(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -83.25%6,500万 | 43.46%-4.15億 | -20.92%3.25億 | -59.00%1.23億 | -92.21%3,200万 | -79.05%3.88億 | -1,768.18%-7.34億 | -34.66%4.11億 | -41.18%3億 | -38.57%4.11億 |
その他の非現金項目 | 7.48%1.15億 | -40.00%1,800万 | -55.74%2,700万 | 0.00%3,300万 | 317.65%3,700万 | 2.88%1.07億 | 233.33%3,000万 | 64.86%6,100万 | 17.86%3,300万 | -156.67%-1,700万 |
運転資金の増減額 | 173.48%14.24億 | 58.03%12.01億 | 141.92%4.46億 | 201.84%6.08億 | 19.86%-8.31億 | -1,170.72%-19.38億 | -16.76%7.6億 | -867.27%-10.64億 | -394.09%-5.97億 | -25.70%-10.37億 |
-売掛金増減額 | 225.16%9.95億 | 17.71%9.04億 | 69.58%-8,700万 | 141.40%1.18億 | 106.05%6,000万 | -367.65%-7.95億 | 0.00%7.68億 | 25.71%-2.86億 | -361.47%-2.85億 | -49.85%-9.92億 |
-在庫増減額 | 169.03%12.97億 | 57.32%2.47億 | 200.00%7.18億 | 122.40%1.94億 | 130.53%1.38億 | -1,603.20%-18.79億 | 150.81%1.57億 | -270.55%-7.18億 | -680.18%-8.66億 | -464.52%-4.52億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 649.06%26.3億 | 267.71%10.59億 | 466.67%11.11億 | 3,840.74%10.1億 | -25.86%-5.5億 | -115.01%-4.79億 | -75.63%2.88億 | -136.16%-3.03億 | -102.55%-2,700万 | -490.18%-4.37億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 29.82%-3.53億 | 8.47%-1.62億 | 31.45%-8,500万 | 49.59%-6,100万 | 44.44%-4,500万 | -2.03%-5.03億 | 27.16%-1.77億 | -3.33%-1.24億 | -47.56%-1.21億 | -68.75%-8,100万 |
無形資産取引の純額 | 26.32%-1.4億 | -53.85%-4,000万 | 33.33%-3,600万 | 54.17%-3,300万 | 18.42%-3,100万 | -10.47%-1.9億 | 59.38%-2,600万 | 1.82%-5,400万 | -89.47%-7,200万 | -153.33%-3,800万 |
事業取引の純額 | -101.61%-1,900万 | --0 | ---1,900万 | --0 | --0 | 522.75%11.77億 | --0 | --0 | --0 | 14,612.50%11.77億 |
投資商品取引の純額 | 276.92%2,300万 | 77.78%-200万 | -585.71%-4,800万 | 218.18%1,300万 | 328.57%6,000万 | -126.53%-1,300万 | -250.00%-900万 | 41.67%-700万 | -1,000.00%-1,100万 | -75.00%1,400万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 110.00%100万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 150.00%100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.91%-4.5億 | 4.46%-1.93億 | 7.65%-1.69億 | 61.73%-7,500万 | -101.21%-1,300万 | 216.75%4.95億 | 24.63%-2.02億 | -161.43%-1.83億 | -122.73%-1.96億 | 53,700.00%10.76億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -150.92%-4.97億 | -113.75%-6,600万 | -463.96%-8.08億 | -243.87%-3.87億 | 15,180.00%7.64億 | 243.74%9.76億 | 900.00%4.8億 | 136.88%2.22億 | 1,060.71%2.69億 | -54.55%500万 |
株式発行/消却(ネット) | 99.84%-400万 | 99.57%-100万 | 99.68%-100万 | 99.86%-100万 | 99.92%-100万 | -149.25%-25.05億 | 54.40%-2.33億 | 35.44%-3.17億 | -35,200.00%-7.06億 | -124,800.00%-12.49億 |
配当金支払総額 | 79.51%-1.25億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4.27%-6.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 20.51%-3,100万 | 120.00%200万 | --0 | 87.50%-100万 | -190.91%-3,200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.91%-14.25億 | -654.72%-2.94億 | -283.78%-9.94億 | 45.72%-6.98億 | 138.14%5.61億 | 0.94%-29.63億 | 107.48%5,300万 | 80.63%-2.59億 | -73.55%-12.86億 | -621.08%-14.71億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.27%7.98億 | 18.36%9.54億 | -37.07%9.93億 | -74.49%7.78億 | -79.15%7.98億 | -3.63%38.49億 | -77.63%8.06億 | -61.99%15.78億 | -22.25%30.5億 | -4.16%38.28億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 125.62%7.55億 | 311.51%5.72億 | 93.02%-5,200万 | 115.71%2.37億 | 99.76%-200万 | -1,221.52%-29.47億 | -32.20%1.39億 | -30.93%-7.45億 | -753.25%-15.09億 | -824.44%-8.32億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.56%-4,000万 | 87.50%-1,300万 | 152.00%1,300万 | -161.11%-2,200万 | -133.33%-1,800万 | -168.42%-3,900万 | -647.37%-1.04億 | -208.70%-2,500万 | 1,000.00%3,600万 | 184.21%5,400万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79.32%14.31億 | 79.32%14.31億 | 18.36%9.54億 | -37.07%9.93億 | -74.49%7.78億 | -79.15%7.98億 | -79.15%7.98億 | -77.63%8.06億 | -61.99%15.78億 | -22.25%30.5億 |
フリーキャッシュ・フロー | 281.09%21.26億 | 831.87%8.48億 | 304.32%9.93億 | 511.26%9.13億 | -12.75%-6.28億 | -146.50%-11.74億 | -89.59%9,100万 | -173.41%-4.86億 | -123.47%-2.22億 | -1,395.35%-5.57億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし