| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.27%-914.9万 | 47.74%-267.36万 | 2.08%-524.76万 | -21.53%-2,162.52万 | -551.18万 | -563.83万 | -511.62万 | -535.88万 | -1,779.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.79%-597.1万 | -18.97%-657.22万 | -57.41%-829.61万 | -22.74%-2,474.46万 | ---761.22万 | ---633.79万 | ---552.43万 | ---527.03万 | ---2,015.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,085.05%-53.72万 | 777.27%44.03万 | 4,655.54%23.25万 | 318.22%7.98万 | --5.16万 | ---1.69万 | --5.02万 | ---5,104 | ---3.66万 |
| その他の非現金項目 | -32.59%3,413 | 0.28%5,076 | -82.16%5,076 | 169.39%4.36万 | --5,062 | --5,063 | --5,062 | --2.85万 | --1.62万 |
| 運転資金の増減額 | -891.51%-440.28万 | 852.25%266.31万 | 1,376.66%236.27万 | 48.56%257.25万 | --192.16万 | --55.63万 | --27.97万 | ---18.51万 | --173.16万 |
| -前払費用増減額 | -37,520.15%-54.14万 | ---7.82万 | -1,679.92%-8.29万 | 87.51%-3,161 | ---6,967 | ---1,439 | --0 | --5,245 | ---2.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -792.39%-386.14万 | 880.22%274.14万 | 1,385.02%244.55万 | 46.60%257.56万 | --192.86万 | --55.77万 | --27.97万 | ---19.03万 | --175.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.27%-914.9万 | 47.74%-267.36万 | 2.08%-524.76万 | -21.53%-2,162.52万 | ---551.18万 | ---563.83万 | ---511.62万 | ---535.88万 | ---1,779.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232.08万 | -42.73%95.7万 | 76.88%435.72万 | -78.53%413.45万 | 0 | 0 | 167.11万 | 246.34万 | 1,925.56万 |
| 借入金純額 | --0 | --100万 | --450万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -78.53%413.45万 | --0 | --0 | --167.11万 | --246.34万 | --1,925.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---163.6万 | ---4.3万 | ---14.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,232.08万 | -42.73%95.7万 | 76.88%435.72万 | -78.53%413.45万 | --0 | --0 | --167.11万 | --246.34万 | --1,925.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.51%35.17万 | -88.22%206.83万 | -85.53%295.87万 | 7.70%2,044.93万 | --847.05万 | --1,410.88万 | --1,755.39万 | --2,044.93万 | --1,898.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 333.61%1,317.17万 | 50.17%-171.66万 | 69.25%-89.04万 | -1,296.78%-1,749.07万 | ---551.18万 | ---563.83万 | ---344.51万 | ---289.54万 | --146.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.65%1,352.34万 | -97.51%35.17万 | -88.22%206.83万 | -85.53%295.87万 | --295.87万 | --847.05万 | --1,410.88万 | --1,755.39万 | --2,044.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.27%-914.9万 | 47.74%-267.36万 | 2.08%-524.76万 | -21.53%-2,162.52万 | ---551.18万 | ---563.83万 | ---511.62万 | ---535.88万 | ---1,779.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
