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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.66%6,601.8万 | -49.28%2,675.4万 | -91.38%601万 | 13.00%2.38億 | -55.61%5,645.2万 | -32.15%5,912.6万 | 98.14%5,275万 | 330.50%6,975万 | 427.47%2.11億 | 6,020.58%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.65%1,040.3万 | 81.64%1,701.6万 | 11.19%1,067.1万 | -71.98%3,604.8万 | -32.80%899.7万 | -72.93%808.6万 | -77.65%936.8万 | -77.93%959.7万 | 24.74%1.29億 | -58.35%1,338.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.73%65.6万 | 88.10%-2万 | 29.20%-17.7万 | 123.34%33万 | 157.86%42.7万 | 145.98%49.8万 | -217.48%-16.8万 | -194.70%-25万 | -243.70%-141.4万 | -162.28%-73.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.91%1,928.7万 | 1.42%1,796.5万 | 7.70%1,832.9万 | 6.73%6,985.7万 | 4.75%1,773.6万 | 3.33%1,739万 | 7.44%1,771.3万 | 11.92%1,701.8万 | 78.94%6,545.5万 | 35.28%1,693.2万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.23%17.4万 | -108.61%-1.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 63.57%211.5万 | 3.23%351.7万 | 119.60%282.4万 | 90.82%744万 | 49.59%145.4万 | 20.28%129.3万 | 195.75%340.7万 | 85.04%128.6万 | -29.58%389.9万 | -50.46%97.2万 |
| 繰延税金 | 192.52%305.4万 | -112.23%-43.5万 | -3.60%265万 | -79.91%685.1万 | 250.94%384.6万 | -135.65%-330.1万 | -73.15%355.7万 | -80.56%274.9万 | -1.17%3,410.2万 | -124.71%-254.8万 |
| その他の非現金項目 | -14.02%1,045.4万 | -13.94%1,041.8万 | -9.34%1,107.8万 | 39.68%4,847.9万 | -17.80%1,182万 | 23.78%1,215.8万 | 120.85%1,210.5万 | 143.26%1,221.9万 | 246.33%3,470.6万 | 285.11%1,438万 |
| 運転資金の増減額 | -17.32%2,743.8万 | -138.11%-1,070万 | -177.56%-3,084.6万 | 327.64%1.2億 | -82.12%1,885.5万 | -24.99%3,318.7万 | 274.46%2,807.6万 | 137.67%3,977万 | 112.30%2,803.5万 | 290.34%1.05億 |
| -売上債権増減額 | 101.21%1,991万 | 38.36%-344.3万 | -32.66%-3,230.6万 | -101.59%-24.8万 | -53.61%1,979.5万 | -11.28%989.5万 | -159.26%-558.6万 | 48.92%-2,435.2万 | 143.95%1,557.6万 | 279.13%4,267.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -15.07%497.6万 | -104.52%-162.5万 | -110.68%-524.5万 | 1,872.62%1.21億 | -63.45%2,990.3万 | -46.30%585.9万 | 213.05%3,593.2万 | 189.61%4,912.9万 | 103.45%612.5万 | 255.79%8,182.3万 |
| -前払費用増減額 | -282.44%-288.8万 | 250.41%347.6万 | -249.19%-434万 | -98.48%23.7万 | -112.86%-194.4万 | -80.98%158.3万 | -171.68%-231.1万 | 126.25%290.9万 | 177.27%1,558.3万 | 318.89%1,511.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.68%544万 | -22,314.63%-910.8万 | -8.60%1,104.5万 | 90.01%-92.4万 | 15.35%-2,889.9万 | 14.41%1,585万 | -98.65%4.1万 | 51.13%1,208.4万 | -286.85%-924.9万 | -371.61%-3,414万 |
| 利息の支払額 | 16.55%-864.7万 | 19.03%-893万 | 16.29%-923.2万 | -40.42%-4,266.4万 | 22.97%-1,024.4万 | -20.57%-1,036.2万 | -132.39%-1,102.9万 | -194.58%-1,102.9万 | -358.33%-3,038.3万 | -359.54%-1,329.9万 |
| 利息の受取額 | 73.89%31.3万 | 13.41%18.6万 | -4.87%21.5万 | -22.36%62.5万 | -81.25%5.4万 | 11.11%18万 | -7.34%16.4万 | 26.97%22.6万 | 49.07%80.5万 | 66.47%28.8万 |
| 法人税等の支払額 | 31,600.00%94.5万 | 78.33%-226.3万 | 127.12%49.8万 | 83.56%-877.5万 | 145.77%350.7万 | 99.98%-3,000 | 66.55%-1,044.3万 | ---183.6万 | -138.06%-5,336.2万 | -7.98%-766.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.66%6,601.8万 | -49.28%2,675.4万 | -91.38%601万 | 13.00%2.38億 | -55.61%5,645.2万 | -32.15%5,912.6万 | 98.14%5,275万 | 330.50%6,975万 | 422.06%2.11億 | 4,039.71%1.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,941.79%-1.22億 | -203.84%-1,552.3万 | 78.13%-103.4万 | 95.18%-1,348.1万 | -136.03%-121.6万 | 61.46%-242.9万 | 32.71%-510.9万 | 98.24%-472.7万 | 8.86%-2.79億 | 216.58%337.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.96%-185.4万 | 61.07%-191.8万 | 2.87%-152.2万 | -40.17%-993.5万 | 10.80%-156.9万 | -29.37%-187.2万 | -188.13%-492.7万 | 27.85%-156.7万 | -81.56%-708.8万 | -30.20%-175.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.19%-24.5万 | 6.69%-27.9万 | -25.42%-29.6万 | 61.17%-114.6万 | 71.09%-17.2万 | 67.70%-43.9万 | 53.43%-29.9万 | 33.52%-23.6万 | 1.73%-295.1万 | 80.14%-59.5万 |
| 事業取引の純額 | ---1.19億 | --0 | --0 | 99.52%-130万 | --0 | --0 | --0 | 99.52%-130万 | 7.96%-2.74億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -167,200.00%-167.3万 | -141.18%-1.4万 | 303.18%313.1万 | -122.04%-85.8万 | -88.16%65万 | -102.50%-1,000 | 100.65%3.4万 | -142.44%-154.1万 | 239.99%389.3万 | 340.18%548.9万 |
| その他の投資活動純額 | 148.72%5.7万 | -16,138.55%-1,331.2万 | -2,727.71%-234.7万 | -174.01%-24.2万 | -152.08%-12.5万 | -295.00%-11.7万 | 219.23%8.3万 | -8,400.00%-8.3万 | -10.90%32.7万 | 17.07%24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,941.79%-1.22億 | -203.84%-1,552.3万 | 78.13%-103.4万 | 95.18%-1,348.1万 | -136.03%-121.6万 | 61.46%-242.9万 | 32.71%-510.9万 | 98.24%-472.7万 | 8.86%-2.79億 | 216.58%337.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.27%5,409万 | 88.73%-733.6万 | 98.17%-187万 | -322.37%-2.86億 | 24.07%-5,506.6万 | 16.79%-6,343.4万 | -103.01%-6,509.4万 | -133.09%-1.02億 | -66.05%1.29億 | -924.52%-7,252.5万 |
| 借入金純額 | 192.84%5,688.4万 | -18.63%-7,473.3万 | 100.50%45.1万 | -262.94%-2.68億 | 13.74%-5,296.3万 | 4.52%-6,126.9万 | -186.66%-6,299.7万 | -129.14%-9,096.2万 | -46.90%1.65億 | 5.88%-6,139.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---22.8万 | --6,968.6万 | --0 | 65.93%-924.4万 | --0 | --0 | --0 | -2,100.95%-924.4万 | -135.86%-2,713.5万 | -111.78%-891.5万 |
| 配当金支払総額 | -18.52%-256.6万 | -9.16%-228.9万 | -5.98%-232.1万 | 3.32%-855.5万 | 4.97%-210.3万 | -2.75%-216.5万 | 6.59%-209.7万 | 1.66%-219万 | -30.13%-884.9万 | -35.27%-221.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.27%5,409万 | 88.73%-733.6万 | 98.17%-187万 | -322.37%-2.86億 | 24.07%-5,506.6万 | 16.79%-6,343.4万 | -103.01%-6,509.4万 | -133.09%-1.02億 | -66.05%1.29億 | -924.52%-7,252.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.88%1,094.2万 | -75.06%692.7万 | -94.40%364.3万 | 738.29%6,506.8万 | -59.32%373.4万 | 112.83%1,043.3万 | 69.29%2,777.2万 | 802.22%6,506.8万 | 1,591.07%776.2万 | 54.68%918万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.01%-235.7万 | 122.32%389.5万 | 108.31%310.6万 | -202.62%-6,139.2万 | -99.71%17万 | -246.14%-673.7万 | -33.88%-1,745.3万 | -463.73%-3,737.3万 | 779.10%5,982.3万 | 2,070.74%5,802.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -847.37%-28.4万 | 5.26%12万 | 131.17%17.8万 | 98.69%-3.3万 | 87.78%-26.1万 | 111.45%3.8万 | -92.56%11.4万 | 107.12%7.7万 | -605.42%-251.7万 | -152.48%-213.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.31%830.1万 | 4.88%1,094.2万 | -75.06%692.7万 | -94.40%364.3万 | -94.40%364.3万 | -59.32%373.4万 | 112.83%1,043.3万 | 69.29%2,777.2万 | 738.29%6,506.8万 | 738.29%6,506.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.05%6,384.5万 | -48.27%2,450.4万 | -93.95%410.4万 | 13.22%2.26億 | -56.12%5,465.7万 | -32.81%5,647.3万 | 96.42%4,737万 | 306.25%6,779.7万 | 374.24%2億 | 1,701.41%1.25億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
