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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.20%-74.2万 | -432.50%-42.6万 | 135.05%19.1万 | 56.01%-19.4万 | -190.20%-31.3万 | -16.34%-71.9万 | -115.33%-8万 | -190.83%-54.5万 | 67.11%-44.1万 | 186.97%34.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.24%-87.9万 | 111.93%2.9万 | 61.36%-26.2万 | -225.65%-38.7万 | 56.47%-25.9万 | 67.99%-120.8万 | -256.77%-24.3万 | -439.00%-67.8万 | 109.22%30.8万 | 24.49%-59.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.00%9万 | 42.11%2.7万 | 35.00%2.7万 | -10.00%1.8万 | -72.73%1.8万 | -54.21%12.5万 | -71.64%1.9万 | -71.01%2万 | -71.01%2万 | -2.94%6.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -520.75%-22.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 507.69%47.7万 | -105.93%-8,000 | 295.19%41.1万 | 126.31%14.6万 | -136.18%-7.2万 | -196.69%-11.7万 | -51.61%13.5万 | -65.45%10.4万 | 23.76%-55.5万 | -26.02%19.9万 |
| -売上債権増減額 | 217.54%46.9万 | 29.05%38.2万 | 855.26%57.4万 | 75.81%-18万 | -345.60%-30.7万 | -1,006.82%-39.9万 | 1,309.52%29.6万 | -111.60%-7.6万 | -4.35%-74.4万 | 54.32%12.5万 |
| -前払費用増減額 | 41.18%-1万 | -2.90%6.7万 | -22.88%-18.8万 | 180.00%5.6万 | 17.02%5.5万 | -138.64%-1.7万 | 9.52%6.9万 | -11.68%-15.3万 | -60.00%2万 | -30.88%4.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.76%-3.4万 | -105.60%-47.7万 | -91.57%2.8万 | 46.88%23.5万 | 520.69%18万 | 1,826.67%28.9万 | -218.97%-23.2万 | 240.08%33.2万 | 375.86%16万 | -74.78%2.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 420.00%5.2万 | 900.00%2万 | -400.00%-3,000 | 288.89%3.5万 | --0 | -44.44%1万 | --2,000 | -95.00%1,000 | 228.57%9,000 | -140.00%-2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.20%-74.2万 | -432.50%-42.6万 | 135.05%19.1万 | 56.01%-19.4万 | -190.20%-31.3万 | -16.34%-71.9万 | -115.33%-8万 | -190.83%-54.5万 | 67.11%-44.1万 | 186.97%34.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.93%39.4万 | 40.2万 | -26.9万 | 0 | 26,000.00%26.1万 | -80.56%27万 | 0 | 0 | -78.67%26.9万 | -99.75%1,000 |
| 借入金純額 | 48.33%39.9万 | --13.3万 | --0 | --0 | --26.6万 | -80.44%26.9万 | --0 | --0 | -78.48%26.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3,000 | -78.57%3,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-8,000 | --26.9万 | ---26.9万 | --0 | -300.00%-8,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.93%39.4万 | --40.2万 | ---26.9万 | --0 | 26,000.00%26.1万 | -80.56%27万 | --0 | --0 | -78.67%26.9万 | -99.75%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.09%41.3万 | -81.95%8.9万 | -83.91%16.7万 | -70.17%36.1万 | -52.09%41.3万 | 847.25%86.2万 | -19.84%49.3万 | 6,820.00%103.8万 | 1,173.68%121万 | 847.25%86.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.49%-34.8万 | 70.00%-2.4万 | 85.69%-7.8万 | -12.79%-19.4万 | -114.94%-5.2万 | -158.24%-44.9万 | -132.39%-8万 | -190.83%-54.5万 | -115.00%-17.2万 | 8,600.00%34.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.26%6.5万 | -84.26%6.5万 | -81.95%8.9万 | -83.91%16.7万 | -70.17%36.1万 | -52.09%41.3万 | -52.09%41.3万 | -19.84%49.3万 | 6,820.00%103.8万 | 1,173.68%121万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.20%-74.2万 | -432.50%-42.6万 | 135.05%19.1万 | 56.01%-19.4万 | -190.20%-31.3万 | -16.34%-71.9万 | -115.33%-8万 | -190.83%-54.5万 | 67.11%-44.1万 | 186.97%34.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
