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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.48%1,574.6万 | 75.48%6,998.4万 | -28.00%1,658.9万 | -20.32%912.8万 | 148.99%1,123.2万 | 1,684.76%2,786万 | 1,239.78%3,988.1万 | 3,733.78%2,304.1万 | 736.44%1,145.6万 | 338.42%451.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,358.94%1,158.4万 | -42.07%1,062.8万 | -82.79%176.7万 | -34.74%565万 | 185.55%241.6万 | -64.60%79.4万 | 312.69%1,834.7万 | 1,036.19%1,027万 | 2,048.39%865.8万 | 51.69%-282.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,452.31%-230.9万 | -191.81%-154.8万 | 77.54%-15.9万 | -105.13%-10.5万 | -826.11%-500.1万 | 94.18%-6.5万 | 155.33%168.6万 | 11.50%-70.8万 | 289.45%204.8万 | -1.12%-54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.26%1,398.2万 | 53.38%4,861.5万 | 34.26%1,346万 | 2.36%1,280.7万 | 144.71%1,161.4万 | 143.24%1,073.4万 | 145.57%3,169.6万 | 189.99%1,002.5万 | 260.47%1,251.2万 | 60.45%474.6万 |
| 資産減損費用 | 21.27%164.2万 | 143.33%645.3万 | 33.10%155.2万 | 151.34%215.4万 | --0 | --135.4万 | 531.92%265.2万 | --116.6万 | --85.7万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 25.46%115.3万 | 267.77%510.1万 | 90.43%125.3万 | 366.52%216万 | 483.33%77万 | 585.82%91.9万 | 475.52%138.7万 | 789.19%65.8万 | 451.19%46.3万 | 144.44%13.2万 |
| 繰延税金 | 309.09%166.5万 | 107.17%955.9万 | 6.32%561.7万 | 1,462.07%135.9万 | 387.83%217.6万 | --40.7万 | --461.4万 | --528.3万 | --8.7万 | ---75.6万 |
| その他の非現金項目 | 37.35%267万 | 44.81%879.6万 | -23.25%266万 | 47.12%250.1万 | 245.10%169.1万 | 365.07%194.4万 | 513.54%607.4万 | 2,448.53%346.6万 | 566.67%170万 | 59.61%49万 |
| 運転資金の増減額 | -224.79%-1,448.1万 | 55.22%-1,214.1万 | 35.15%-492.8万 | -15.44%-1,720万 | -149.86%-161.7万 | 247.69%1,160.4万 | -415.16%-2,711.3万 | -1,261.83%-759.9万 | -204.99%-1,489.9万 | 167.57%324.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -194.67%-16万 | -1,118.40%-547.9万 | -1,065.21%-463.3万 | -760.00%-19.8万 | -4,185.00%-81.7万 | 2,012.50%16.9万 | 718.39%53.8万 | 15,900.00%48万 | 163.83%3万 | 146.51%2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.48%1,574.6万 | 75.48%6,998.4万 | -28.00%1,658.9万 | -20.32%912.8万 | 148.99%1,123.2万 | 1,684.76%2,786万 | 1,239.78%3,988.1万 | 3,733.78%2,304.1万 | 736.44%1,145.6万 | 338.42%451.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.85%-1,812.8万 | 46.78%-6,994.2万 | 16.52%-750.9万 | 58.51%-3,873.2万 | 27.57%-435.4万 | 30.62%-1,417.9万 | -15,085.63%-1.31億 | -539.42%-899.5万 | -424,222.73%-9,335.1万 | -1,445.24%-601.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.26%-1,591.9万 | -82.01%-4,499万 | 15.33%-787.3万 | -101.73%-1,531.5万 | -44.10%-450.6万 | -485.61%-1,212.8万 | -1,097.63%-2,471.9万 | -502.59%-929.8万 | -1,591.55%-759.2万 | -373.79%-312.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -3,971.31%-496.7万 | 82.51%-25.6万 | -1,125.00%-9.8万 | 99.04%-1.4万 | ---2.2万 | ---12.2万 | ---146.4万 | ---8,000 | ---145.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 73.78%-2,742.6万 | --0 | 66.43%-2,742.6万 | --0 | ---- | -3,586.03%-1.05億 | -126.27%-78.8万 | ---8,170.3万 | ---393万 |
