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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.76%11.27億 | 1,654.11%10.09億 | ---- | ---- | -93.64%5,750.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.50%9.04億 |
| その他の非現金項目 | 16.66%3.57億 | 17.63%3.06億 | -9.23%-8.66億 | 10.60%10.37億 | 1,339.04%2.6億 | ---7.93億 | 7.36%9.37億 | ---- | ---- | 96.96%-2,098.1万 |
| 運転資金の増減額 | -264.61%-7,265.2万 | 103.39%4,413.5万 | 1,164.97%8.75億 | -88.10%-1.91億 | -85.01%-13.03億 | ---8,217.5万 | -166.34%-1.02億 | 120.47%1.46億 | -37.95%-12.65億 | -25.70%-7.04億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.95%-12.65億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.82%15.02億 | 758.19%17.43億 | 246.55%15.7億 | 29.06%-8,226.2万 | -82.21%2.03億 | --4.53億 | -0.49%-1.16億 | 176.06%8.1億 | -84.02%-9.44億 | -39.72%11.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.01%-4.27億 | 38.14%-2.09億 | ---- | ---- | 58.60%-3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.41%-8.17億 |
| 事業取引の純額 | 1,209.05%4.17億 | -99.10%3,185.1万 | ---- | ---- | 227.48%35.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,763.88%10.85億 |
| 投資商品取引の純額 | 72.05%-580.9万 | -111.55%-2,078万 | 412.44%13.37億 | -1,502.89%-13.62億 | 751.73%1.8億 | --2.61億 | 72.96%-8,498.3万 | -73.42%4,498.3万 | 78.19%-4,100万 | 105.45%2,112.8万 |
| その他の投資活動純額 | -368.42%-26.7万 | -101.40%-5.7万 | ---- | ---- | 26.72%407.9万 | ---- | ---- | 58.23%-5,013.4万 | 57.61%-3,900万 | -56.79%321.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.05%-1,574.7万 | -105.83%-1.98億 | -66.66%11.6億 | -926.39%-16.38億 | 1,062.34%33.98億 | --34.79億 | 34.02%1.98億 | 0.83%-1.99億 | 71.43%-8,000万 | 119.93%2.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.72%2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.08%19.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.37%-10.64億 | -360.80%-22.33億 | -844.47%-17.25億 | 664.67%8.78億 | 58.69%-4.85億 | ---1.83億 | -95.44%-1.55億 | 76.59%-8,557.4万 | 70.39%-6,100万 | -97.85%-11.73億 |
| 配当金支払総額 | -12.14%-3.94億 | 11.18%-3.52億 | 93.53%-174.7万 | 9.22%-2.81億 | 19.20%-3.96億 | ---2,701.2万 | 22.62%-3.1億 | 97.52%-39.4万 | -5.36%-5,900万 | -0.93%-4.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 102.83%2,124.2万 | -1,173.33%-7.51億 | -592.64%-4.73億 | 135.45%28.89億 | 107.60%6,993.2万 | --9,593.2万 | 1,546.66%12.27億 | -1,193.10%-12.44億 | 99.10%-900万 | -2,218.03%-9.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.28%-16.53億 | -358.88%-35.38億 | -2,845.68%-22.53億 | 440.63%32.75億 | 27.22%-7.71億 | --8,204.8万 | 116.68%6.06億 | -151.63%-12.75億 | 85.99%-1.84億 | -286.88%-10.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.29%94.2億 | 39.26%112.53億 | ---- | ---- | -0.62%80.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.91%81.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.66%-1.66億 | -170.41%-19.93億 | -89.12%4.77億 | 393.42%15.55億 | 655.34%28.3億 | --43.87億 | 108.75%3.15億 | -125.93%-6.64億 | 42.64%-12.08億 | -62.31%3.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.61%-1.66億 | -53.58%1.59億 | -198.11%-2.02億 | 240.50%3,148.4万 | 180.69%3.43億 | --2.06億 | 75.20%-2,240.9万 | 457.28%5,940.9万 | 350.00%1億 | -447.95%-4.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.53%90.87億 | -16.29%94.2億 | ---- | ---- | 39.26%112.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.62%80.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.95%10.07億 | 896.52%14.58億 | 1,820.05%12.85億 | 181.21%2,591.4万 | -169.02%-1.83億 | --6,693.4万 | -115.17%-3,191万 | 2,344.90%7.26億 | -84.02%-9.44億 | -63.62%2.65億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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