(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.79%-23.74万 | 10.54%-161.56万 | 52.59%-29.5万 | 36.68%-35.16万 | -130.65%-52.29万 | 80.89%-44.61万 | -180.61万 | -62.23万 | -55.53万 | 170.63万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.81%-52.66万 | 45.26%-205.07万 | 74.86%-24.6万 | 33.43%-59.85万 | 65.43%-37.28万 | -5.41%-83.33万 | ---374.64万 | ---97.85万 | ---89.91万 | ---107.82万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%908 | 9.30%3,630 | 0.00%907 | 0.11%908 | 9.28%907 | 34.12%908 | --3,321 | --907 | --907 | --830 |
運転資金の増減額 | -24.98%27.02万 | -81.14%35.28万 | -122.22%-6.98万 | -25.85%22.61万 | -105.96%-16.37万 | 124.09%36.01万 | --187.01万 | --31.41万 | --30.49万 | --274.61万 |
-売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --135.34万 | --0 | --0 | --270.67万 |
-前払費用増減額 | -35.41%6.99万 | 26.76%34.31万 | -35.57%7.32万 | -44.33%6.06万 | 109.72%10.1万 | --10.83万 | --27.07万 | --11.37万 | --10.88万 | --4.82万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -9.91%20.02万 | -107.24%-2万 | -162.18%-14.3万 | -15.59%16.55万 | -2,890.66%-26.47万 | 256.97%22.23万 | --27.57万 | --23万 | --19.61万 | ---8,851 |
-その他流動資産の変動 | --0 | 200.00%2.96万 | --0 | --0 | --0 | --2.96万 | ---2.96万 | ---2.96万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.79%-23.74万 | 10.54%-161.56万 | 52.59%-29.5万 | 36.68%-35.16万 | 47.73%-52.29万 | -219.92%-44.61万 | ---180.61万 | ---62.23万 | ---55.53万 | ---100.05万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1.1万 | 0 | 0 | -2,796 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | --0 | ---2,796 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | --0 | ---2,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 310.01%22.52万 | -64.60%90.31万 | 911.17%24.55万 | 420.34%30.2万 | 278.18%46.29万 | -103.72%-10.73万 | 255.1万 | 2.43万 | -9.43万 | -25.98万 |
借入金純額 | 48.09%-5.57万 | -1.58%-34.36万 | 43.51%-6.06万 | 6.05%-10.08万 | 39.39%-7.5万 | ---10.73万 | ---33.83万 | ---10.73万 | ---10.73万 | ---12.38万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --267.59万 | --0 | ---187 | --187 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,469 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --28.09万 | 508.53%124.68万 | 132.71%30.61万 | 8,458.01%40.27万 | ---- | ---- | --20.49万 | --13.15万 | --4,706 | ---13.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 310.01%22.52万 | -64.60%90.31万 | 911.17%24.55万 | 420.34%30.2万 | 278.18%46.29万 | -103.72%-10.73万 | --255.1万 | --2.43万 | ---9.43万 | ---25.98万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -97.07%2.15万 | --73.4万 | -94.67%7.1万 | -93.91%12.07万 | -94.43%18.06万 | --73.4万 | --0 | --133.2万 | --198.15万 | --324.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 97.81%-1.21万 | -197.07%-71.25万 | 91.72%-4.95万 | 92.36%-4.96万 | 95.25%-6万 | -117.05%-55.33万 | --73.4万 | ---59.8万 | ---64.96万 | ---126.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.81%9,373 | -97.07%2.15万 | -97.07%2.15万 | -94.67%7.1万 | -93.91%12.07万 | -94.43%18.06万 | --73.4万 | --73.4万 | --133.2万 | --198.15万 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.79%-23.74万 | 11.08%-161.56万 | 52.59%-29.5万 | 36.68%-35.16万 | 47.88%-52.29万 | -222.63%-44.61万 | ---181.71万 | ---62.23万 | ---55.53万 | ---100.33万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし