(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.33%-3.59万 | 4,834.21%76.35万 | 237.85%117.37万 | 36.94%-242.67万 | 79.75%-21.2万 | -47.29%-134.71万 | 98.48%-1.61万 | -3.22%-85.14万 | -85.88%-384.81万 | -24.39%-104.71万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 186.62%51.45万 | 83.58%-18.24万 | 79.37%-20.69万 | -5.49%-447.98万 | -56.45%-177.21万 | 44.34%-59.4万 | -17.77%-111.07万 | 9.11%-100.3万 | -20.64%-424.66万 | 37.24%-113.27万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -39.48%11.23万 | 66.84%12.02万 | 311.70%14.19万 | 234.68%49.59万 | 437.82%20.37万 | 402.15%18.56万 | 85.51%7.21万 | -0.00%3.45万 | 41.07%14.82万 | -12.06%3.79万 |
資産減損費用 | --0 | --0 | --3.53万 | 1,001.19%81.82万 | 948.85%77.06万 | --4.75万 | --0 | --0 | -286.69%-9.08万 | ---9.08万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.57%-12.42万 | ---- |
株式ベースの報酬 | 55.61%12.05万 | -47.10%17.3万 | -74.24%1.95万 | 9.99%54.38万 | -49.87%6.38万 | -43.46%7.74万 | 183.98%32.7万 | -34.32%7.56万 | 28.70%49.44万 | -64.91%12.72万 |
繰延税金 | ---- | -42.18%2.7万 | --2.71万 | --15.67万 | ---- | ---- | --4.66万 | --0 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | -1,311.87%-10.89万 | -67.03%2,585 | 367.59%3,376 | 1,411.34%27.57万 | 5,547.21%25.81万 | 173.83%8,987 | 55.82%7,841 | -86.52%722 | 33.66%1.82万 | 101.73%4,571 |
運転資金の増減額 | 39.50%-62.07万 | -2.79%62.31万 | 2,728.97%115.34万 | -423.75%-24.85万 | -26.87%9.58万 | -4,089.09%-102.6万 | 330.92%64.1万 | -67.03%4.08万 | -147.17%-4.74万 | 629.47%13.1万 |
-売掛金増減額 | 15.69%-102.41万 | -68.36%13.44万 | 120.63%21.55万 | 18.76%3.11万 | 1,568.58%72.35万 | -30,137.83%-121.47万 | 9,630.09%42.46万 | 481.69%9.77万 | -72.37%2.62万 | 141.66%4.34万 |
-在庫増減額 | -64.66%31.07万 | 15.08%-16.71万 | 76.75%2.09万 | 2,779.52%28.95万 | -2,249.15%-40.47万 | 2,916.12%87.92万 | -3,865.38%-19.68万 | -31.26%1.18万 | -81.80%1.01万 | 299.79%1.88万 |
-前払費用増減額 | -502.32%-26.82万 | -5,936.20%-16.64万 | -178.46%-6.61万 | 154.13%5.88万 | -68.69%1.3万 | 400.32%6.67万 | 150.87%2,851 | -350.52%-2.37万 | 278.55%2.31万 | 486.45%4.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 168.02%80.7万 | -161.04%-24.1万 | 86.53%-6,061 | 8.66%-9.38万 | -2,826.73%-74.47万 | 938.21%30.11万 | 240.23%39.48万 | -136.72%-4.5万 | -157.35%-10.27万 | -72.55%2.73万 |
-その他運転資金の変動 | 57.84%-44.61万 | --106.32万 | --98.92万 | -12,856.84%-53.41万 | --50.87万 | -25,571.40%-105.82万 | ---- | ---- | 98.09%-4,122 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.33%-3.59万 | 4,834.21%76.35万 | 237.85%117.37万 | 36.94%-242.67万 | 79.75%-21.2万 | -47.29%-134.71万 | 98.48%-1.61万 | -3.22%-85.14万 | -85.88%-384.81万 | -24.39%-104.71万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.13%-5.19万 | -102.90%-5.52万 | -1.88万 | 1,272.06%223.82万 | 9,703.17%37.86万 | -1,169.42%-4.28万 | 5,063.80%190.25万 | 0 | -200.80%-19.1万 | 92.01%-3,942 |
固定資産取引の純額 | 13.80%-3.33万 | -672.43%-3.25万 | ---1.51万 | 63.83%-6.13万 | -368.10%-1.85万 | -1,045.88%-3.87万 | 86.65%-4,208 | --0 | -4,015.05%-16.95万 | -373.35%-3,943 |
無形資産取引の純額 | -194.22%-1.86万 | -161.23%-1.41万 | ---3,615 | ---2.84万 | -240.02%-1.67万 | 46.46%-6,312 | ---5,409 | --0 | --0 | --1.19万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --234.82万 | --43.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 5.60%-2.02万 | -87.84%-2.24万 | ---- | ---- | ---- | 63.91%-2.14万 | ---1.19万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.13%-5.19万 | -102.90%-5.52万 | ---1.88万 | 1,272.06%223.82万 | 9,703.17%37.86万 | -1,169.42%-4.28万 | 5,063.80%190.25万 | --0 | -200.80%-19.1万 | 92.01%-3,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.77%-7.66万 | -105.42%-5.8万 | -179.46%-6.54万 | -72.28%91.05万 | -115.75%-5.34万 | -213.23%-8.4万 | 31,403.68%107.12万 | -100.72%-2.34万 | 6.48%328.41万 | -101.65%-2.47万 |
借入金純額 | 8.77%-7.66万 | -52.40%-5.8万 | -179.46%-6.54万 | -114.98%-19.88万 | -115.75%-5.34万 | -328.21%-8.4万 | -55.96%-3.81万 | 1.33%-2.34万 | -453.01%-9.25万 | -168.12%-2.47万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | -67.18%116.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6,354.55%355万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -94.77%6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.34%11.48万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 78.59%-6.17万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -236.35%-28.81万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.77%-7.66万 | -105.42%-5.8万 | -179.46%-6.54万 | -72.28%91.05万 | -115.75%-5.34万 | -213.23%-8.4万 | 31,403.68%107.12万 | -100.72%-2.34万 | 6.48%328.41万 | -101.65%-2.47万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.59%428.01万 | 234.01%381.38万 | 38.90%280.12万 | -27.24%201.67万 | -12.78%269.72万 | 1.07%397.83万 | -77.34%114.19万 | -27.24%201.67万 | 52.19%277.16万 | 43.14%309.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 88.84%-16.44万 | -78.01%65.03万 | 224.55%108.96万 | 195.64%72.2万 | 110.52%11.31万 | -74.66%-147.39万 | 368.06%295.76万 | -138.57%-87.48万 | -179.43%-75.5万 | -275.98%-107.58万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.99%24.1万 | -51.81%-18.4万 | ---7.7万 | --6.25万 | ---9,100 | --19.28万 | ---12.12万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61.53%435.67万 | 7.59%428.01万 | 234.01%381.38万 | 38.90%280.12万 | 38.90%280.12万 | -12.78%269.72万 | 1.07%397.83万 | -77.34%114.19万 | -27.24%201.67万 | -27.24%201.67万 |
フリーキャッシュ・フロー | 93.69%-8.78万 | 2,884.54%71.69万 | 235.65%115.5万 | 37.37%-251.64万 | 76.21%-24.72万 | -49.72%-139.21万 | 97.65%-2.57万 | 10.90%-85.14万 | -93.69%-401.77万 | -24.94%-103.91万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。