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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.71%-2,504.3万 | 6.12%-3,284.5万 | -186.48%-4,409.5万 | 14.19%-1.19億 | 41.00%-3,163.3万 | -1,770.75%-3,667.3万 | 34.00%-3,498.8万 | 54.57%-1,539.2万 | 40.74%-1.38億 | 13.01%-5,361.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.90%-4,396.9万 | 25.30%-3,654.4万 | 21.50%-4,660.6万 | -52.78%-2.4億 | -233.65%-8,503.1万 | 7.67%-4,672.6万 | 24.00%-4,892.2万 | -256.37%-5,937.4万 | 31.69%-1.57億 | 25.87%-2,548.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -168.56%-87万 | -318.61%-163.3万 | 402.68%375.5万 | -89.39%431.9万 | -62.79%155.6万 | -96.06%126.9万 | -57.75%74.7万 | -70.25%74.7万 | 564.72%4,069.4万 | 82.46%418.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.38%80.2万 | 3.20%83.8万 | 16.60%84.3万 | 36.81%326.7万 | 33.18%84.7万 | 54.72%88.5万 | 38.57%81.2万 | 21.72%72.3万 | -9.20%238.8万 | -16.21%63.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 2,388.96%3,710.4万 | 622.79%4,285.4万 | -231.07%-57.8万 | -23.41%-510.3万 | 98.21%-6.9万 | 93.78%-162.1万 | 122.76%592.9万 |
| その他の非現金項目 | 11.52%764.7万 | -33.69%703.7万 | 349.13%693万 | 168.11%1,730.3万 | 63.89%-170.9万 | -52.68%685.7万 | 218.24%1,061.2万 | 105.89%154.3万 | -48.97%-2,540.6万 | 49.54%-473.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,944.71%854.1万 | -195.98%-481.9万 | -130.15%-992.3万 | 190.86%4,427.1万 | 111.53%680.2万 | 90.05%-46.3万 | -69.52%502.1万 | 2,221.92%3,291.1万 | -210.15%-4,872.5万 | -972.28%-5,899.7万 |
| -売上債権増減額 | -146.55%-125.6万 | 69.68%31.9万 | -95.92%199.5万 | 211.78%4,778.9万 | 91.95%-399.8万 | 211.53%269.8万 | -96.81%18.8万 | 1,310.88%4,890.1万 | -41.48%-4,275.3万 | -246.94%-4,968.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 74.71%-88万 | 125.24%51.8万 | -63.22%-56.8万 | 40.81%-571.2万 | 104.76%16.7万 | -86.74%-347.9万 | 47.75%-205.2万 | 1.97%-34.8万 | -219.36%-965.1万 | -69.95%-350.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 423.00%1,043.3万 | -2,151.60%-702.5万 | 69.99%-479万 | -166.26%-1,097万 | -30.30%853.5万 | -196.68%-323万 | 90.86%-31.2万 | -464.20%-1,596.3万 | -14.29%1,655.6万 | 25.38%1,224.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -203.96%-136.6万 | -109.92%-44.5万 | -209.02%-70.1万 | 164.15%748.9万 | 108.59%104.5万 | 139.72%131.4万 | -7.71%448.7万 | 160.38%64.3万 | -83.67%-1,167.4万 | -310.77%-1,216.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.93%161万 | -33.06%181.4万 | -1,719.57%-585.9万 | 571.74%567.5万 | 117.90%105.3万 | -59.17%223.4万 | -72.56%271万 | 96.98%-32.2万 | ---120.3万 | ---588.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.71%-2,504.3万 | 6.12%-3,284.5万 | -186.48%-4,409.5万 | 14.19%-1.19億 | 41.00%-3,163.3万 | -1,770.75%-3,667.3万 | 34.00%-3,498.8万 | 54.57%-1,539.2万 | 40.74%-1.38億 | 13.01%-5,361.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.32%-21.6万 | 97.52%-3万 | 47.74%-53.1万 | -368.12%-321.6万 | -119.19%-32.7万 | -160.24%-66.1万 | -75.91%-121.2万 | 29.83%-101.6万 | 89.70%-68.7万 | 305.30%170.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.32%-21.6万 | 97.52%-3万 | 47.74%-53.1万 | -368.12%-321.6万 | -52.80%-32.7万 | -240.72%-66.1万 | -2,324.00%-121.2万 | -343.67%-101.6万 | 79.97%-68.7万 | 49.05%-21.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.32%-21.6万 | 97.52%-3万 | 47.74%-53.1万 | -368.12%-321.6万 | -119.19%-32.7万 | -160.24%-66.1万 | -75.91%-121.2万 | 29.83%-101.6万 | 89.70%-68.7万 | 305.30%170.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -351.86%-87.9万 | 35.01%9,869.7万 | -16.24%35.6万 | 8,335.79%7,387.5万 | 99.96%-1,000 | -85.24%34.9万 | 29,108.73%7,310.2万 | 264.73%42.5万 | -100.34%-89.7万 | -125.94%-275.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.79%1.16億 | 906.93%186.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---122.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --613万 | ---6.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10,579.37%3,727.1万 | --4.1万 | -16.24%35.6万 | --77.3万 | ---1,000 | --34.9万 | --0 | --42.5万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 159.61%7,310.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -156.25%-1.23億 | -264.61%-455.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351.86%-87.9万 | 35.01%9,869.7万 | -16.24%35.6万 | 8,335.79%7,387.5万 | 99.96%-1,000 | -85.24%34.9万 | 29,108.73%7,310.2万 | 264.73%42.5万 | -100.34%-89.7万 | -125.94%-275.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.64%3億 | -24.56%2.34億 | -14.66%2.79億 | -30.03%3.26億 | -18.50%3.1億 | -7.77%3.48億 | -27.93%3.11億 | -30.03%3.26億 | 6.23%4.67億 | -28.17%3.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.33%-2,613.8万 | 78.37%6,582.2万 | -176.98%-4,427万 | 65.67%-4,802.7万 | 41.53%-3,196.1万 | -958.92%-3,698.5万 | 168.40%3,690.2万 | 55.09%-1,598.3万 | -611.63%-1.4億 | 14.16%-5,466.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 346.61%29.1万 | -80.33%1.2万 | -148.31%-4.3万 | 188.46%18.4万 | -37.45%15.2万 | 47.32%-11.8万 | 142.07%6.1万 | 208.54%8.9万 | -3,566.67%-20.8万 | 737.93%24.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.64%2.74億 | -13.64%3億 | -24.56%2.34億 | -14.66%2.79億 | -14.66%2.79億 | -18.50%3.1億 | -7.77%3.48億 | -27.93%3.11億 | -30.03%3.26億 | -30.03%3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.34%-2,525.9万 | 9.19%-3,287.5万 | -171.98%-4,462.6万 | 12.30%-1.22億 | 38.68%-3,196万 | -2,023.44%-3,733.4万 | 32.74%-3,620万 | 53.12%-1,640.8万 | 42.02%-1.39億 | 16.16%-5,212万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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