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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -257.66%-64.56万 | 116.87%40.95万 | -603.54%-149.18万 | 97.33%-3.59万 | 9,573.13%152.77万 | 148.09%40.95万 | 36.94%-242.67万 | 79.75%-21.2万 | -47.29%-134.71万 | 98.48%-1.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.15%-44万 | 95.14%-21.76万 | 80.65%-34.29万 | 186.62%51.45万 | 84.54%-17.17万 | 78.30%-21.76万 | -5.49%-447.98万 | -56.45%-177.21万 | 44.34%-59.4万 | -17.77%-111.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%344 | -96.96%344 | --0 | ---- | ---- | --344 | --1.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -74.18%13.41万 | 4.75%51.94万 | -28.86%14.49万 | -39.48%11.23万 | -457.06%-25.73万 | 1,406.65%51.94万 | 234.68%49.59万 | 437.82%20.37万 | 402.15%18.56万 | 85.51%7.21万 |
| 資産減損費用 | --0 | -76.65%19.1万 | -79.80%15.57万 | --0 | ---15.57万 | --19.1万 | 1,001.19%81.82万 | 948.85%77.06万 | --4.75万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -65.67%9.38万 | -49.78%27.31万 | -162.47%-3.98万 | 55.61%12.05万 | -124.66%-8.07万 | 261.20%27.31万 | 9.99%54.38万 | -49.87%6.38万 | -43.46%7.74万 | 183.98%32.7万 |
| 繰延税金 | 92.21%-1.85万 | -251.38%-23.72万 | ---- | ---- | 524.66%29.13万 | ---23.72万 | --15.67万 | ---- | ---- | --4.66万 |
| その他の非現金項目 | 72.28%-4,730 | -106.19%-1.71万 | -66.73%8.59万 | -1,311.87%-10.89万 | 193.64%2.3万 | -2,463.30%-1.71万 | 1,411.34%27.57万 | 5,547.21%25.81万 | 173.83%8,987 | 55.82%7,841 |
| 運転資金の増減額 | -300.37%-41.06万 | 58.72%-10.26万 | -1,414.02%-125.84万 | 39.50%-62.07万 | 193.16%187.91万 | -351.55%-10.26万 | -423.75%-24.85万 | -26.87%9.58万 | -4,089.09%-102.6万 | 330.92%64.1万 |
| -売上債権増減額 | -49.74%20.02万 | 1,180.93%39.83万 | 48.24%107.26万 | 15.69%-102.41万 | -111.42%-4.85万 | 307.88%39.83万 | 18.76%3.11万 | 1,568.58%72.35万 | -30,137.83%-121.47万 | 9,630.09%42.46万 |
| -棚卸資産増減額 | 13.23%-49.84万 | -298.36%-57.43万 | -82.58%-73.89万 | -64.66%31.07万 | 317.58%42.81万 | -4,952.29%-57.43万 | 2,779.52%28.95万 | -2,249.15%-40.47万 | 2,916.12%87.92万 | -3,865.38%-19.68万 |
| -前払費用増減額 | 122.71%11.98万 | -997.53%-52.74万 | -306.44%-2.68万 | -502.32%-26.82万 | 10,246.47%29.5万 | -2,123.20%-52.74万 | 154.13%5.88万 | -68.69%1.3万 | 400.32%6.67万 | 150.87%2,851 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -934.84%-50.14万 | 185.29%8万 | 35.56%-47.99万 | 168.02%80.7万 | -177.79%-30.71万 | 233.47%6.01万 | 8.66%-9.38万 | -2,826.73%-74.47万 | 938.21%30.11万 | 240.23%39.48万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.23%26.92万 | 197.52%52.09万 | -313.40%-108.55万 | 57.84%-44.61万 | --151.16万 | --54.08万 | -12,856.84%-53.41万 | --50.87万 | -25,571.40%-105.82万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -257.66%-64.56万 | 116.87%40.95万 | -603.54%-149.18万 | 97.33%-3.59万 | 9,573.13%152.77万 | 148.09%40.95万 | 36.94%-242.67万 | 79.75%-21.2万 | -47.29%-134.71万 | 98.48%-1.61万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.93%-16.85万 | -111.75%-26.29万 | -136.22%-13.71万 | -21.13%-5.19万 | -90.07%18.9万 | -26.29万 | 1,272.06%223.82万 | 9,703.17%37.86万 | -1,169.42%-4.28万 | 5,063.80%190.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.39%-16.7万 | -255.54%-21.8万 | -642.65%-13.71万 | 13.80%-3.33万 | 4,149.33%17.04万 | ---21.8万 | 63.83%-6.13万 | -368.10%-1.85万 | -1,045.88%-3.87万 | 86.65%-4,208 |
