ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.92%6.01億 | 147.15%3.04億 | 665.63%2.45億 | -83.25%6,500万 | 43.46%-4.15億 | -20.92%3.25億 | -59.00%1.23億 | -92.21%3,200万 | -79.05%3.88億 | -1,768.18%-7.34億 |
| その他の非現金項目 | -44.44%1,500万 | 18.18%3,900万 | -16.22%3,100万 | 7.48%1.15億 | -40.00%1,800万 | -55.74%2,700万 | 0.00%3,300万 | 317.65%3,700万 | 2.88%1.07億 | 233.33%3,000万 |
| 運転資金の増減額 | -112.56%-5,700万 | -37.14%3.69億 | 19.26%-6.54億 | 173.48%14.24億 | 56.97%11.93億 | 142.67%4.54億 | 198.32%5.87億 | 21.89%-8.1億 | -1,170.72%-19.38億 | -16.76%7.6億 |
| -売上債権増減額 | 45.78%-4,500万 | -207.34%-1.17億 | -1,459.42%-9.38億 | 225.16%9.95億 | 17.19%9億 | 70.98%-8,300万 | 138.25%1.09億 | 106.96%6,900万 | -367.65%-7.95億 | 0.00%7.68億 |
| -棚卸資産増減額 | -105.54%-3,900万 | -188.27%-1.58億 | -30.07%1.07億 | 169.03%12.97億 | 66.24%2.61億 | 198.05%7.04億 | 120.67%1.79億 | 133.85%1.53億 | -1,603.20%-18.79億 | 150.81%1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.48%9.56億 | -11.86%8.84億 | 78.44%-1.16億 | 649.06%26.3億 | 268.06%10.6億 | 464.69%11.05億 | 3,814.81%10.03億 | -23.11%-5.38億 | -115.01%-4.79億 | -75.63%2.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.24%-9,200万 | -36.07%-8,300万 | 15.56%-3,800万 | 29.82%-3.53億 | 8.47%-1.62億 | 31.45%-8,500万 | 49.59%-6,100万 | 44.44%-4,500万 | -2.03%-5.03億 | 27.16%-1.77億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.44%-2,900万 | 24.24%-2,500万 | 0.00%-3,100万 | 26.32%-1.4億 | -53.85%-4,000万 | 33.33%-3,600万 | 54.17%-3,300万 | 18.42%-3,100万 | -10.47%-1.9億 | 59.38%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -101.61%-1,900万 | --0 | ---1,900万 | ---- | ---- | 522.75%11.77億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 93.75%-300万 | -84.62%200万 | -138.33%-2,300万 | 276.92%2,300万 | 77.78%-200万 | -585.71%-4,800万 | 218.18%1,300万 | 328.57%6,000万 | -126.53%-1,300万 | -250.00%-900万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 110.00%100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.28%-1.06億 | 110.67%800万 | -530.77%-8,200万 | -190.91%-4.5億 | 4.46%-1.93億 | 7.65%-1.69億 | 61.73%-7,500万 | -101.21%-1,300万 | 216.75%4.95億 | 24.63%-2.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 38.99%-4.93億 | 85.27%-5,700万 | -84.82%1.16億 | -150.92%-4.97億 | -113.75%-6,600万 | -463.96%-8.08億 | -243.87%-3.87億 | 15,180.00%7.64億 | 243.74%9.76億 | 900.00%4.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | --0 | -800.00%-900万 | 99.84%-400万 | 99.57%-100万 | 99.68%-100万 | 99.86%-100万 | 99.92%-100万 | -149.25%-25.05億 | 54.40%-2.33億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 79.51%-1.25億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4.27%-6.1億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --300万 | ---300万 | ---1,100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 20.51%-3,100万 | 120.00%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.68%-6.99億 | 43.98%-3.91億 | -117.47%-9,800万 | 51.91%-14.25億 | -654.72%-2.94億 | -283.78%-9.94億 | 45.72%-6.98億 | 138.14%5.61億 | 0.94%-29.63億 | 107.48%5,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.17%16.6億 | 39.59%10.86億 | 79.32%14.31億 | -79.27%7.98億 | 18.36%9.54億 | -37.07%9.93億 | -74.49%7.78億 | -79.15%7.98億 | -3.63%38.49億 | -77.63%8.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 360.34%1.51億 | 117.83%5.01億 | -3,060.00%-2.96億 | 125.62%7.55億 | 312.23%5.73億 | 92.21%-5,800万 | 115.24%2.3億 | 101.20%1,000万 | -1,221.52%-29.47億 | -32.20%1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -323.08%-2,900万 | 175.00%1,500万 | 25.00%-1,500万 | -2.56%-4,000万 | 87.50%-1,300万 | 152.00%1,300万 | -155.56%-2,000万 | -137.04%-2,000万 | -168.42%-3,900万 | -647.37%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.69%17.81億 | 67.17%16.6億 | 39.59%10.86億 | 79.32%14.31億 | 79.32%14.31億 | 18.36%9.54億 | -37.07%9.93億 | -74.49%7.78億 | -79.15%7.98億 | -79.15%7.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.40%8.35億 | -14.35%7.76億 | 69.97%-1.85億 | 281.09%21.26億 | 832.97%8.49億 | 303.09%9.87億 | 508.11%9.06億 | -10.59%-6.16億 | -146.50%-11.74億 | -89.59%9,100万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
データなし
