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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 665.63%2.45億 | -83.25%6,500万 | 43.46%-4.15億 | -20.92%3.25億 | -59.00%1.23億 | -92.21%3,200万 | -79.05%3.88億 | -1,768.18%-7.34億 | -34.66%4.11億 | -41.18%3億 |
| その他の非現金項目 | -16.22%3,100万 | 7.48%1.15億 | -40.00%1,800万 | -55.74%2,700万 | 0.00%3,300万 | 317.65%3,700万 | 2.88%1.07億 | 233.33%3,000万 | 64.86%6,100万 | 17.86%3,300万 |
| 運転資金の増減額 | 19.26%-6.54億 | 173.48%14.24億 | 58.03%12.01億 | 141.92%4.46億 | 198.32%5.87億 | 21.89%-8.1億 | -1,170.72%-19.38億 | -16.76%7.6億 | -867.27%-10.64億 | -394.09%-5.97億 |
| -売掛金増減額 | -1,459.42%-9.38億 | 225.16%9.95億 | 17.71%9.04億 | 69.58%-8,700万 | 138.25%1.09億 | 106.96%6,900万 | -367.65%-7.95億 | 0.00%7.68億 | 25.71%-2.86億 | -361.47%-2.85億 |
| -在庫増減額 | -30.07%1.07億 | 169.03%12.97億 | 57.32%2.47億 | 200.00%7.18億 | 120.67%1.79億 | 133.85%1.53億 | -1,603.20%-18.79億 | 150.81%1.57億 | -270.55%-7.18億 | -680.18%-8.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.44%-1.16億 | 649.06%26.3億 | 267.71%10.59億 | 466.67%11.11億 | 3,796.30%9.98億 | -23.11%-5.38億 | -115.01%-4.79億 | -75.63%2.88億 | -136.16%-3.03億 | -102.55%-2,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.56%-3,800万 | 29.82%-3.53億 | 8.47%-1.62億 | 31.45%-8,500万 | 49.59%-6,100万 | 44.44%-4,500万 | -2.03%-5.03億 | 27.16%-1.77億 | -3.33%-1.24億 | -47.56%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-3,100万 | 26.32%-1.4億 | -53.85%-4,000万 | 33.33%-3,600万 | 54.17%-3,300万 | 18.42%-3,100万 | -10.47%-1.9億 | 59.38%-2,600万 | 1.82%-5,400万 | -89.47%-7,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -101.61%-1,900万 | --0 | ---1,900万 | ---- | ---- | 522.75%11.77億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -138.33%-2,300万 | 276.92%2,300万 | 77.78%-200万 | -585.71%-4,800万 | 218.18%1,300万 | 328.57%6,000万 | -126.53%-1,300万 | -250.00%-900万 | 41.67%-700万 | -1,000.00%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 110.00%100万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530.77%-8,200万 | -190.91%-4.5億 | 4.46%-1.93億 | 7.65%-1.69億 | 61.73%-7,500万 | -101.21%-1,300万 | 216.75%4.95億 | 24.63%-2.02億 | -161.43%-1.83億 | -122.73%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -84.82%1.16億 | -150.92%-4.97億 | -113.75%-6,600万 | -463.96%-8.08億 | -243.87%-3.87億 | 15,180.00%7.64億 | 243.74%9.76億 | 900.00%4.8億 | 136.88%2.22億 | 1,060.71%2.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -800.00%-900万 | 99.84%-400万 | 99.57%-100万 | 99.68%-100万 | 99.86%-100万 | 99.92%-100万 | -149.25%-25.05億 | 54.40%-2.33億 | 35.44%-3.17億 | -35,200.00%-7.06億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 79.51%-1.25億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4.27%-6.1億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 20.51%-3,100万 | 120.00%200万 | --0 | 87.50%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.47%-9,800万 | 51.91%-14.25億 | -654.72%-2.94億 | -283.78%-9.94億 | 45.72%-6.98億 | 138.14%5.61億 | 0.94%-29.63億 | 107.48%5,300万 | 80.63%-2.59億 | -73.55%-12.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.32%14.31億 | -79.27%7.98億 | 18.36%9.54億 | -37.07%9.93億 | -74.49%7.78億 | -79.15%7.98億 | -3.63%38.49億 | -77.63%8.06億 | -61.99%15.78億 | -22.25%30.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,060.00%-2.96億 | 125.62%7.55億 | 311.51%5.72億 | 93.02%-5,200万 | 114.91%2.25億 | 101.20%1,000万 | -1,221.52%-29.47億 | -32.20%1.39億 | -30.93%-7.45億 | -753.25%-15.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.00%-1,500万 | -2.56%-4,000万 | 87.50%-1,300万 | 152.00%1,300万 | -155.56%-2,000万 | -137.04%-2,000万 | -168.42%-3,900万 | -647.37%-1.04億 | -208.70%-2,500万 | 1,000.00%3,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.59%10.86億 | 79.32%14.31億 | 79.32%14.31億 | 18.36%9.54億 | -37.07%9.93億 | -74.49%7.78億 | -79.15%7.98億 | -79.15%7.98億 | -77.63%8.06億 | -61.99%15.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.97%-1.85億 | 281.09%21.26億 | 831.87%8.48億 | 304.32%9.93億 | 505.86%9.01億 | -10.59%-6.16億 | -146.50%-11.74億 | -89.59%9,100万 | -173.41%-4.86億 | -123.47%-2.22億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
