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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.76%1,638.8万 | -13.49%2,226.9万 | -45.57%8,296.2万 | -53.54%2,483.4万 | -0.10%2,179.8万 | -78.57%1,058.9万 | -7.22%2,574.1万 | 46.33%1.52億 | 93.94%5,345.2万 | -26.26%2,181.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.58%3,167.5万 | 1,228.53%7,377.3万 | 5.95%1.38億 | 18.07%4,073.8万 | 111.57%6,377万 | -26.51%2,838.7万 | -79.74%555.3万 | -9.41%1.31億 | -25.16%3,450.4万 | -34.73%3,014.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,893.14%-2,562.4万 | -462.90%-6,697.4万 | 71.99%-1,279.5万 | 106.06%116.5万 | 69.07%-349.1万 | 107.88%142.9万 | -502.10%-1,189.8万 | -398.92%-4,568.1万 | 10.32%-1,922.4万 | -289.86%-1,128.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 145.45%13.5万 | 125.00%12.6万 | 5.09%22.7万 | 5.45%5.8万 | 5.45%5.8万 | 3.77%5.5万 | 5.66%5.6万 | 2.37%21.6万 | 19.57%5.5万 | 22.22%5.5万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -318.05%-6,521万 | -288.86%-2,752.2万 | -404.58%-3,942.8万 | -180.04%-993.8万 | 216.45%1,167.8万 | 156.14%2,990.6万 | 370.12%1,457.3万 | 149.56%1,294.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -97.74%1.5万 | 39.46%248.1万 | 51.63%418.8万 | 71.11%129.7万 | 119.61%44.8万 | 962.34%66.4万 | -5.22%177.9万 | -48.49%276.2万 | -45.27%75.8万 | -85.12%20.4万 |
| 繰延税金 | -100.81%-5,000 | -121.38%-52.8万 | -17.90%1,667.4万 | 14.87%892.8万 | 37.94%465.7万 | -81.95%61.9万 | -56.92%247万 | -26.10%2,031万 | -40.36%777.2万 | -63.01%337.6万 |
| その他の非現金項目 | 1.64%720.3万 | 59.34%1,253.7万 | 11.97%3,675.3万 | 31.21%1,159.2万 | 19.01%1,020.6万 | -11.85%708.7万 | 6.70%786.8万 | 12.28%3,282.5万 | 8.75%883.5万 | 23.09%857.6万 |
| 運転資金の増減額 | 122.64%298.8万 | -75.97%288.6万 | -387.27%-1,024.4万 | -123.66%-299.1万 | 63.57%-606.3万 | -216.43%-1,319.9万 | 419.05%1,200.9万 | 123.17%356.6万 | 271.80%1,263.9万 | -75.65%-1,664.5万 |
| -売上債権増減額 | -74.53%141.3万 | -384.31%-379.7万 | -157.52%-28.3万 | -7.29%722.8万 | -26.60%-1,227.4万 | 32.99%554.7万 | 55.96%-78.4万 | 122.36%49.2万 | 839.66%779.6万 | -3,531.09%-969.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.15%181.5万 | -0.74%644.3万 | -204.77%-153.6万 | 73.27%344.8万 | -129.60%-23.8万 | -876.57%-1,123.7万 | 333.91%649.1万 | -47.74%146.6万 | 121.11%199万 | -58.17%80.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 100.93%6.9万 | -33.96%21.2万 | 113.70%106.4万 | ---21.7万 | ---99万 | ---744.8万 | --32.1万 | ---776.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -96.71%24万 | -193.79%-849.4万 | -648.14%-1,387.9万 | ---- | ---- | 821.87%729.2万 | 156.61%905.6万 | 135.15%253.2万 | 100.13%1.5万 |
| 利息の支払額 | 100.02%1,000 | 46.16%-203.2万 | -13.15%-2,507.9万 | -30.51%-843.1万 | -50.67%-835.9万 | 28.23%-451.5万 | 2.35%-377.4万 | -8.00%-2,216.4万 | 6.89%-646万 | -24.81%-554.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.76%1,638.8万 | -13.49%2,226.9万 | -45.57%8,296.2万 | -53.54%2,483.4万 | -0.10%2,179.8万 | -78.57%1,058.9万 | -7.22%2,574.1万 | 46.33%1.52億 | 93.94%5,345.2万 | -26.26%2,181.