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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 243.27%2,112.5万 | 123.01%451.6万 | -0.01%4,297.5万 | 76.21%-1,788.5万 | -19,873.13%-2,649.6万 | -434.82%-1,474.5万 | 52.25%-1,962.4万 | 236.64%4,298万 | -188.14%-7,517.5万 | 104.29%13.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.11%-1,602.9万 | -9.50%-1,706.3万 | -12.48%-2,047.1万 | 26.35%-7,526.1万 | 5.20%-2,324.1万 | 22.94%-1,823.8万 | 36.44%-1,558.2万 | 38.29%-1,820万 | -30.71%-1.02億 | 6.83%-2,451.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 92.04%976.9万 | 126.07%888万 | 130.01%780.2万 | 69.49%1,928.5万 | 117.11%687.8万 | 63.62%508.7万 | 51.89%392.8万 | 34.87%339.2万 | 29.99%1,137.8万 | 25.12%316.8万 |
| その他の非現金項目 | 226.90%25万 | 13.19%-23.7万 | 217.88%35.6万 | -2,468.42%-146.4万 | -81.15%-69.2万 | -143.21%-19.7万 | -7.91%-27.3万 | -145.83%-30.2万 | -108.69%-5.7万 | -338.75%-38.2万 |
| 運転資金の増減額 | 133.98%576.8万 | 78.54%-498.6万 | -13.62%3,836.1万 | 39.39%-2,101.6万 | -663.07%-2,522万 | -421.01%-1,697.5万 | 22.48%-2,323万 | 406.76%4,440.9万 | -127.55%-3,467.5万 | -60.17%447.9万 |
| -売上債権増減額 | 114.62%235.5万 | -70.12%1,451.8万 | -56.73%-3,367.6万 | -69.46%1,440.6万 | 119.91%341.6万 | -122.86%-1,611.2万 | 10,721.60%4,858.9万 | -225.41%-2,148.7万 | 139.26%4,717万 | -109.17%-1,715.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.22%1,804.3万 | 57.44%-3,057.6万 | 8.69%6,821.7万 | 52.64%-3,461.2万 | -226.76%-3,206.9万 | 111.09%653.2万 | -124.85%-7,183.6万 | 933.92%6,276.1万 | -130.09%-7,308.7万 | 86.45%2,529.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.45%-520.4万 | 35.00%332.5万 | 65.64%-28.9万 | 77.10%-31万 | 63.51%495.6万 | -70.41%-688.8万 | -51.61%246.3万 | 84.52%-84.1万 | 49.04%-135.4万 | 82.81%303.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,759.17%-942.6万 | 416.72%774.7万 | 3.35%410.9万 | 93.25%-50万 | 77.25%-152.3万 | 77.37%-50.7万 | 31.20%-244.6万 | -21.81%397.6万 | -226.87%-740.4万 | -213.25%-669.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 243.27%2,112.5万 | 123.01%451.6万 | -0.01%4,297.5万 | 76.21%-1,788.5万 | -19,873.13%-2,649.6万 | -434.82%-1,474.5万 | 52.25%-1,962.4万 | 236.64%4,298万 | -188.14%-7,517.5万 | 104.29%13.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.33%1,631.1万 | 148.04%1,694.3万 | 12.26%-2,094万 | 60.78%-1.11億 | -32.98%-2,479.8万 | -373.01%-2,703.7万 | 83.06%-3,527.1万 | 52.68%-2,386.6万 | -118.91%-2.83億 | 41.02%-1,864.8万 |
| 資本支出 | -16.79%-758.3万 | 6.86%-734.2万 | -51.99%-751.3万 | -28.02%-2,584万 | -7.96%-652.1万 | -19.01%-649.3万 | -66.06%-788.3万 | -25.39%-494.3万 | -76.13%-2,018.5万 | -107.28%-604万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.78%-96.2万 | -192.67%-179.7万 | -304.14%-107.5万 | 27.44%-233万 | -45.26%-81.2万 | 24.32%-63.8万 | 42.13%-61.4万 | 64.44%-26.6万 | -24.99%-321.1万 | -50.27%-55.9万 |
