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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -98.42%1.74万 | 450.00%110万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%1.74万 | 450.00%110万 |
| 現金支払カテゴリ | -36.43%-94.07万 | 16.16%-68.95万 | -126.30%-82.24万 | 21.49%-36.34万 | 49.09%-46.29万 | -24.20%-90.92万 | -143.98%-73.2万 | 41.29%-30万 | 36.71%-51.1万 | -37.69%-80.75万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -36.43%-94.07万 | 16.16%-68.95万 | -126.30%-82.24万 | 21.49%-36.34万 | 49.09%-46.29万 | -24.20%-90.92万 | -348.09%-73.2万 | 40.88%-16.34万 | 38.10%-27.63万 | -10.31%-44.64万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.77%-13.67万 | 35.00%-23.47万 | -98.70%-36.1万 |
| 直接受取利息 | -53.55%2,637 | 33.92%5,677 | 781.29%4,239 | -49.79%481 | -49.23%958 | -71.22%1,887 | 526.27%6,557 | -80.18%1,047 | 14.90%5,282 | -33.03%4,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.18%-93.81万 | 16.42%-68.38万 | -125.43%-81.82万 | 21.43%-36.29万 | 49.09%-46.19万 | -25.06%-90.73万 | -142.64%-72.55万 | 38.78%-29.9万 | -264.37%-48.84万 | 178.28%29.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-70.81万 | -153.47%-107.28万 | 75.58%-42.32万 | -665.11%-173.34万 | 46.11%-22.66万 | -13.33%-42.04万 | -924.58%-37.1万 | 4.5万 | -111.04%-2.15万 | |
| 資本支出 | 34.00%-70.81万 | -59.92%-107.28万 | -500.05%-67.08万 | 50.65%-11.18万 | 16.82%-22.66万 | -13.54%-27.24万 | ---23.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --24.76万 | ---- | ---- | ---2.19万 | ---- | ---- | ---- | -102.20%-2,291 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,291 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---141万 | ---- | 3.75%-12.62万 | ---13.11万 | ---- | ---- | ---9,953 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---21.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-70.81万 | -153.47%-107.28万 | 75.58%-42.32万 | -665.11%-173.34万 | 46.11%-22.66万 | -13.33%-42.04万 | -924.58%-37.1万 | --4.5万 | ---- | -111.04%-2.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.71%191.44万 | -85.16%39.99万 | 15.22%269.4万 | 397.88%233.82万 | -60.34%46.96万 | -17.84%118.43万 | 1,799.14%144.14万 | 7.59万 | 7.35万 | |
| 借入金純額 | 113.23%6.1万 | -266.71%-46.14万 | ---12.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 115.18%185.33万 | -69.46%86.13万 | 20.60%281.99万 | 397.88%233.82万 | -60.34%46.96万 | -17.84%118.43万 | 1,799.14%144.14万 | --7.59万 | ---- | --7.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.71%191.44万 | -85.16%39.99万 | 15.22%269.4万 | 397.88%233.82万 | -60.34%46.96万 | -17.84%118.43万 | 1,799.14%144.14万 | --7.59万 | ---- | --7.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.00%50.19万 | 357.83%185.86万 | 147.40%40.6万 | -57.15%16.41万 | -27.38%38.29万 | 189.15%52.74万 | -49.44%18.24万 | -57.55%36.07万 | 69.66%84.98万 | -26.93%50.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.77%26.83万 | -193.40%-135.67万 | 500.58%145.26万 | 210.51%24.19万 | -52.52%-21.89万 | -141.60%-14.35万 | 293.70%34.5万 | 63.53%-17.81万 | -239.92%-48.84万 | 289.12%34.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---908 | ---- | 61.63%-269 | -479.34%-701 | ---121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.45%77.01万 | -73.00%50.19万 | 357.83%185.86万 | 147.40%40.6万 | -57.15%16.41万 | -27.38%38.29万 | 189.15%52.74万 | -49.44%18.24万 | -57.55%36.07万 | 69.66%84.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.29%-164.61万 | -17.78%-175.66万 | -214.15%-149.14万 | 31.05%-47.47万 | 42.70%-68.85万 | -24.47%-120.15万 | -222.88%-96.54万 | 38.78%-29.9万 | -271.04%-48.84万 | 175.23%28.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
