(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -225.42%-61.57万 | -18.92万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -225.42%-61.57万 | ---18.92万 |
直接受取利息 | --4.8万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.04%-56.77万 | ---18.92万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.59万 | |
資本支出 | ---136.59万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---5万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---141.59万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009.17%749.58万 | 67.58万 |
借入金純額 | ---- | --4万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,078.95%749.58万 | --63.58万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009.17%749.58万 | --67.58万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --48.66万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,032.79%551.22万 | --48.66万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132.79%599.88万 | --48.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | -921.98%-193.36万 | ---18.92万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし