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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.64%2.74億 | -13.64%3億 | -24.56%2.34億 | -14.66%2.79億 | -14.66%2.79億 | -18.50%3.1億 | -7.77%3.48億 | -27.93%3.11億 | -30.03%3.26億 | -30.03%3.26億 |
| -現金及び現金同等物 | -11.64%2.74億 | -13.64%3億 | -24.56%2.34億 | -14.66%2.79億 | -14.66%2.79億 | -18.50%3.1億 | -7.77%3.48億 | -27.93%3.11億 | -30.03%3.26億 | -30.03%3.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.46%2,403万 | -4.18%2,286.8万 | -3.54%2,318.6万 | -65.49%2,518.2万 | -65.49%2,518.2万 | -8.91%2,118万 | 14.39%2,386.6万 | -10.15%2,403.7万 | 126.86%7,297.1万 | 126.86%7,297.1万 |
| -売掛金 | 13.46%2,403万 | -4.18%2,286.8万 | -3.54%2,318.6万 | -65.49%2,518.2万 | -65.49%2,518.2万 | -8.91%2,118万 | 14.39%2,386.6万 | -10.15%2,403.7万 | 141.48%7,297.1万 | 141.48%7,297.1万 |
| 棚卸資産 | -29.29%1,607.2万 | -21.81%1,519.1万 | -12.35%1,599.7万 | 33.99%1,617.7万 | 33.99%1,617.7万 | 44.35%2,272.8万 | 32.61%1,942.8万 | 54.16%1,825万 | 8.55%1,207.3万 | 8.55%1,207.3万 |
| その他の流動資産 | -12.46%1,863.1万 | -21.92%1,718.1万 | -38.40%1,673.8万 | -30.48%1,633.4万 | -30.48%1,633.4万 | 16.66%2,128.3万 | 81.09%2,200.4万 | 48.93%2,717.3万 | --2,349.5万 | --2,349.5万 |
| 流動資産合計 | -11.34%3.33億 | -13.92%3.55億 | -23.63%2.9億 | -22.69%3.36億 | -22.69%3.36億 | -14.27%3.76億 | -2.74%4.13億 | -22.08%3.8億 | -17.18%4.35億 | -17.18%4.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.01%1,490.9万 | -7.35%1,516.8万 | 0.87%1,584.4万 | 57.24%1,613.3万 | 57.24%1,613.3万 | 57.25%1,553.2万 | 68.95%1,637.1万 | 47.30%1,570.8万 | -8.64%1,026万 | -8.64%1,026万 |
| -有形固定資産総額 | 8.81%2,014.2万 | -0.68%1,985.9万 | 8.34%2,042.4万 | 49.31%2,040.8万 | 49.31%2,040.8万 | 46.55%1,851.1万 | 63.73%1,999.5万 | 45.77%1,885.1万 | -12.06%1,366.8万 | -12.06%1,366.8万 |
| -減価償却累計额 | -75.66%-523.3万 | -29.44%-469.1万 | -45.72%-458万 | -25.44%-427.5万 | -25.44%-427.5万 | -8.17%-297.9万 | -43.70%-362.4万 | -38.58%-314.3万 | 20.96%-340.8万 | 20.96%-340.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.34%1,235.8万 | -7.13%1,353.6万 | -1.91%1,358.6万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.34%1,235.8万 | -7.13%1,353.6万 | -1.91%1,358.6万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --0 | -99.08%26万 | -96.85%93万 | -78.37%164.7万 | -78.37%164.7万 | -22.19%2,698.9万 | -23.07%2,832.2万 | -23.75%2,953.3万 | -81.54%761.3万 | -81.54%761.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 5.36%3,540万 | 2.30%3,482.2万 | -7.69%2,760.5万 | 42.44%3,710.4万 | 42.44%3,710.4万 |
| その他の非流動資産 | 13.88%116.5万 | -31.25%99.2万 | -20.03%98.6万 | -21.18%71.1万 | -21.18%71.1万 | 13.79%102.3万 | 60.51%144.3万 | 20.65%123.3万 | 30.16%90.2万 | 30.16%90.2万 |
| 非流動資産合計 | -82.39%1,607.4万 | -82.62%1,642万 | -79.74%1,776万 | -66.91%1,849.1万 | -66.91%1,849.1万 | -2.52%9,130.2万 | -1.59%9,449.4万 | -6.91%8,766.5万 | -39.78%5,587.9万 | -39.78%5,587.9万 |
| 資産合計 | -25.23%3.49億 | -26.71%3.72億 | -34.15%3.08億 | -27.72%3.55億 | -27.72%3.55億 | -12.20%4.67億 | -2.53%5.07億 | -19.63%4.68億 | -20.57%4.91億 | -20.57%4.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 60.10%1,437.2万 | -8.41%1,070.8万 | 64.65%1,431.5万 | 26.05%1,556.9万 | 26.05%1,556.9万 | -22.69%897.7万 | -15.39%1,169.1万 | -61.92%869.4万 | -22.00%1,235.1万 | -22.00%1,235.1万 |
| -買掛金 | 60.10%1,437.2万 | -8.41%1,070.8万 | 64.65%1,431.5万 | 26.05%1,556.9万 | 26.05%1,556.9万 | -22.69%897.7万 | -10.20%1,169.1万 | -47.16%869.4万 | 2.24%1,235.1万 | 2.24%1,235.1万 |
