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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.06%1.86億 | 4.93%2.15億 | -13.23%1.44億 | -28.18%1.47億 | -28.18%1.47億 | -19.00%1.62億 | -20.68%2.05億 | -45.58%1.66億 | -44.64%2.05億 | -44.64%2.05億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.63%1.17億 | 175.19%2.12億 | 17.36%1.41億 | 33.28%1.44億 | 33.28%1.44億 | 14.00%9,005.9万 | -21.31%7,696.9万 | 33.87%1.2億 | -27.95%1.08億 | -27.95%1.08億 |
| -短期投資 | -3.24%6,934.9万 | -97.67%297.9万 | -93.47%298.2万 | -96.95%294.7万 | -96.95%294.7万 | -40.61%7,166.9万 | -20.30%1.28億 | -78.72%4,568.8万 | -56.03%9,657.2万 | -56.03%9,657.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.56%3,861.4万 | -41.93%2,376.5万 | -24.83%2,889.2万 | 23.19%4,691.9万 | 23.19%4,691.9万 | -20.25%4,269.4万 | -17.20%4,092.5万 | -10.39%3,843.3万 | 12.00%3,808.7万 | 12.00%3,808.7万 |
| -売掛金 | 1,484.28%1,250万 | -21.38%233.5万 | 390.03%840.4万 | -88.96%82.1万 | -88.96%82.1万 | -55.52%78.9万 | 24.69%297万 | -6.08%171.5万 | 888.70%743.5万 | 888.70%743.5万 |
| -未収法人所得税 | -11.88%120.9万 | 231.52%30.5万 | 404.51%179.1万 | --0 | --0 | -57.35%137.2万 | -97.37%9.2万 | -88.80%35.5万 | -80.26%49万 | -80.26%49万 |
| -その他の売掛金 | -38.56%2,490.5万 | -44.21%2,112.5万 | -48.58%1,869.7万 | 52.83%4,609.8万 | 52.83%4,609.8万 | -16.50%4,053.3万 | -13.05%3,786.3万 | -4.04%3,636.3万 | -1.99%3,016.2万 | -1.99%3,016.2万 |
| 棚卸資産 | --187.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 18.30%1,416.4万 | -18.32%1,065.1万 | 45.19%985.4万 | 5.09%995.4万 | 5.09%995.4万 | 48.70%1,197.3万 | 24.78%1,304万 | -32.65%678.7万 | 4.74%947.2万 | 4.74%947.2万 |
| その他の流動資産 | 16.78%347.2万 | 47.31%456.5万 | 51.48%450.5万 | 16.69%374.1万 | 16.69%374.1万 | 3.12%297.3万 | -3.19%309.9万 | 30.55%297.4万 | 13.37%320.6万 | 13.37%320.6万 |
| 流動資産合計 | 11.33%2.44億 | -3.06%2.54億 | -12.56%1.87億 | -18.72%2.08億 | -18.72%2.08億 | -16.95%2.19億 | -18.49%2.62億 | -40.54%2.14億 | -38.53%2.55億 | -38.53%2.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.62%6,529万 | -17.35%6,407万 | -6.34%6,772.5万 | 0.24%7,170.8万 | 0.24%7,170.8万 | 12.30%7,387.3万 | 19.67%7,751.9万 | 25.03%7,231.2万 | 39.26%7,153.5万 | 39.26%7,153.5万 |
| -有形固定資産総額 | 7.70%1.38億 | 1.15%1.31億 | 7.77%1.31億 | 9.49%1.31億 | 9.49%1.31億 | 27.06%1.28億 | 28.32%1.29億 | 28.19%1.21億 | 26.05%1.2億 | 26.05%1.2億 |
