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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.29%-13.88万 | 0.37%-21.35万 | -30.58%-66.01万 | -65.42%-17.08万 | -195.95%-16.33万 | 44.43%-11.17万 | -46.66%-21.43万 | 21.34%-50.55万 | 32.30%-10.33万 | 64.16%-5.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -277.94%-36.31万 | -94.12%-52.7万 | 40.00%-76.77万 | 96.48%-8,758 | 23.25%-39.14万 | 72.57%-9.61万 | -59.46%-27.15万 | -35.10%-127.95万 | 27.18%-24.9万 | -632.26%-51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 157.29%7.31万 | 16,547.35%14.13万 | -147.22%-15.97万 | -21,317.13%-14.62万 | -57.78%11.32万 | -203.90%-12.76万 | 101.59%849 | 2,628.31%33.83万 | 123.11%689 | 325.08%26.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%9,858 | 0.00%9,858 | 0.00%3.94万 | 0.00%9,858 | 0.00%9,858 | 0.00%9,858 | 0.00%9,858 | -12.04%3.94万 | -8.26%9,858 | -13.22%9,858 |
| その他の非現金項目 | 31.04%11.93万 | 63.75%14.9万 | 13.29%41.05万 | -3.26%10.23万 | 32.27%12.61万 | 6.78%9.1万 | 19.82%9.1万 | 37.52%36.23万 | -0.03%10.58万 | --9.54万 |
| 運転資金の増減額 | 97.71%2.21万 | 129.81%1.33万 | -636.61%-18.26万 | -535.45%-12.81万 | -126.06%-2.12万 | 116.33%1.12万 | -444.62%-4.45万 | 308.80%3.4万 | -61.21%2.94万 | 160.62%8.13万 |
| -売掛金増減額 | -25.27%6,039 | -5.54%-4,381 | -138.07%-8,989 | -301.04%-9,625 | -142.70%-3,294 | 266.32%8,081 | -125.80%-4,151 | 311.63%2.36万 | 88.91%-2,400 | -43.81%7,715 |
| -前払費用増減額 | 585.08%6.54万 | -1,274.57%-2.72万 | -1,119.56%-5.21万 | -256.90%-3.07万 | -1.67%-1.02万 | 50.01%-1.35万 | -82.40%2,316 | -48.44%-4,269 | -7.65%1.96万 | -38.74%-1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -397.04%-4.93万 | 205.08%4.49万 | -927.60%-12.15万 | -816.77%-8.77万 | -109.22%-7,711 | 137.91%1.66万 | -14.07%-4.27万 | 748.87%1.47万 | -83.95%1.22万 | 159.46%8.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.29%-13.88万 | 0.37%-21.35万 | -30.58%-66.01万 | -65.42%-17.08万 | -195.95%-16.33万 | 44.43%-11.17万 | -46.66%-21.43万 | 21.34%-50.55万 | 32.30%-10.33万 | 64.16%-5.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.66%-5.29万 | -5,883.77%-1.81万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -192.66%-5.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,883.77%-1.81万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -192.66%-5.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,883.77%-1.81万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.35%13.38万 | 45.94%31.05万 | 35.21%70.71万 | 4.62%13.97万 | 13.75%10.06万 | 34.83%25.41万 | 89.02%21.27万 | -24.70%52.29万 | -19.87%13.36万 | -51.35%8.84万 |
| 借入金純額 | -47.35%13.38万 | 45.94%31.05万 | 35.21%70.71万 | 4.62%13.97万 | 13.75%10.06万 | 34.83%25.41万 | 89.02%21.27万 | -24.70%52.29万 | -19.87%13.36万 | -51.35%8.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.35%13.38万 | 45.94%31.05万 | 35.21%70.71万 | 4.62%13.97万 | 13.75%10.06万 | 34.83%25.41万 | 89.02%21.27万 | -24.70%52.29万 | -19.87%13.36万 | -51.35%8.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.20%18.07万 | -6.57%8.37万 | -0.68%8.96万 | 116.73%16.77万 | 421.94%23.05万 | 55.41%8.81万 | -0.68%8.96万 | 132.82%9.02万 | 1.72%7.74万 | 220.24%4.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.73%-3.09万 | 6,343.79%9.7万 | -855.19%-5,884 | -785.40%-8.39万 | -289.11%-6.28万 | 1,238.71%14.24万 | 95.37%-1,553 | -101.20%-616 | -13.59%1.22万 | -2.38%3.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.02%14.97万 | 105.20%18.07万 | -6.57%8.37万 | -6.57%8.37万 | 116.73%16.77万 | 421.94%23.05万 | 55.41%8.81万 | -0.68%8.96万 | -0.68%8.96万 | 1.72%7.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.29%-13.88万 | 0.37%-21.35万 | -30.58%-66.01万 | -65.42%-17.08万 | -195.95%-16.33万 | 44.43%-11.17万 | -46.66%-21.43万 | 21.34%-50.55万 | 32.30%-10.33万 | 64.16%-5.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
