| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.00%-5.22万 | 91.07%-1.39万 | 39.43%-6.48万 | 79.88%-55.79万 | 31.24%-26.45万 | 96.73%-3.02万 | 86.89%-15.63万 | 60.99%-10.7万 | -186.37%-277.36万 | -744.51%-38.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.03%-13.81万 | 59.11%-17.34万 | 75.80%-18.51万 | 31.53%-161.24万 | 65.56%-26.06万 | 73.15%-16.26万 | 40.89%-42.42万 | -178.25%-76.5万 | -18.92%-235.48万 | -1,757.59%-75.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --42.5万 | --0 | ---- | --19.13万 | --6.38万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 22.07%542 | 223.42%359 | -45.05%61 | -45.05%61 | -45.05%61 | -44.98%444 | 117.16%111 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---6.38万 | --23.38万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -94.03%2,008 | --3,012 | 29.71%1.61万 | ---1.75万 | --0 | --3.36万 | --0 | -98.73%1.24万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -35.05%8.6万 | 47.54%15.75万 | -67.45%11.73万 | 241.94%61.28万 | -96.42%1.33万 | 141.71%13.24万 | 122.50%10.67万 | 3,122.54%36.04万 | -234.65%-43.17万 | 7.39%37.19万 |
| -売上債権増減額 | -37.00%3.69万 | 296.37%7.55万 | -127.29%-8.59万 | 383.56%36.1万 | -107.57%-3.15万 | 137.76%5.85万 | 105.54%1.91万 | 100.73%31.49万 | 141.24%7.46万 | 1,335.27%41.68万 |
| -前払費用増減額 | -87.59%1,657 | -98.16%1,150 | -123.28%-9,322 | 202.92%11.38万 | -101.72%-2,111 | -77.27%1.34万 | 127.95%6.25万 | 158.86%4万 | -4,704.75%-11.06万 | 30.82%12.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.56%4.74万 | 221.42%8.08万 | 3,827.03%21.26万 | 134.87%13.8万 | 128.08%4.7万 | 127.36%6.05万 | -73.06%2.51万 | 105.37%5,413 | -179.27%-39.58万 | -158.39%-16.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.00%-5.22万 | 91.07%-1.39万 | 39.43%-6.48万 | 79.88%-55.79万 | 31.24%-26.45万 | 96.73%-3.02万 | 86.89%-15.63万 | 60.99%-10.7万 | -182.56%-277.36万 | -924.70%-38.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.69%-1,283 | -102.99%-3,792 | -101.00%-900 | 109.88%20.62万 | 99.79%-286 | 94.08%-1.04万 | 108.36%12.66万 | 134.44%9.03万 | 19.88%-208.65万 | -335.79%-13.37万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -117.00%-900 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,294 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --21.25万 | --0 | --0 | --12.75万 | --8.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 87.69%-1,283 | -341.44%-3,792 | ---- | 99.70%-6,274 | 99.79%-286 | 94.08%-1.04万 | 99.94%-859 | ---- | 15.82%-208.65万 | -240.87%-13.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.69%-1,283 | -102.99%-3,792 | -101.00%-900 | 109.88%20.62万 | 99.79%-286 | 94.08%-1.04万 | 108.36%12.66万 | 134.44%9.03万 | 19.88%-208.65万 | -335.79%-13.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.23%3.35万 | -3.59%3.3万 | 131.10%4.49万 | -91.83%37.76万 | 452.81%28.74万 | -96.66%3.65万 | -98.11%3.43万 | -98.83%1.94万 | 21.64%461.99万 | 112.01%5.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --7,000 | -95.74%19.3万 | --19.3万 | --0 | --0 | --0 | 30.74%452.83万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.71%61.05万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.23%3.35万 | -3.59%3.3万 | 95.04%3.79万 | 135.57%18.46万 | 81.52%9.44万 | 115.86%3.65万 | 109.26%3.43万 | 116.64%1.94万 | -58.68%-51.89万 | 105.64%5.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.23%3.35万 | -3.59%3.3万 | 131.10%4.49万 | -91.83%37.76万 | 452.81%28.74万 | -96.66%3.65万 | -98.11%3.43万 | -98.83%1.94万 | 21.64%461.99万 | 112.01%5.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.24%2.29万 | 43.76%7,556 | 1,003.73%2.84万 | -98.94%2,575 | -98.76%5,823 | -97.92%9,883 | -99.62%5,256 | -98.94%2,575 | 697.24%24.28万 | -28.90%46.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -391.13%-1.99万 | 230.60%1.53万 | -878.25%-2.09万 | 110.76%2.58万 | 104.85%2.26万 | 31.57%-4,060 | 100.52%4,627 | -99.76%2,681 | -213.13%-24.02万 | -11.89%-46.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.97%2,913 | 131.24%2.29万 | 43.76%7,556 | 1,003.73%2.84万 | 1,003.73%2.84万 | -98.76%5,823 | -97.92%9,883 | -99.62%5,256 | -98.94%2,575 | -98.94%2,575 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.00%-5.22万 | 91.07%-1.39万 | 38.59%-6.57万 | 79.88%-55.79万 | 31.24%-26.45万 | 96.73%-3.02万 | 86.89%-15.63万 | 60.99%-10.7万 | -182.56%-277.36万 | -924.70%-38.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
