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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -35.20%588.36万 | 24.85%907.9万 | 30.98%727.19万 | 31.49%555.19万 | 49.15%422.23万 | 53.77%283.08万 | 63.99%184.09万 | 23.48%112.26万 | 90.91万 |
| お客様からの領収書 | -33.44%485.94万 | 8.03%730.09万 | 35.08%675.79万 | 37.52%500.31万 | 51.34%363.81万 | 56.09%240.39万 | 92.47%154.01万 | 16.32%80.02万 | --68.79万 |
| 政府機関からの領収書 | -42.40%102.43万 | 245.93%177.81万 | -6.35%51.4万 | -6.05%54.89万 | --58.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.91%42.69万 | -6.70%30.08万 | 45.71%32.24万 | --22.13万 |
| 現金支払カテゴリ | 35.42%-481.17万 | 7.01%-745.02万 | -40.59%-801.18万 | 9.66%-569.88万 | 15.83%-630.84万 | -12.03%-749.46万 | -25.97%-668.99万 | -49.84%-531.09万 | -354.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 35.42%-481.17万 | 7.01%-745.02万 | -40.59%-801.18万 | 9.66%-569.88万 | 15.83%-630.84万 | -12.03%-749.46万 | -25.97%-668.99万 | -49.84%-531.09万 | ---354.43万 |
| 直接支払利息 | 69.35%-15.86万 | -30.21%-51.73万 | -1,851.45%-39.73万 | -176.99%-2.04万 | -59.19%-7,350 | 11.62%-4,617 | -25.04%-5,224 | 91.46%-4,178 | ---4.89万 |
| 直接受取利息 | --1,575 | ---- | 17,366.67%1,572 | -99.69%9 | --2,899 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 97.05%-7,836 | -1.21%-26.58万 | -200.00%-26.26万 | ---8.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.26%90.71万 | 160.49%84.57万 | -448.86%-139.82万 | 87.81%-25.47万 | 55.22%-209.05万 | 3.83%-466.84万 | -15.78%-485.42万 | -56.20%-419.25万 | ---268.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%-195.4万 | 41.37%-230.76万 | -103.14%-393.56万 | -6,497.89%-193.74万 | -103.62%-2.94万 | 5,641.43%81.19万 | 53.77%-1.47万 | -940.07%-3.17万 | -3,047 |
| 固定資産取引の純額 | 29.37%-2,349 | 83.08%-3,326 | 33.80%-1.97万 | -101.46%-2.97万 | 45.46%-1.47万 | -84.42%-2.7万 | 53.77%-1.47万 | -940.07%-3.17万 | ---3,047 |
| 無形資産取引の純額 | 15.30%-195.16万 | 20.90%-230.43万 | -187.57%-291.33万 | ---101.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -11.78%-100万 | ---89.47万 | ---- | --83.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---2,674 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%-195.4万 | 41.37%-230.76万 | -103.14%-393.56万 | -6,497.89%-193.74万 | -103.62%-2.94万 | 5,641.43%81.19万 | 53.77%-1.47万 | -940.07%-3.17万 | ---3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.52%70.98万 | 200.26%677.33万 | 29.60%225.58万 | -11.48%174.07万 | -55.19%196.64万 | 8,699.35%438.81万 | -99.50%4.99万 | 999.3万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 27,814.29%485万 | ---1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -61.07%76.9万 | -16.92%197.53万 | 29.70%237.75万 | -6.78%183.31万 | -55.19%196.64万 | 8,699.35%438.81万 | -99.44%4.99万 | --889.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -13.71%-5.92万 | 50.07%-5.2万 | -12.78%-10.42万 | ---9.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -89.52%70.98万 | 200.26%677.33万 | 29.60%225.58万 | -11.48%174.07万 | -55.19%196.64万 | 8,699.35%438.81万 | -99.50%4.99万 | --999.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.31%121.09万 | 275.02%196.3万 | 13.85%52.34万 | -45.20%45.97万 | -69.26%83.9万 | -14.98%272.91万 | -56.53%320.98万 | 9,338.26%738.41万 | --7.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.21%-104.69万 | -152.24%-75.2万 | 2,160.15%143.95万 | 116.79%6.37万 | 79.93%-37.92万 | -293.13%-189.01万 | 88.48%-48.08万 | -157.14%-417.43万 | --730.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.45%16.41万 | -38.31%121.09万 | 275.02%196.3万 | 13.85%52.34万 | -45.20%45.97万 | -69.26%83.9万 | -14.98%272.91万 | -56.53%320.98万 | --738.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.39%-104.69万 | 66.25%-146.18万 | -233.80%-433.11万 | 38.37%-129.75万 | 55.16%-210.53万 | 3.56%-469.54万 | -15.26%-486.88万 | -57.20%-422.41万 | ---268.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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