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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.08%-524.76万 | -21.53%-2,162.52万 | -535.88万 | -1,779.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.41%-829.61万 | -22.74%-2,474.46万 | ---527.03万 | ---2,015.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 737.05%3.25万 | 318.22%7.98万 | ---5,104 | ---3.66万 |
| その他の非現金項目 | 1,675.06%50.51万 | 169.39%4.36万 | --2.85万 | --1.62万 |
| 運転資金の増減額 | 1,376.66%236.27万 | 48.56%257.25万 | ---18.51万 | --173.16万 |
| -前払費用増減額 | -1,679.92%-8.29万 | 87.51%-3,161 | --5,245 | ---2.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,385.02%244.55万 | 46.60%257.56万 | ---19.03万 | --175.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.08%-524.76万 | -21.53%-2,162.52万 | ---535.88万 | ---1,779.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.88%435.72万 | -78.53%413.45万 | 246.34万 | 1,925.56万 |
| 借入金純額 | --450万 | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -78.53%413.45万 | --246.34万 | --1,925.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.88%435.72万 | -78.53%413.45万 | --246.34万 | --1,925.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.53%295.87万 | 7.70%2,044.93万 | --2,044.93万 | --1,898.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.25%-89.04万 | -1,296.78%-1,749.07万 | ---289.54万 | --146.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.22%206.83万 | -85.53%295.87万 | --1,755.39万 | --2,044.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.08%-524.76万 | -21.53%-2,162.52万 | ---535.88万 | ---1,779.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