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -762.11%-9,832.4万 | -91.22%610.2万 | -123.95%-8,233.2万 | -177.50%-4,967.3万 | 133.65%2,757.9万 | 106.48%1,485万 | 356.36%6,947.6万 | -320.57%-3,676.3万 | ||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -77.14%3,699.9万 | -92.21%807万 | ---- | ---- | 2,190.58%2,893万 | 35.32%1.62億 | -1.07%1.04億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 16.54%-1.3億 | --0 | -140.19%-8,063.5万 | ---- | ---- | 56.43%-1.56億 | 61.77%-3,549.7万 | -692.89%-3,357.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -158.68%-522万 | -239.57%-196.8万 | -859.46%-3,062.6万 | 147.93%2,872.5万 | -48.79%-135.1万 | -2.87%889.6万 | -58.37%141万 | -144.36%-319.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -762.11%-9,832.4万 | -91.22%610.2万 | -123.95%-8,233.2万 | -177.50%-4,967.3万 | 133.65%2,757.9万 | 106.48%1,485万 | 356.36%6,947.6万 | -320.57%-3,676.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-1,547万 | 82.51%-1,550.5万 | 76.10%-2,991.3万 | 65.05%-3,151.3万 | 276.76%5,611.8万 | 130.54%3,410.9万 | -243.37%-8,862.7万 | -197.43%-1.25億 | -105.61%-9,017.2万 | 129.68%1,489.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 99.95%-3.6万 | 152.37%3,305.3万 | 80.17%-1,487.5万 | 124.07%7,158.8万 | 151.23%4,957.2万 | -195.46%-7,323.2万 | -164.18%-6,312万 | -209.96%-7,502.3万 | 188.14%3,194.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.05%-1,547万 | -0.48%-1,546.9万 | -3.48%-6,179.7万 | -3.52%-1,546.9万 | -3.53%-1,547万 | -3.53%-1,546.3万 | -3.33%-1,539.5万 | -8.89%-5,972.1万 | -0.44%-1,494.3万 | -7.21%-1,494.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 49.55%-116.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.49%-231.7万 | 95.68%-20.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-1,547万 | 82.51%-1,550.5万 | 76.10%-2,991.3万 | 65.05%-3,151.3万 | 276.76%5,611.8万 | 130.54%3,410.9万 | -243.37%-8,862.7万 | -197.43%-1.25億 | -105.61%-9,017.2万 | 129.68%1,489.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.02%1,346.2万 | -74.77%1,518.4万 | 226.30%6,019.3万 | -34.56%1,727万 | -19.89%2,023.7万 | 6.62%2,493.8万 | 226.30%6,019.3万 | 11.81%1,844.7万 | 36.28%2,639万 | 6.22%2,526.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.45%91.8万 | 119.16%676.4万 | -207.52%-4,527.5万 | -101.76%-57.7万 | -8,912.24%-441.6万 | -376.08%-497.5万 | -564.63%-3,530.7万 | 1,059.36%4,210.8万 | 3,161.31%3,275.6万 | 98.75%-4.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.11%-15.1万 | -198.08%-5.1万 | 173.48%26.6万 | -244.13%-150.9万 | 23.21%144.9万 | 280.56%27.4万 | 101.96%5.2万 | 78.49%-36.2万 | 584.31%104.7万 | 340.00%117.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---843.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.69%1,422.9万 | -46.02%1,346.2万 | -74.77%1,518.4万 | -74.77%1,518.4万 | -34.56%1,727万 | -19.89%2,023.7万 | 6.62%2,493.8万 | 226.30%6,019.3万 | 226.30%6,019.3万 | 36.28%2,639万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.76%1,638.8万 | -13.49%2,226.9万 | -45.57%8,296.2万 | -53.54%2,483.4万 | -0.10%2,179.8万 | -78.57%1,058.9万 | -7.22%2,574.1万 | 46.33%1.52億 | 93.94%5,345.2万 | -26.26%2,181.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