| その他の投資活動純額 | 242.98%275.8万 | 513.64%273万 | -57.96%46.2万 | 254.73%402.3万 | -83.37%17.4万 | -840.98%-192.9万 | -1,018.64%-66万 | 86.27%109.9万 | -389.64%-260万 | 285.98%104.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.85%-1,812.8万 | 46.78%-6,994.2万 | 16.52%-750.9万 | 58.51%-3,873.2万 | 27.57%-435.4万 | 30.62%-1,417.9万 | -15,085.63%-1.31億 | -539.42%-899.5万 | -424,222.73%-9,335.1万 | -1,445.24%-601.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.91%-183.5万 | -100.90%-88.3万 | 35.88%-810.1万 | -77.24%1,779.1万 | -138.26%-485.3万 | -129.53%-571.9万 | 2,071.30%9,757.8万 | -476.41%-1,263.5万 | 2,207.00%7,816.1万 | 565.83%1,268.4万 |
| 借入金純額 | 151.30%239.2万 | -108.05%-574.7万 | 55.75%-445.9万 | -73.61%2,101.6万 | -53.24%-1,764.1万 | -135.03%-466.3万 | 3,084.61%7,136.7万 | -1,112.66%-1,007.6万 | 11,840.48%7,964.3万 | -1,159.52%-1,151.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -308.78%-185.4万 | -59.52%1,306.9万 | -78.83%19.2万 | -1,242.20%-249万 | -41.35%1,447.9万 | -86.28%88.8万 | 851.24%3,228.5万 | 130.10%90.7万 | -92.77%21.8万 | 680.46%2,468.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -22.07%-237.3万 | -35.08%-820.5万 | 40.31%-206.9万 | -47.06%-250万 | -245.10%-169.1万 | -365.07%-194.4万 | -513.54%-607.4万 | -2,448.53%-346.6万 | -566.67%-170万 | -59.61%-49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --176.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.91%-183.5万 | -100.90%-88.3万 | 35.88%-810.1万 | -77.24%1,779.1万 | -138.26%-485.3万 | -129.53%-571.9万 | 2,071.30%9,757.8万 | -476.41%-1,263.5万 | 2,207.00%7,816.1万 | 565.83%1,268.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.97%1,073.1万 | 285.61%1,117.5万 | 43.10%1,117.2万 | 77.89%2,012.3万 | 46,456.10%1,908.8万 | 285.61%1,117.5万 | 180.27%289.8万 | 219.17%780.7万 | 1,223.04%1,131.2万 | -96.71%4.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.96%-421.7万 | -113.94%-84.1万 | -30.62%97.9万 | -216.36%-1,181.3万 | -81.89%202.5万 | 381.74%796.2万 | 222.38%603.5万 | 209.43%141.1万 | -338.44%-373.4万 | 3,074.47%1,118.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,020.41%45.1万 | -82.29%39.7万 | -172.56%-142万 | 1,149.78%286.2万 | -1,237.93%-99万 | -58.06%-4.9万 | 28,125.00%224.2万 | 49,025.00%195.7万 | 816.00%22.9万 | 680.00%8.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.51%696.5万 | -3.97%1,073.1万 | -3.97%1,073.1万 | 43.10%1,117.2万 | 77.89%2,012.3万 | 46,456.10%1,908.8万 | 285.61%1,117.5万 | 285.61%1,117.5万 | 219.17%780.7万 | 1,223.04%1,131.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.56%-514万 | 95.93%2,355.1万 | -40.56%816.4万 | -360.42%-627.1万 | 246.22%249.6万 | 402.57%1,531.6万 | 231.86%1,202万 | 719.58%1,373.6万 | 173.62%240.8万 | 35.07%-170.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
