| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.22万 | -102.91万 | -12.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---896.02万 | ---160.44万 | ---1,140 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --777.61万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --15.18万 | ---75.66万 | ---12.26万 |
| -前払費用増減額 | --17.58万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.4万 | --10.9万 | ---5.5万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --12.26万 | ---6.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---103.22万 | ---102.91万 | ---12.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,504 | ||
| 投資商品取引の純額 | ---7,504 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,504 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.18億 | 34万 |
| 借入金純額 | --0 | ---25万 | --25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.19億 | --9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.18億 | --34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --144.74万 | --21.63万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---103.97万 | --123.11万 | --21.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --40.77万 | --144.74万 | --21.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---103.22万 | ---102.91万 | ---12.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
