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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.30%-6.44万 | -241.50%-2.98万 | -1,222.72%-1.19万 | -151.30%-5.89万 | -10.76%-2.59万 | -2.33万 | -8,733 | -898 | -2.34万 | -2.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.97%-5.66万 | -112.23%-1.85万 | 33.18%-6,682 | -851.90%-12.8万 | -875.99%-5.78万 | -205,784.00%-5.15万 | -16.44%-8,733 | ---1万 | ---1.34万 | ---5,923 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -127.51%-7,753 | ---1.13万 | -157.09%-5,196 | 438.13%3.37万 | 79.74%-3,546 | 112,616.00%2.82万 | --0 | --9,102 | ---9,977 | ---1.75万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1.59万 | --1.59万 | --0 | ---- | ---- | ---1.59万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.51%-7,753 | ---5,809 | -157.09%-5,196 | 202.81%1.79万 | -1,093.67%-1.94万 | 112,616.00%2.82万 | --0 | --9,102 | --5,898 | ---1,627 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.30%-6.44万 | -241.50%-2.98万 | -1,222.72%-1.19万 | -151.30%-5.89万 | -10.76%-2.59万 | ---2.33万 | ---8,733 | ---898 | ---2.34万 | ---2.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.42%14.64万 | -110.58%-1.59万 | 15万 | 15万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --14.64万 | ---5.36万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -2.42%14.64万 | -110.58%-1.59万 | ---- | ---- | ---- | --15万 | --15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.40%17.24万 | 60.89%20.22万 | 69.13%21.41万 | --12.66万 | 70.60%25.59万 | -22.04%11.69万 | -16.22%12.57万 | --12.66万 | --0 | --15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.32%-6.44万 | -241.50%-2.98万 | -1,222.72%-1.19万 | -30.87%8.75万 | -78.53%-4.18万 | --13.9万 | ---8,733 | -100.60%-898 | --12.66万 | ---2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.79%10.8万 | 47.40%17.24万 | 60.89%20.22万 | 69.13%21.41万 | 69.13%21.41万 | 70.60%25.59万 | -22.04%11.69万 | -16.22%12.57万 | --12.66万 | --12.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.30%-6.44万 | -241.50%-2.98万 | -1,222.72%-1.19万 | -151.30%-5.89万 | -10.76%-2.59万 | ---2.33万 | ---8,733 | ---898 | ---2.34万 | ---2.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
