(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | ||||||
現金支払カテゴリ | -2.11%-434.81万 | -226.75%-425.84万 | -308.37%-130.32万 | -18.37%-31.91万 | 31.10%-26.96万 | -39.13万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.23%-105.19万 | -59.48%-68.2万 | -98.16%-42.77万 | 17.69%-21.58万 | 30.79%-26.22万 | ---37.89万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 7.83%-329.62万 | -308.46%-357.63万 | -747.52%-87.56万 | -1,296.63%-10.33万 | 40.50%-7,397 | ---1.24万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.11%-434.81万 | -226.75%-425.84万 | -308.37%-130.32万 | -18.37%-31.91万 | 31.10%-26.96万 | ---39.13万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.22%-2,480 | -472.30%-8.91万 | -1.56万 | |||
固定資産取引の純額 | 97.22%-2,480 | -472.30%-8.91万 | ---1.56万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.22%-2,480 | -472.30%-8.91万 | ---1.56万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.80%484.81万 | 23.48%328.02万 | 597.35%265.64万 | 36.05%38.09万 | -21.82%28万 | 35.82万 |
借入金純額 | --200万 | ---- | ---- | ---- | 460.00%28万 | --5万 |
株式発行/消却(ネット) | -13.01%285.33万 | 23.70%328.02万 | 596.12%265.17万 | --38.09万 | ---- | --30.82万 |
支払利息CFF | ---5,208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --4,697 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.80%484.81万 | 23.48%328.02万 | 597.35%265.64万 | 36.05%38.09万 | -21.82%28万 | --35.82万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.50%39.14万 | 1,561.76%142.33万 | 259.04%8.56万 | 77.11%2.39万 | -71.09%1.35万 | --4.66万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 146.62%49.75万 | -179.78%-106.72万 | 2,064.67%133.76万 | 494.96%6.18万 | 131.35%1.04万 | ---3.31万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.08%4,565 | --3.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 128.28%89.35万 | -72.50%39.14万 | 1,561.76%142.33万 | 259.04%8.56万 | 77.11%2.39万 | --1.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | -0.07%-435.06万 | -229.65%-434.74万 | -313.24%-131.88万 | -18.37%-31.91万 | 31.10%-26.96万 | ---39.13万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし