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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360.96%5,483.9万 | 39.72%-2,250.6万 | 80.86%-454.4万 | -70.67%116万 | -2.66%-1,477.3万 | -37.50%-434.9万 | -380.17%-3,733.6万 | -205.02%-2,373.8万 | 416.15%395.5万 | -654.59%-1,439万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.00%-18.9万 | 162.13%6,893万 | 506.37%7,550万 | -90.27%276.2万 | 60.46%-1,877.9万 | 112.89%944.7万 | -173.78%-1.11億 | -109.08%-1,857.9万 | -68.36%2,839.6万 | -341.48%-4,749万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.57%-2,821.4万 | 98.70%-231.2万 | -100.32%-3.1万 | 93.70%-483万 | 207.80%1,791.9万 | 83.68%-1,537万 | -114.65%-1.78億 | 104.31%980.2万 | -100.17%-7,664.5万 | -86.86%-1,662.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.11%456.8万 | 8.98%1,472.8万 | 35.63%457.6万 | 0.00%336.3万 | 0.00%340.8万 | 0.36%338.1万 | 26.44%1,351.4万 | -3.32%337.4万 | 26.86%336.3万 | 28.60%340.8万 |
| 繰延税金 | -1,421.67%-365.2万 | 79.47%-365.7万 | -41.05%-259.4万 | 5.31%-44.6万 | 18.22%-37.7万 | 98.40%-24万 | -213.14%-1,781万 | -111.68%-183.9万 | ---47.1万 | ---46.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.18%9万 | --0 | -81.01%3.4万 | 100.69%5,000 |
| 運転資金の増減額 | 4,116.09%5,476.7万 | -496.65%-7,206.9万 | -384.32%-7,032.8万 | -31.39%816.1万 | 6.34%-1,120.1万 | -48.16%129.9万 | -737.08%-1,207.9万 | -450.04%-1,452.1万 | 11.65%1,189.5万 | -201.16%-1,195.9万 |
| -売掛金増減額 | 14,547.01%6,515.6万 | -7,145.39%-7,031.3万 | -5,791.88%-7,329.5万 | -94.64%35.3万 | 166.14%308万 | -241.82%-45.1万 | 233.60%99.8万 | -47.92%-124.4万 | -46.66%658.1万 | 44.06%-465.7万 |
| -在庫増減額 | 306.96%104.1万 | 162.39%330.1万 | 447.02%145.4万 | 193.36%163.1万 | 135.23%71.9万 | 53.60%-50.3万 | -377.60%-529.1万 | -121.98%-41.9万 | ---174.7万 | ---204.1万 |
| -前払費用増減額 | -2,649.87%-1,075.2万 | 86.30%-82万 | 111.72%57.5万 | -82.01%37万 | 27.26%-137.4万 | 68.62%-39.1万 | -7,574.36%-598.6万 | -332.28%-490.8万 | 231.52%205.7万 | -974.54%-188.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.89%-70.3万 | -105.26%-390万 | 114.66%112.6万 | 15.80%571.8万 | -312.98%-1,345.9万 | -33.78%271.5万 | -279.08%-190万 | -37.81%-767.9万 | 4,215.00%493.8万 | -178.76%-325.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 135.21%2.5万 | -437.00%-33.7万 | 30.63%-18.8万 | 34.85%8.9万 | -47.79%-16.7万 | -116.99%-7.1万 | 140.65%10万 | ---27.1万 | --6.6万 | ---11.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360.96%5,483.9万 | 39.72%-2,250.6万 | 80.86%-454.4万 | -70.67%116万 | -2.66%-1,477.3万 | -37.50%-434.9万 | -380.17%-3,733.6万 | -205.02%-2,373.8万 | 416.15%395.5万 | -654.59%-1,439万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,410.60%4,204万 | -91.23%1,617.8万 | -87.44%756.1万 | -101.31%-60.1万 | -90.62%643.5万 | -71.98%278.3万 | 415.97%1.84億 | 62.12%6,021.1万 | 3,458.27%4,570.6万 | 393.21%6,861.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -225.30%-27万 | 74.18%-18.9万 | 79.44%-3.7万 | 89.44%-1.5万 | 85.64%-5.4万 | -144.12%-8.3万 | -704.40%-73.2万 | -650.00%-18万 | -545.45%-14.2万 | -3,033.33%-37.