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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.81%-17.3万 | 43.21%-18.4万 | 101.29%1万 | 133.33%84.9万 | -22.03%78.2万 | 292.11%116.8万 | 69.23%-32.4万 | 58.87%-77.7万 | -77.37%-254.7万 | 224.44%100.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.29%-12万 | -24.88%-50.7万 | 34.44%-29.5万 | 57.76%-94.4万 | 113.58%5.2万 | 39.13%-14万 | 57.71%-40.6万 | 32.02%-45万 | -706.86%-223.5万 | -148.18%-38.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 96.72%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.69%-27.4万 | 90.56%-7.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.22%28万 | 77.22%28万 | 50.30%25.4万 | -6.63%77.5万 | 69.59%29万 | -25.47%15.8万 | -25.12%15.8万 | -28.39%16.9万 | 21.35%83万 | -13.20%17.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -54.17%1.1万 | -88.66%1.1万 | -70.97%1.8万 | -52.55%17.7万 | -108.82%-6,000 | -56.36%2.4万 | 4.30%9.7万 | -60.51%6.2万 | -54.18%37.3万 | -46.88%6.8万 |
| 運転資金の増減額 | -130.55%-34.4万 | 118.50%3.2万 | 105.91%3.3万 | 168.49%85万 | -62.74%45.5万 | 274.30%112.6万 | 52.99%-17.3万 | 61.46%-55.8万 | 36.68%-124.1万 | 206.92%122.1万 |
| -売上債権増減額 | -2,700.00%-103.6万 | 205.49%28.8万 | 21.30%132.1万 | 94.07%-8.4万 | -270.89%-86.3万 | 98.10%-3.7万 | 60.49%-27.3万 | 52.31%108.9万 | 11.77%-141.7万 | 208.14%50.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.51%69.2万 | -192.71%-8.9万 | 20.50%-131.1万 | 240.50%95万 | 67.16%135.9万 | -11.39%114.4万 | -71.60%9.6万 | 23.76%-164.9万 | -38.68%27.9万 | 213.71%81.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -4,275.00%-16.7万 | 1,050.00%2.3万 | 84.47%-1.6万 | 57.73%-4.1万 | 111.11%1.9万 | --4,000 | --2,000 | 87.27%-10.3万 | -342.50%-9.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.81%-17.3万 | 43.21%-18.4万 | 101.29%1万 | 133.33%84.9万 | -22.03%78.2万 | 292.11%116.8万 | 69.23%-32.4万 | 58.87%-77.7万 | -77.37%-254.7万 | 224.44%100.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.37%-18万 | -43.12%-38.5万 | 29.85%-18.8万 | 17.56%-99.5万 | 21.43%-22万 | 9.85%-23.8万 | 13.50%-26.9万 | 23.86%-26.8万 | -29.65%-120.7万 | -4.09%-28万 |
| 資本支出 | 23.38%-17.7万 | 30.92%-18.1万 | 30.08%-18.6万 | 17.29%-97.6万 | 26.44%-21.7万 | 8.70%-23.1万 | 14.10%-26.2万 | 18.65%-26.6万 | -37.37%-118万 | ---29.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.14%-3,000 | -2,814.29%-20.4万 | 0.00%-2,000 | 64.15%-1.9万 | 72.73%-3,000 | 36.36%-7,000 | -16.67%-7,000 | 92.00%-2,000 | 53.91%-5.3万 | 47.62%-1.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.53%2.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.37%-18万 | -43.12%-38.5万 | 29.85%-18.8万 | 17.56%-99.5万 | 21.43%-22万 | 9.85%-23.8万 | 13.50%-26.9万 | 23.86%-26.8万 | -29.65%-120.7万 | -4.09%-28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.02%-2.3万 | 101.01%1,000 | 81.69%-1.3万 | 66.94%-28.2万 | 73.89%-5.3万 | 67.58%-5.9万 | 75.50%-9.9万 | -10.94%-7.1万 | -118.28%-85.3万 | -463.89%-20.3万 |
| 借入金純額 | 48.89%-2.3万 | 122.92%1.1万 | --0 | 23.58%-18.8万 | 6.38%-4.4万 | 44.44%-4.5万 | 11.11%-4.8万 | 20.31%-5.1万 | 30.90%-24.6万 | 2.08%-4.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 80.39%-1万 | 35.00%-1.3万 | 84.51%-9.4万 | 94.23%-9,000 | 86.14%-1.4万 | 85.43%-5.1万 | ---2万 | -120.02%-60.7万 | ---15.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.02%-2.3万 | 101.01%1,000 | 81.69%-1.3万 | 66.94%-28.2万 | 73.89%-5.3万 | 67.58%-5.9万 | 75.50%-9.9万 | -10.94%-7.1万 | -118.28%-85.3万 | -463.89%-20.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.36%534.7万 | 9.35%591.5万 | -6.42%610.6万 | -40.99%652.5万 | -5.81%558.8万 | -32.49%471.7万 | -38.16%540.9万 | -40.99%652.5万 | 26.18%1,105.7万 | -51.26%593.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.17%-37.6万 | 17.92%-56.8万 | 82.89%-19.1万 | 90.71%-42.8万 | -2.12%50.9万 | 182.64%87.1万 | 60.84%-69.2万 | 51.60%-111.6万 | -300.39%-460.7万 | 146.80%52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | -88.00%9,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,600.00%7.5万 | 1,540.00%7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.04%497.1万 | 13.36%534.7万 | 9.35%591.5万 | -6.42%610.6万 | -6.42%610.6万 | -5.81%558.8万 | -32.49%471.7万 | -38.16%540.9万 | -40.99%652.5万 | -40.99%652.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.96%-35.3万 | 4.05%-56.9万 | 82.97%-17.8万 | 96.14%-14.6万 | -19.37%56.2万 | 206.65%93万 | 56.52%-59.3万 | 53.37%-104.5万 | -56.85%-378万 | 164.90%69.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