| -減価償却累計额 | -33.90%-7,294万 | -28.78%-6,682.7万 | -28.66%-6,282.6万 | -23.27%-5,924万 | -23.27%-5,924万 | -54.63%-5,447.3万 | -43.86%-5,189.3万 | -33.16%-4,883万 | -10.46%-4,805.8万 | -10.46%-4,805.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,015.36%428.3万 | 115.12%99.6万 | 18.28%52.4万 | -25.34%33万 | -25.34%33万 | -32.39%38.4万 | -24.35%46.3万 | -43.78%44.3万 | -55.80%44.2万 | -55.80%44.2万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 115.12%99.6万 | 18.28%52.4万 | -25.34%33万 | -25.34%33万 | -32.39%38.4万 | -24.35%46.3万 | -43.78%44.3万 | -55.80%44.2万 | -55.80%44.2万 |
| その他の非流動資産 | 21.11%364.9万 | -11.30%286.6万 | 81.12%285.8万 | 92.86%302.6万 | 92.86%302.6万 | 75.99%301.3万 | 88.62%323.1万 | -8.04%157.8万 | -8.67%156.9万 | -8.67%156.9万 |
| 非流動資産合計 | -5.24%7,322.2万 | -16.35%6,793.2万 | -4.34%7,110.7万 | 2.06%7,506.4万 | 2.06%7,506.4万 | 13.53%7,727万 | 21.02%8,121.3万 | 23.19%7,433.3万 | 35.98%7,354.6万 | 35.98%7,354.6万 |
| 資産合計 | 7.01%3.17億 | -6.20%3.22億 | -10.44%2.58億 | -14.08%2.83億 | -14.08%2.83億 | -10.71%2.97億 | -11.66%3.43億 | -31.38%2.88億 | -29.95%3.29億 | -29.95%3.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -34.86%906.9万 | -48.94%751.3万 | 26.99%658.7万 | 100.42%952.6万 | 100.42%952.6万 | 101.62%1,392.2万 | -7.99%1,471.3万 | -26.08%518.7万 | -41.42%475.3万 | -41.42%475.3万 |
| -買掛金 | -34.86%906.9万 | -48.94%751.3万 | 26.99%658.7万 | 71.01%812.8万 | 71.01%812.8万 | 101.62%1,392.2万 | -7.99%1,471.3万 | -26.08%518.7万 | -41.42%475.3万 | -41.42%475.3万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | --139.8万 | --139.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 21.31%1,906.1万 | 40.08%2,110.6万 | -37.02%1,616.2万 | -24.97%1,562.8万 | -24.97%1,562.8万 | -36.11%1,571.2万 | -38.68%1,506.7万 | -0.02%2,566.1万 | 16.85%2,082.8万 | 16.85%2,082.8万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.8万 | --228.5万 | --228.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.83%417.5万 | 11.38%529.3万 | 84.73%525万 | 97.36%538.4万 | 97.36%538.4万 | 105.38%508.1万 | 85.84%475.2万 | 3.91%284.2万 | 17.59%272.8万 | 17.59%272.8万 |
| -資本リース債務 | -17.83%417.5万 | 11.38%529.3万 | 84.73%525万 | 97.36%538.4万 | 97.36%538.4万 | 105.38%508.1万 | 85.84%475.2万 | 3.91%284.2万 | 17.59%272.8万 | 17.59%272.8万 |
| 流動性繰延負債 | -36.17%1,870.9万 | 22.28%3,841.7万 | 41.34%3,152.4万 | 23.18%2,897.3万 | 23.18%2,897.3万 | 42.14%2,931.2万 | 39.83%3,141.8万 | -9.96%2,230.4万 | 5.95%2,352万 | 5.95%2,352万 |
| その他の流動負債 | 1,520.83%116.7万 | -30.97%10.7万 | -76.89%64万 | -97.63%5.1万 | -97.63%5.1万 | -93.63%7.2万 | --15.5万 | --276.9万 | 559.02%215.5万 | 559.02%215.5万 |