| 事業取引の純額 | 91.60%-139.9万 | -289.63%-4,675.6万 | ---1.08億 | -56.63%-2,962.3万 | ---97.4万 | ---1,664.9万 | ---1,200万 | --0 | 70.68%-1,891.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 317.94%2,285.7万 | 469.76%7,364.2万 | 1,010.26%9,714.8万 | 96.10%-790.6万 | 64.36%-220.9万 | 564.26%546.9万 | 89.40%-1,991.6万 | 218.07%875万 | -1,370.78%-2.03億 | 55.03%-619.8万 |
| その他の投資活動純額 | -22.45%-1,068.5万 | -115.64%-80.4万 | 96.18%-104.7万 | -19.20%-4,527.3万 | -144.10%-1,428.2万 | -595.51%-872.6万 | 135.53%514.2万 | -41.13%-2,740.7万 | -2.78%-3,798.2万 | 41.40%-585.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.33%1,631.1万 | 148.04%1,694.3万 | 12.26%-2,094万 | 60.78%-1.11億 | -32.98%-2,479.8万 | -373.01%-2,703.7万 | 83.06%-3,527.1万 | 52.68%-2,386.6万 | -118.91%-2.83億 | 41.02%-1,864.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.50%9.8万 | -268.37%-1,631.3万 | -69.40%528.8万 | -58.00%3,063.3万 | 69.26%758.1万 | -476.88%-391.7万 | -3.07%968.9万 | -70.78%1,728万 | -80.62%7,293.3万 | 592.20%447.9万 |
| 借入金純額 | --500万 | -257.89%-1,500万 | -50.00%1,000万 | -47.33%3,950万 | 100.00%1,000万 | --0 | -5.00%950万 | -66.67%2,000万 | 1,176.19%7,500万 | --500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 128.43%183.2万 | 99.97%640.9万 | 167.07%240.1万 | 116.07%732.7万 | 65.60%242.1万 | 234.17%80.2万 | 150.78%320.5万 | 118.73%89.9万 | 107.91%339.1万 | 175.33%146.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.70%-673.4万 | -156.03%-772.2万 | -96.55%-711.3万 | -196.70%-1,619.4万 | -144.07%-484万 | -413.49%-471.9万 | -135.26%-301.6万 | -184.07%-361.9万 | -31.42%-545.8万 | -37.80%-198.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.50%9.8万 | -268.37%-1,631.3万 | -69.40%528.8万 | -58.00%3,063.3万 | 69.26%758.1万 | -476.88%-391.7万 | -3.07%968.9万 | -70.78%1,728万 | -80.62%7,293.3万 | 592.20%447.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.95%2.15億 | -33.83%2.1億 | -34.97%1.83億 | -50.40%2.81億 | -23.25%2.26億 | -10.53%2.72億 | -41.62%3.17億 | -50.40%2.81億 | 142.16%5.66億 | -51.01%2.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.13%3,753.4万 | 111.38%514.6万 | -24.92%2,732.3万 | 65.56%-9,822.4万 | -211.46%-4,371.3万 | -399.33%-4,569.9万 | 81.11%-4,520.6万 | 259.95%3,639.4万 | -185.84%-2.85億 | 60.64%-1,403.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%1.8万 | -575.00%-1.9万 | -1,733.33%-4.9万 | 304.76%4.3万 | 300.00%4.8万 | 20.00%-1.2万 | 115.38%4,000 | -62.50%3,000 | ---2.1万 | --1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.62%2.53億 | -20.95%2.15億 | -33.83%2.1億 | -34.97%1.83億 | -34.97%1.83億 | -23.25%2.26億 | -10.53%2.72億 | -41.62%3.17億 | -50.40%2.81億 | -50.40%2.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.51%1,258万 | 83.56%-462.3万 | -8.96%3,438.7万 | 53.28%-4,605.5万 | -423.26%-3,382.9万 | -141.56%-2,187.6万 | 40.05%-2,812.1万 | 204.50%3,777.1万 | -238.32%-9,857.1万 | -0.81%-646.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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