| 当期の未払費用 | --4,007.3万 | --3,457.2万 | --3,554.2万 | -27.61%3,759.5万 | -27.61%3,759.5万 | ---- | ---- | ---- | 42.74%5,193.3万 | 42.74%5,193.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -90.61%147.9万 | -90.87%141.5万 | -90.44%143.2万 | 33.73%146.7万 | 33.73%146.7万 | 18.36%1,574.6万 | 107.07%1,549.3万 | 98.94%1,498万 | -85.57%109.7万 | -85.57%109.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.92%1,432.9万 | 110.88%1,386.1万 | 106.64%1,353.3万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 4.38%147.9万 | -13.30%141.5万 | -1.04%143.2万 | 33.73%146.7万 | 33.73%146.7万 | 69.70%141.7万 | 79.54%163.2万 | 47.50%144.7万 | 6.61%109.7万 | 6.61%109.7万 |
| その他の流動負債 | -78.02%1,175.5万 | -79.52%1,093.7万 | -79.63%1,169.6万 | -21.25%1,303.9万 | -21.25%1,303.9万 | -14.64%5,348.3万 | 1.93%5,339.7万 | 42.07%5,741.2万 | 17.32%1,655.8万 | 17.32%1,655.8万 |
| 流動負債合計 | -13.46%6,767.9万 | -28.48%5,763.2万 | -22.32%6,298.5万 | -17.41%6,767万 | -17.41%6,767万 | -10.70%7,820.6万 | 9.36%8,058.1万 | 14.57%8,108.6万 | 10.83%8,193.9万 | 10.83%8,193.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.18%1.23億 | 13.75%1.23億 | 13.83%1.23億 | 5.70%1.23億 | 5.70%1.23億 | 4.29%1.08億 | 12.82%1.08億 | 13.61%1.08億 | -11.97%1.16億 | -11.97%1.16億 |
| -長期借入金 | 16.87%1.14億 | 16.76%1.14億 | 16.72%1.13億 | 2.75%1.13億 | 2.75%1.13億 | 1.01%9,770.7万 | 8.36%9,735.6万 | 9.72%9,701.1万 | -12.30%1.1億 | -12.30%1.1億 |
| -リース債務 | -11.84%888.3万 | -13.50%930.9万 | -11.80%966.2万 | 55.09%1,018万 | 55.09%1,018万 | 52.16%1,007.6万 | 79.67%1,076.2万 | 65.63%1,095.5万 | -6.15%656.4万 | -6.15%656.4万 |
| 繰延負債 | -1.88%3.23億 | -2.05%3.16億 | 29.12%3.1億 | 42.96%3.04億 | 42.96%3.04億 | 41.87%3.29億 | 41.61%3.23億 | 5.47%2.4億 | -12.32%2.12億 | -12.32%2.12億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.76%9.6万 | -92.99%53.5万 | -97.66%51.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 23.55%764.9万 | 72.54%662.4万 | 1,882.98%652.4万 | 959.55%887.9万 | 959.55%887.9万 | --619.1万 | --383.9万 | --32.9万 | --83.8万 | --83.8万 |
| 非流動負債合計 | 2.36%4.53億 | 2.41%4.46億 | 25.95%4.39億 | 32.14%4.35億 | 32.14%4.35億 | 30.49%4.43億 | 31.34%4.35億 | 0.13%3.49億 | -12.83%3.29億 | -12.83%3.29億 |
| 負債合計 | -0.01%5.21億 | -2.41%5.03億 | 16.84%5.02億 | 22.27%5.03億 | 22.27%5.03億 | 22.04%5.21億 | 27.34%5.16億 | 2.57%4.3億 | -8.96%4.11億 | -8.96%4.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.60%823.3万 | 12.60%823.3万 | 0.00%731.2万 | 0.00%731.2万 | 0.00%731.2万 | 9.15%731.2万 | 13.45%731.2万 | 13.45%731.2万 | 13.45%731.2万 | 13.45%731.2万 |
| -普通株式 | 12.60%823.3万 | 12.60%823.3万 | 0.00%731.2万 | 0.00%731.2万 | 0.00%731.2万 | 9.15%731.2万 | 13.45%731.2万 | 13.45%731.2万 | 13.45%731.2万 | 13.45%731.2万 |
| 利益剰余金 | -18.43%-14.63億 | -19.49%-14.19億 | -21.22%-13.82億 | -21.91%-13.35億 | -21.91%-13.35億 | -16.90%-12.35億 | -18.02%-11.87億 | -21.09%-11.4億 | -18.44%-10.95億 | -18.44%-10.95億 |
| 資本剰余金 | 27.21%12.82億 | 26.95%12.79億 | 17.18%11.81億 | 1.21%11.81億 | 1.21%11.81億 | 0.06%10.08億 | 2.64%10.08億 | 2.65%10.08億 | 18.80%11.66億 | 18.80%11.66億 |
| 自己株式 | -58.96%22.2万 | -57.09%23.9万 | -22.17%50.2万 | -20.32%54.1万 | -20.32%54.1万 | 435.64%54.1万 | 368.07%55.7万 | 442.02%64.5万 | 430.47%67.9万 | 430.47%67.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -99.88%20.3万 | -100.21%-33.8万 | -100.12%-20.1万 | -105.10%-9.3万 | -105.10%-9.3万 | 12.77%1.66億 | 23.29%1.64億 | 40.68%1.63億 | -98.23%182.3万 | -98.23%182.3万 |
| 株主資本 | -217.35%-1.72億 | -1,433.01%-1.32億 | -615.99%-1.94億 | -286.59%-1.48億 | -286.59%-1.48億 | -151.71%-5,418.1万 | -107.45%-858.9万 | -76.83%3,768.5万 | -52.16%7,945.1万 | -52.16%7,945.1万 |
| 資本合計 | -217.35%-1.72億 | -1,433.01%-1.32億 | -615.99%-1.94億 | -286.59%-1.48億 | -286.59%-1.48億 | -151.71%-5,418.1万 | -107.45%-858.9万 | -76.83%3,768.5万 | -52.16%7,945.1万 | -52.16%7,945.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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