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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.31%4,739.9万 | 14.30%-3,195万 | 0.63%-1.41億 | -818.71%-1,467.6万 | 6.23%-4,515.9万 | -6.09%-4,376.2万 | 31.47%-3,728.3万 | -1,421.36%-1.42億 | -98.48%204.2万 | -6.55%-4,815.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 425.03%6,952.1万 | -4,781.76%-4,850.3万 | 31.18%-1.14億 | -63.82%-4,791.7万 | -10.09%-4,560.1万 | 51.96%-2,138.9万 | 102.06%103.6万 | -4.66%-1.65億 | 24.73%-2,925万 | 2.31%-4,142.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -206.99%-57.1万 | -45.83%30.5万 | 108.12%19.8万 | -911.11%-51.1万 | 113.87%33.2万 | -236.76%-18.6万 | 330.74%56.3万 | -551.48%-243.8万 | -91.63%6.3万 | -4,531.48%-239.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.85%274.2万 | 53.39%283万 | 61.98%984万 | 99.79%287.1万 | 93.96%289.2万 | 43.81%223.2万 | 15.67%184.5万 | -7.49%607.5万 | -35.68%143.7万 | 2.54%149.1万 |
| その他の非現金項目 | 100.10%2.1万 | -114.18%-1.9万 | -2,781.62%-2,188.2万 | -268.63%-8.6万 | -268.89%-30.4万 | -6,024.93%-2,162.6万 | -39.09%13.4万 | -30.43%81.6万 | 104.78%5.1万 | -78.52%18万 |
| 運転資金の増減額 | -364.79%-2,735.3万 | 124.29%1,035.8万 | -1,529.78%-2,495.2万 | 11.17%2,827.7万 | 54.01%-469.5万 | -31.77%-588.5万 | -246.97%-4,264.9万 | -101.14%-153.1万 | -84.57%2,543.5万 | 10.25%-1,020.8万 |
| -売上債権増減額 | 401.87%516.8万 | 324.11%1,562万 | 86.84%-129.1万 | -102.92%-58.2万 | 61.05%-268万 | 85.90%-171.2万 | 134.23%368.3万 | 49.31%-981.3万 | 60.35%1,996.5万 | 33.54%-688万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.19%866.2万 | -36,528.57%-765万 | -306.15%-908.7万 | 88.00%-129.5万 | -56.17%100.9万 | -173.92%-882.2万 | -97.82%2.1万 | 4.78%440.8万 | -350.05%-1,079.2万 | 398.19%230.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -995.61%-4,163.7万 | 105.15%238.8万 | -476.20%-1,457.4万 | 85.43%3,015.4万 | 46.29%-302.4万 | 209.11%464.9万 | -1,756.35%-4,635.3万 | -97.41%387.4万 | -89.02%1,626.2万 | -2,152.00%-563万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 208.31%4,739.9万 | 14.30%-3,195万 | 0.63%-1.41億 | -818.71%-1,467.6万 | 6.23%-4,515.9万 | -6.09%-4,376.2万 | 31.47%-3,728.3万 | -1,421.36%-1.42億 | -98.48%204.2万 | -6.55%-4,815.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.58%-74.3万 | -100.74%-35.8万 | 98.05%1.77億 | 225.49%6,819.7万 | 98.63%5,730.6万 | -93.89%269.4万 | 1,112.38%4,834.1万 | 17.59%8,913.7万 | 173.54%2,095.2万 | -17.22%2,885.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.30%-42.2万 | 95.66%-10.2万 | 84.13%-468.1万 | 75.78%-82.7万 | 97.11%-28.9万 | 86.43%-121.6万 | 66.98%-234.9万 | -244.02%-2,949.6万 | 14.97%-341.5万 | -512.42%-1,000.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,176.92%-33.2万 | -47.98%-25.6万 | 18.44%-19.9万 | --0 | --0 | ---2.6万 | ---17.3万 | -17.87%-24.4万 | 50.00%-1.3万 | -507.89%-23.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --4,526.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 13.59%1.35億 | 182.25%6,881.3万 | 46.38%5,721.9万 | -178.89%-4,186.5万 | 2,074.56%5,086.3万 | 40.55%1.19億 | 199.72%2,438万 | 7.03%3,908.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --112.4万 | --21.1万 | --37.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.58%-74.3万 | -100.74%-35.8万 | 98.05%1.77億 | 225.49%6,819.7万 | 98.63%5,730.6万 | -93.89%269.4万 | 1,112.38%4,834.1万 | 17.59%8,913.7万 | 173.54%2,095.2万 | -17.22%2,885.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,985.71%2,451.2万 | 14,815.82%2,923.5万 | -93.16%88万 | -94.73%7.4万 | -58.95%59.6万 | -99.86%1.4万 | 460.00%19.6万 | 291.33%1,286.7万 | 2,598.08%140.3万 | 944.60%145.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1万 | 15,411.17%2,916.1万 | -95.13%62.4万 | -99.93%1,000 | -69.92%43.5万 | --0 | --18.8万 | 406.80%1,281.7万 | --139.5万 | 14,360.00%144.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.71%2,000 | 825.00%7.4万 | 412.00%25.6万 | 812.50%7.3万 | 2,583.33%16.1万 | 1,300.00%1.4万 | -77.14%8,000 | -93.41%5万 | -84.62%8,000 | -95.35%6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,985.71%2,451.2万 | 14,815.82%2,923.5万 | -93.16%88万 | -94.73%7.4万 | -58.95%59.6万 | -99.86%1.4万 | 460.00%19.6万 | 291.33%1,286.7万 | 2,598.08%140.3万 | 944.60%145.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.18%1.44億 | 34.14%1.47億 | -27.73%1.1億 | 15.31%9,307.2万 | -19.42%8,020万 | 33.08%1.21億 | -27.73%1.1億 | 146.68%1.52億 | 80.83%8,071.3万 | 80.67%9,952.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.35%7,116.8万 | -127.31%-307.3万 | 191.88%3,653.8万 | 119.68%5,359.5万 | 171.37%1,274.3万 | -419.86%-4,105.4万 | 119.03%1,125.4万 | -144.27%-3,976.5万 | -76.87%2,439.7万 | -74.89%-1,785.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.47%-2万 | -170.75%-41.6万 | 138.15%87.7万 | -92.21%35万 | 113.51%12.9万 | 95.84%-19万 | 146.30%58.8万 | -729.86%-229.9万 | 191.31%449.2万 | -297.92%-95.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.68%2.15億 | 18.18%1.44億 | 34.14%1.47億 | 34.14%1.47億 | 15.31%9,307.2万 | -19.42%8,020万 | 33.08%1.21億 | -27.73%1.1億 | -27.73%1.1億 | 80.83%8,071.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.65%4,664.5万 | 18.83%-3,230.8万 | 15.01%-1.46億 | -1,018.54%-1,550.3万 | 22.17%-4,544.8万 | 10.37%-4,500.4万 | 35.29%-3,980.5万 | -8,904.36%-1.72億 | -101.07%-138.6万 | -24.59%-5,839.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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