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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.69%5.75億 | 26.52%6.44億 | 8.88%21.83億 | -5.24%5.79億 | 4.88%5.16億 | 24.78%5.79億 | 16.21%5.09億 | 39.92%20.05億 | 47.58%6.11億 | 35.16%4.92億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 168.97%2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -583.33%-2,900万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5,500.00%-5,400万 | -20.67%-2.16億 | 122.02%7,200万 | -35.06%1億 | 200.00%1.5億 | 100.34%100万 | 24.15%-1.79億 | 33.27%-3.27億 | 190.59%1.54億 | 525.00%5,000万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 128.94%1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.16%-3.87億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 180.45%4.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.74%-5.37億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -179.06%-4.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.74%5.97億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.66%5.93億 | 10.05%6.02億 | 34.75%25.75億 | -16.03%6.81億 | 29.17%7.44億 | 148.15%6.03億 | 94.66%5.47億 | 70.47%19.11億 | 156.65%8.11億 | 55.68%5.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -30.09%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.97%-1.13億 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 50.65%-3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.39%-7,700万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -129.51%-4.2億 | 16.67%-4.45億 | -8.22%-13.03億 | -163.77%-1.82億 | -164.05%-4.04億 | 10.29%-1.83億 | 31.36%-5.34億 | -5.71%-12.04億 | 83.88%-6,900万 | -28.57%-1.53億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -14.29%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%700万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -13.16%-4,300万 | -103.23%-6,300万 | ---- | ---- | -63.64%-5,400万 | -40.74%-3,800万 | 11.43%-3,100万 | ---- | ---- | 5.71%-3,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.50%-4.63億 | 10.09%-5.08億 | -6.85%-14.82億 | -51.59%-2.38億 | -146.24%-4.58億 | 4.33%-2.21億 | 30.50%-5.65億 | -10.52%-13.87億 | 67.22%-1.57億 | -20.78%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -86.49%6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.40%4.59億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -106.67%-6,200万 | --0 | 118.75%900万 | ---400万 | 46.67%4,400万 | 65.12%-3,000万 | -112.50%-100万 | -580.00%-4,800万 | --0 | -6.25%3,000万 |
| 配当金支払総額 | -12.02%-7.55億 | ---- | -38.97%-6.74億 | --0 | ---- | -38.97%-6.74億 | ---- | -50.15%-4.85億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.98%6.1億 | -4.69%2.44億 | 80.00%-400万 | 66.06%-2.78億 | 24.21%-3.1億 | -45.06%3.28億 | -58.10%2.56億 | -1,900.00%-2,000万 | -130.70%-8.19億 | -57.92%-4.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.95%-2.07億 | -4.31%2.44億 | -148.52%-9.22億 | 16.01%-5.35億 | 29.82%-2.66億 | -1,546.15%-3.76億 | -58.80%2.55億 | -352.38%-3.71億 | -663.72%-6.37億 | -66.96%-3.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.44%11.29億 | 31.68%7.98億 | 38.67%6.06億 | 46.34%8.59億 | 51.57%8.67億 | 62.78%8.79億 | 38.67%6.06億 | 4.05%4.37億 | 22.80%5.87億 | 19.42%5.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,383.33%-7,700万 | 42.62%3.38億 | 11.76%1.71億 | -641.18%-9,200万 | 81.82%2,000万 | -84.21%600万 | 172.41%2.37億 | 1,076.92%1.53億 | 134.00%1,700万 | 200.00%1,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.11%-2,000万 | -119.44%-700万 | 31.25%2,100万 | 1,450.00%3,100万 | -800.00%-2,800万 | -200.00%-1,800万 | 125.00%3,600万 | 300.00%1,600万 | -77.78%200万 | -60.00%400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.03%10.32億 | 28.44%11.29億 | 31.68%7.98億 | 31.68%7.98億 | 46.34%8.59億 | 51.57%8.67億 | 62.78%8.79億 | 38.67%6.06億 | 38.67%6.06億 | 22.80%5.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.66%5.93億 | 10.05%6.02億 | 39.21%23.86億 | -19.87%4.92億 | 29.17%7.44億 | 148.15%6.03億 | 94.66%5.47億 | 72.26%17.14億 | 223.16%6.14億 | 55.68%5.76億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