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -20.00%-600万 | ---600万 | --0 | ---- | ---- | 76.19%-500万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---940.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,376.27%4,231万 | -88.24%1,903.4万 | -62.27%1,251.4万 | -106.35%-283.5万 | -91.23%648.9万 | -71.24%286.6万 | 76.34%1.62億 | -59.51%3,316.5万 | 6,657.94%4,467万 | 511.81%7,399.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --996.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,410.60%4,204万 | -91.23%1,617.8万 | -87.44%756.1万 | -101.31%-60.1万 | -90.62%643.5万 | -71.98%278.3万 | 415.97%1.84億 | 62.12%6,021.1万 | 3,458.27%4,570.6万 | 393.21%6,861.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.66%182.6万 | 135.29%5,863.2万 | -191.13%-771.9万 | 83.91%-1,097.1万 | 99.16%-67.3万 | 391.46%7,799.5万 | -378.11%-1.66億 | 281.02%847万 | -295.71%-6,819.7万 | -367.00%-7,965万 |
| 借入金純額 | --250万 | 43.58%-6,770万 | ---770万 | -9.09%-6,000万 | --0 | --0 | -284.62%-1.2億 | --0 | -257.14%-5,500万 | -266.67%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 255.16%7,911.1万 | --0 | --0 | --0 | 819.98%7,911.1万 | -1,170.89%-5,098.8万 | --0 | ---1,148万 | ---2,852万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 49.98%-140万 | --0 | --0 | -0.14%-70万 | 0.00%-70万 | -92.77%-279.9万 | -4.95%-70万 | -167.18%-70万 | -165.78%-69.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 432.27%4,923.5万 | --0 | --4,902.9万 | ---- | ---- | 4,479.21%925万 | --925万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.02%-67.4万 | 61.63%-61.4万 | 76.25%-1.9万 | --0 | 58.47%-17.9万 | -477.78%-41.6万 | ---160万 | ---8万 | ---101.7万 | ---43.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.66%182.6万 | 135.29%5,863.2万 | -191.13%-771.9万 | 83.91%-1,097.1万 | 99.16%-67.3万 | 391.46%7,799.5万 | -378.11%-1.66億 | 281.02%847万 | -295.71%-6,819.7万 | -367.00%-7,965万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.17%3.4億 | -6.97%2.88億 | 42.53%3.45億 | 34.57%3.55億 | 25.87%3.64億 | -6.97%2.88億 | 54.26%3.09億 | -4.83%2.42億 | 18.86%2.64億 | 60.56%2.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.15%9,870.5万 | 375.15%5,230.4万 | -110.46%-470.2万 | 43.83%-1,041.2万 | 64.56%-901.1万 | 482.30%7,642.9万 | -117.47%-1,900.9万 | -18.38%4,494.3万 | -157.50%-1,853.6万 | -160.77%-2,542.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -383.33%-3.4万 | 100.04%1,000 | -93.81%6万 | 98.78%-4.3万 | ---2.8万 | --1.2万 | ---256.6万 | 529.22%96.9万 | ---353.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.46%4.39億 | 18.17%3.4億 | 18.17%3.4億 | 42.53%3.45億 | 34.57%3.55億 | 25.87%3.64億 | -6.97%2.88億 | -6.97%2.88億 | -4.83%2.42億 | 18.86%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,331.25%5,456.9万 | 33.37%-2,869.5万 | 55.76%-1,058.1万 | -69.97%114.5万 | 24.99%-1,482.7万 | -38.63%-443.2万 | -454.64%-4,306.8万 | -264.05%-2,391.8万 | 216.50%381.3万 | -930.02%-1,976.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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