(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.25%-168.09万 | -18.91%-114.22万 | -3.24%-106.56万 | -36.29%-449.63万 | -45.12%-149.24万 | -39.13%-101.11万 | -73.85%-96.06万 | -4.11%-103.22万 | -221.27%-329.91万 | -67.85%-102.84万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.83%-202.74万 | -75.25%-207.75万 | -27.27%-157.03万 | -15.41%-586.33万 | -19.77%-159.81万 | -49.03%-184.59万 | 5.50%-118.54万 | 1.55%-123.39万 | -58.33%-508.06万 | 51.27%-133.43万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,745.33%24.94万 | -99.94%1 |
減価償却費及び償却費 | 173.69%11.4万 | 267.94%10.27万 | 284.98%9.06万 | 149.56%15.13万 | 229.67%5.82万 | 182.00%4.16万 | 77.25%2.79万 | 88.89%2.35万 | 5.98%6.06万 | 22.06%1.77万 |
株式ベースの報酬 | -45.16%48.11万 | 128.44%54.1万 | -14.86%30.92万 | 6.27%190.32万 | -4.93%42.6万 | 228.79%87.72万 | -37.42%23.68万 | -47.94%36.32万 | 78.77%179.09万 | -54.77%44.81万 |
その他の非現金項目 | -16.60%2,728 | -22.32%2,704 | -31.18%2,607 | -53.94%1.36万 | 27.52%3,035 | -53.35%3,271 | -65.27%3,481 | -62.34%3,788 | -98.04%2.95万 | -99.84%2,380 |
運転資金の増減額 | -187.91%-25.13万 | 759.94%28.63万 | 154.24%10.24万 | -100.90%-70.1万 | -135.18%-38.15万 | -189.02%-8.73万 | -114.13%-4.34万 | 59.26%-18.88万 | 5.44%-34.89万 | 53.49%-16.22万 |
-売掛金増減額 | 124.80%2.74万 | -234.87%-14.86万 | 7,845.67%26.43万 | -275.94%-30.65万 | -1,357.94%-15.5万 | -163.40%-11.05万 | -84.01%-4.44万 | 111.96%3,326 | -43.05%-8.15万 | 147.45%1.23万 |
-前払費用増減額 | -365.94%-10.88万 | -23.70%6.43万 | 106.17%5,325 | 74.58%-7.95万 | 42.37%-11.83万 | 12.91%4.09万 | -43.48%8.42万 | 70.51%-8.63万 | ---31.26万 | ---20.53万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -858.22%-17万 | 545.28%37.06万 | -57.99%-16.72万 | -796.33%-31.5万 | -452.22%-10.82万 | 27.59%-1.77万 | -148.99%-8.32万 | 19.16%-10.58万 | 116.50%4.52万 | 109.52%3.07万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.25%-168.09万 | -18.91%-114.22万 | -3.24%-106.56万 | -36.29%-449.63万 | -45.12%-149.24万 | -39.13%-101.11万 | -73.85%-96.06万 | -4.11%-103.22万 | -221.27%-329.91万 | -67.85%-102.84万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.96%-13.05万 | 1.91%-60.22万 | 42.58%-21.76万 | -388.06%-200.59万 | -213.32%-75.74万 | -986.06%-25.57万 | -323.98%-61.39万 | -40,732.22%-37.89万 | -2,057.35%-41.1万 | -5,134.52%-24.17万 |
固定資産取引の純額 | 48.96%-13.05万 | 1.91%-60.22万 | 42.58%-21.76万 | -388.06%-200.59万 | -213.32%-75.74万 | -986.06%-25.57万 | -323.98%-61.39万 | -40,732.22%-37.89万 | -2,057.35%-41.1万 | -5,134.52%-24.17万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.96%-13.05万 | 1.91%-60.22万 | 42.58%-21.76万 | -388.06%-200.59万 | -213.32%-75.74万 | -986.06%-25.57万 | -323.98%-61.39万 | -40,732.22%-37.89万 | -2,057.35%-41.1万 | -5,134.52%-24.17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.04%161.02万 | 6.72%113.93万 | -89.40%19.92万 | 184.99%843.8万 | 123.77%487.95万 | 4,503.45%61.22万 | 133.68%106.75万 | 457.00%187.89万 | -23.31%296.08万 | -37.42%218.06万 |
借入金純額 | 29.50%-1.68万 | 1.08%-2.13万 | -5.92%-2.58万 | -6.84%-9.53万 | -32.80%-2.56万 | -71.21%-2.38万 | 50.24%-2.16万 | -92.07%-2.43万 | -119.36%-8.92万 | -122.74%-1.93万 |
株式発行/消却(ネット) | 155.83%162.7万 | 6.57%116.06万 | -88.18%22.5万 | 179.78%853.33万 | 122.97%490.5万 | --63.6万 | 117.73%108.91万 | 443.78%190.32万 | 41.02%305万 | 1.71%219.98万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.04%161.02万 | 6.72%113.93万 | -89.40%19.92万 | 184.99%843.8万 | 123.77%487.95万 | 4,503.45%61.22万 | 133.68%106.75万 | 457.00%187.89万 | -23.31%296.08万 | -37.42%218.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.81%235.76万 | 14.90%296.27万 | 91.71%404.66万 | -26.20%211.08万 | 18.05%141.7万 | 5.45%207.16万 | 16.94%257.86万 | -26.20%211.08万 | 6,196.82%286万 | 16,989.52%120.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.26%-20.12万 | -19.36%-60.51万 | -331.73%-108.4万 | 358.38%193.58万 | 188.83%262.97万 | 14.33%-65.46万 | -110.82%-50.7万 | 171.41%46.78万 | -126.62%-74.92万 | -68.25%91.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52.18%215.64万 | 13.81%235.76万 | 14.90%296.27万 | 91.71%404.66万 | 91.71%404.66万 | 18.05%141.7万 | 5.45%207.16万 | 16.94%257.86万 | -26.20%211.08万 | -26.20%211.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -42.99%-181.14万 | -11.49%-175.54万 | 9.07%-128.32万 | -75.26%-650.22万 | -77.13%-224.98万 | -68.85%-126.68万 | -125.79%-157.45万 | -42.20%-141.11万 | -254.71%-371.01万 | -105.76%-127.01万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。