| 流動負債合計 | -15.56%6,345.7万 | 7.81%8,207.3万 | 4.37%6,641.1万 | 12.85%7,278.8万 | 12.85%7,278.8万 | 13.72%7,514.6万 | 3.39%7,612.5万 | -3.81%6,363.1万 | 3.13%6,450.1万 | 3.13%6,450.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 242.69%7,032万 | 94.79%4,205.5万 | -7.75%1,844.2万 | -2.45%1,985.1万 | -2.45%1,985.1万 | 2.98%2,052万 | -0.21%2,159万 | -13.91%1,999.1万 | -12.09%2,034.9万 | -12.09%2,034.9万 |
| -長期借入金 | --4,986.5万 | --2,495.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -0.32%2,045.5万 | -20.79%1,710.1万 | -7.75%1,844.2万 | -2.45%1,985.1万 | -2.45%1,985.1万 | 2.98%2,052万 | -0.21%2,159万 | -13.91%1,999.1万 | -12.09%2,034.9万 | -12.09%2,034.9万 |
| 繰延負債 | -11.44%9,873.1万 | -14.84%9,986万 | 23.58%1.47億 | -7.35%1.49億 | -7.35%1.49億 | -15.69%1.11億 | -22.06%1.17億 | -28.43%1.19億 | -9.21%1.61億 | -9.21%1.61億 |
| その他の非流動性負債 | 264.23%493.9万 | 5.80%144万 | 6.38%141.7万 | 8.33%140.4万 | 8.33%140.4万 | 116.61%135.6万 | 109.71%136.1万 | 98.81%133.2万 | 92.57%129.6万 | 92.57%129.6万 |
| 非流動負債合計 | 30.46%1.74億 | 2.24%1.43億 | 18.96%1.67億 | -6.70%1.7億 | -6.70%1.7億 | -12.71%1.33億 | -18.82%1.4億 | -26.21%1.41億 | -9.21%1.83億 | -9.21%1.83億 |
| 負債合計 | 13.88%2.37億 | 4.20%2.25億 | 14.41%2.34億 | -1.59%2.43億 | -1.59%2.43億 | -4.73%2.09億 | -12.19%2.16億 | -20.44%2.04億 | -6.28%2.47億 | -6.28%2.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.86%208.4万 | 12.53%208.3万 | 47.90%208.1万 | 33.31%186.5万 | 33.31%186.5万 | 33.64%186.3万 | 33.45%185.1万 | 4.84%140.7万 | 4.64%139.9万 | 4.64%139.9万 |
| -普通株式 | 11.86%208.4万 | 12.53%208.3万 | 47.90%208.1万 | 33.31%186.5万 | 33.31%186.5万 | 33.64%186.3万 | 33.45%185.1万 | 4.84%140.7万 | 4.64%139.9万 | 4.64%139.9万 |
| 利益剰余金 | -4.56%-10.2億 | -7.80%-10.02億 | -17.99%-10.72億 | -12.52%-10.23億 | -12.52%-10.23億 | -10.82%-9.75億 | -10.85%-9.3億 | -14.38%-9.08億 | -22.24%-9.09億 | -22.24%-9.09億 |
| 資本剰余金 | 3.90%11.03億 | 3.99%11億 | 10.50%10.97億 | 7.46%10.65億 | 7.46%10.65億 | 7.72%10.61億 | 7.89%10.58億 | 2.83%9.93億 | 3.24%9.91億 | 3.24%9.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5,135.29%-513.6万 | -10.35%-341.2万 | -52.38%-272万 | -328.34%-374.8万 | -328.34%-374.8万 | -98.47%10.2万 | -196.45%-309.2万 | 80.83%-178.5万 | 92.15%-87.5万 | 92.15%-87.5万 |
| 株主資本 | -9.24%7,998.9万 | -23.98%9,627.4万 | -70.94%2,437.5万 | -51.74%3,951.3万 | -51.74%3,951.3万 | -22.24%8,812.9万 | -10.76%1.27億 | -48.59%8,387.6万 | -60.25%8,187.8万 | -60.25%8,187.8万 |
| 資本合計 | -9.24%7,998.9万 | -23.98%9,627.4万 | -70.94%2,437.5万 | -51.74%3,951.3万 | -51.74%3,951.3万 | -22.24%8,812.9万 | -10.76%1.27億 | -48.59%8,387.6万 | -60.25%8,187.8万 | -60.25%8,187.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
