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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.99%2,937万 | 10.06%2,966.4万 | -22.94%2,695.2万 | 20.88%3,497.55万 | -6.00%2,893.46万 | -20.41%3,078.13万 | 20.67%3,867.48万 | -16.66%3,205.05万 | 25.33%3,845.55万 | 8.61%3,068.46万 |
| お客様からの領収書 | -1.08%2,936.5万 | 12.98%2,968.6万 | -19.56%2,627.5万 | 13.23%3,266.59万 | -6.27%2,885.01万 | -20.42%3,078.13万 | 20.85%3,867.99万 | -16.71%3,200.6万 | 25.65%3,842.56万 | 8.71%3,058.18万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -70.17%68.9万 | --230.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 122.73%5,000 | -83.33%-2.2万 | ---1.2万 | ---- | --8.45万 | ---- | -111.54%-5,142.1435 | 49.21%4.46万 | -70.94%2.99万 | -14.72%10.28万 |
| 現金支払カテゴリ | -22.28%-3,274.6万 | -5.93%-2,677.9万 | 4.71%-2,528万 | -8.96%-2,652.9万 | 18.78%-2,434.74万 | 11.69%-2,997.59万 | -19.87%-3,394.4万 | 0.76%-2,831.82万 | -7.94%-2,853.53万 | 15.03%-2,643.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.35%-3,267.1万 | -6.24%-2,670.3万 | 4.42%-2,513.5万 | -9.68%-2,629.68万 | 17.61%-2,397.57万 | 12.18%-2,910.19万 | -22.17%-3,313.89万 | 1.48%-2,712.55万 | -5.62%-2,753.31万 | 13.71%-2,606.88万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 1.32%-7.5万 | 47.59%-7.6万 | 37.54%-14.5万 | 37.55%-23.22万 | 57.47%-37.17万 | -8.56%-87.4万 | 32.49%-80.51万 | -19.00%-119.26万 | -172.21%-100.22万 | 59.22%-36.82万 |
| 直接支払利息 | -94.47%-73.9万 | -92.89%-38万 | 18.57%-19.7万 | 11.09%-24.19万 | -166.11%-27.21万 | -970.71%-10.22万 | -107.12%-9,549.6951 | 31.40%-4,610.703 | -976.27%-6,721.0324 | 120.37%767.0006 |
| 直接受取利息 | ---- | --4.8万 | ---- | -6.27%4,508.0243 | -84.74%4,809.8396 | -66.74%3.15万 | 193.61%9.48万 | -18.46%3.23万 | 222.52%3.96万 | -18.53%1.23万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 55.65%179万 | 1,925.40%115万 | -110.82%-6.3万 | 576.08%58.23万 | 88.66%-12.23万 | -170.69%-107.85万 | 9,354.69%152.57万 | 101.08%1.61万 | -319.32%-149.21万 | 31.38%68.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -162.79%-232.5万 | 162.25%370.3万 | -83.94%141.2万 | 109.44%879.14万 | 1,320.71%419.76万 | -105.42%-34.39万 | 67.94%634.17万 | -55.37%377.62万 | 71.24%846.1万 | 311.96%494.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.80%-158.5万 | 68.47%-125万 | -263.61%-396.4万 | -84.70%-109.02万 | -86.46%-59.02万 | 18.23%-31.66万 | -181.44%-38.71万 | 59.34%-13.76万 | -77.85%-33.83万 | 75.00%-19.02万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.18%-107.8万 | -49.44%-39.9万 | 16.97%-26.7万 | -32.20%-32.16万 | -98.47%-24.32万 | 33.26%-12.26万 | -33.51%-18.36万 | 59.34%-13.76万 | -77.85%-33.83万 | 75.00%-19.02万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.42%-50.7万 | 76.98%-85.1万 | -380.99%-369.7万 | -121.51%-76.86万 | -78.87%-34.7万 | 4.66%-19.4万 | ---20.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.80%-158.5万 | 68.47%-125万 | -263.61%-396.4万 | -84.70%-109.02万 | -86.46%-59.02万 | 18.23%-31.66万 | -181.44%-38.71万 | 59.34%-13.76万 | -77.85%-33.83万 | 75.00%-19.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.86%107.2万 | 19.65%-336.5万 | -37.97%-418.8万 | -82.09%-303.54万 | 74.83%-166.7万 | 26.01%-662.24万 | -229.32%-895.1万 | -33.91%-271.8万 | -106.91%-202.98万 | -59.81%-98.1万 |
| 借入金純額 | --258.9万 | ---- | ---- | 275.13%75.21万 | 32.54%-42.94万 | -22.58%-63.66万 | 8.67%-51.94万 | -3.46%-56.87万 | -20.84%-54.96万 | 21.96%-45.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -472.22%-10.3万 | 96.78%-1.8万 | ---55.97万 | ---- | ---134.11万 | ---- | ---1.77万 | ---- | -127.12%-7.06万 |
| 配当金支払総額 | 69.05%-73.3万 | 28.89%-236.8万 | -36.46%-333万 | -366.08%-244.03万 | 88.73%-52.36万 | 33.45%-464.46万 | -227.41%-697.94万 | -44.02%-213.17万 | -224.87%-148.01万 | ---45.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.30%-78.4万 | -6.43%-89.4万 | -6.68%-84万 | -10.29%-78.74万 | ---71.39万 | ---- | ---145.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.86%107.2万 | 19.65%-336.5万 | -37.97%-418.8万 | -82.09%-303.54万 | 74.83%-166.7万 | 26.01%-662.24万 | -229.32%-895.1万 | -33.91%-271.8万 | -106.91%-202.98万 | -59.81%-98.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.16%88.9万 | -78.23%189.8万 | 124.16%871.9万 | 125.44%388.97万 | -80.33%172.54万 | -27.00%877.17万 | -0.86%1,201.65万 | 112.81%1,212.08万 | 239.24%569.57万 | -70.89%167.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.18%-283.8万 | 86.47%-91.2万 | -244.46%-674万 | 140.45%466.58万 | 126.64%194.04万 | -143.05%-728.28万 | -425.48%-299.64万 | -84.89%92.06万 | 61.63%609.3万 | 201.73%376.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%9.7万 | -19.75%-9.7万 | -151.34%-8.1万 | 245.33%15.78万 | -140.26%-10.86万 | 49.21%26.96万 | 138.36%18.07万 | -4,752.21%-47.11万 | -102.42%-9,708.1578 | 21,403.41%40.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -308.32%-185.2万 | -53.16%88.9万 | -78.22%189.8万 | 144.95%871.33万 | 102.28%355.72万 | -80.89%175.86万 | -26.81%920.08万 | 6.72%1,257.03万 | 101.35%1,177.9万 | 183.85%584.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -259.40%-391万 | 196.12%245.3万 | -133.14%-255.2万 | 113.48%770.12万 | 646.23%360.74万 | -111.09%-66.04万 | 63.65%595.46万 | -55.20%363.86万 | 70.98%812.27万 | 253.37%475.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