| 無形資産取引の純額 | 96.10%-1,418 | -28.02%-3.63万 | 99.85%-25 | -194.22%-1.86万 | 443.80%1.86万 | ---3.63万 | ---2.84万 | -240.02%-1.67万 | 46.46%-6,312 | ---5,409 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --234.82万 | --43.6万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 57.86%-8,523 | --0 | --0 | --0 | ---8,523 | 5.60%-2.02万 | -87.84%-2.24万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.93%-16.85万 | -111.75%-26.29万 | -136.22%-13.71万 | -21.13%-5.19万 | -90.07%18.9万 | ---26.29万 | 1,272.06%223.82万 | 9,703.17%37.86万 | -1,169.42%-4.28万 | 5,063.80%190.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.90%-5.45万 | -125.92%-23.6万 | 32.55%-3.6万 | 8.77%-7.66万 | -89.49%11.26万 | -908.86%-23.6万 | -72.28%91.05万 | -115.75%-5.34万 | -213.23%-8.4万 | 31,403.68%107.12万 |
| 借入金純額 | 76.90%-5.45万 | -18.71%-23.6万 | 32.55%-3.6万 | 8.77%-7.66万 | 395.64%11.26万 | -908.86%-23.6万 | -114.98%-19.88万 | -115.75%-5.34万 | -328.21%-8.4万 | -55.96%-3.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.18%116.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.77%6,000 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.59%-6.17万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.90%-5.45万 | -125.92%-23.6万 | 32.55%-3.6万 | 8.77%-7.66万 | -89.49%11.26万 | -908.86%-23.6万 | -72.28%91.05万 | -115.75%-5.34万 | -213.23%-8.4万 | 31,403.68%107.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.75%285.03万 | 38.90%280.12万 | 61.53%435.67万 | 7.59%428.01万 | 149.62%285.03万 | 38.90%280.12万 | -27.24%201.67万 | -12.78%269.72万 | 1.07%397.83万 | -77.34%114.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -870.83%-86.85万 | -112.39%-8.95万 | -1,571.83%-166.49万 | 88.84%-16.44万 | -38.15%182.93万 | 89.77%-8.95万 | 195.64%72.2万 | 110.52%11.31万 | -74.66%-147.39万 | 368.06%295.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.59%16.85万 | 121.69%13.86万 | 1,842.22%15.85万 | 24.99%24.1万 | -229.63%-39.95万 | --13.86万 | --6.25万 | ---9,100 | --19.28万 | ---12.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.56%215.03万 | 1.75%285.03万 | 1.75%285.03万 | 61.53%435.67万 | 7.59%428.01万 | 149.62%285.03万 | 38.90%280.12万 | 38.90%280.12万 | -12.78%269.72万 | 1.07%397.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,388.60%-81.4万 | 101.41%3.56万 | -607.39%-174.84万 | 93.69%-8.78万 | 7,232.73%183.63万 | 104.18%3.56万 | 37.37%-251.64万 | 76.21%-24.72万 | -49.72%-139.21万 | 97.65%-2.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
