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| (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.82%-1.35万 | -56.85%-7.12万 | -948.91%-2,874 | -97.10%-2.6万 | -39.54%-1.88万 | -27.58%-2.36万 | 41.36%-4.54万 | 96.72%-274 | -28.03%-1.32万 | 62.95%-1.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.70%-2.11万 | -20.32%-6.08万 | 68.31%-4,030 | -49.59%-1.91万 | -77.66%-1.26万 | -39.69%-2.51万 | 35.67%-5.05万 | -136.55%-1.27万 | 22.65%-1.28万 | 75.95%-7,071 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 436.77%7,606 | -305.66%-1.05万 | -90.71%1,156 | -1,650.64%-6,845 | 2.76%-6,194 | 339.36%1,417 | 380.09%5,089 | 516.12%1.24万 | -106.27%-391 | 7.41%-6,370 |
| -売掛金増減額 | 82.19%-122 | -204.00%-104 | -63.75%406 | 75.08%-156 | 168.11%331 | -844.57%-685 | -64.16%100 | 283.56%1,120 | -174.97%-626 | 41.73%-486 |
| -前払費用増減額 | ---- | 0.00%415 | --0 | --0 | 0.00%415 | ---- | 140.25%415 | --0 | --0 | 140.25%415 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 267.65%7,728 | -335.61%-1.08万 | -93.38%750 | -2,946.38%-6,689 | -10.18%-6,940 | 407.31%2,102 | 152.43%4,574 | 444.97%1.13万 | -95.65%235 | -25.60%-6,299 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.82%-1.35万 | -56.85%-7.12万 | -948.91%-2,874 | -97.10%-2.6万 | -39.54%-1.88万 | -27.58%-2.36万 | 41.36%-4.54万 | 96.72%-274 | -28.03%-1.32万 | 62.95%-1.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 297.36%21.86万 | 0 | 0 | -6.85万 | 537.89%28.71万 | 10.00%5.5万 | 0 | 0.00%1万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -218.18%-6.5万 | --0 | --0 | ---6.63万 | -97.22%1,250 | 10.00%5.5万 | --0 | 0.00%1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --30万 | --0 | --0 | --0 | --30万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.65万 | --0 | ---- | ---2,250 | ---1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 297.36%21.86万 | --0 | --0 | ---6.85万 | 537.89%28.71万 | 10.00%5.5万 | --0 | 0.00%1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,412.01%15.77万 | 1,127.41%1.04万 | 1,400.16%16.06万 | 1,244.03%18.66万 | 902.23%27.38万 | 1,127.41%1.04万 | -97.00%850 | 153.96%1.07万 | 208.03%1.39万 | 31.45%2.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.13%-1.35万 | 1,437.25%14.73万 | -948.91%-2,874 | -717.70%-2.6万 | -549.18%-8.73万 | 895.00%26.34万 | 134.91%9,583 | 91.86%-274 | -991.41%-3,176 | 17.44%-1.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.33%14.42万 | 1,412.01%15.77万 | 1,412.01%15.77万 | 1,400.16%16.06万 | 1,244.03%18.66万 | 902.23%27.38万 | 1,127.41%1.04万 | 1,127.41%1.04万 | 153.96%1.07万 | 208.03%1.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.82%-1.35万 | -56.85%-7.12万 | -948.91%-2,874 | -97.10%-2.6万 | -39.54%-1.88万 | -27.58%-2.36万 | 41.36%-4.54万 | 96.72%-274 | -28.03%-1.32万 | 62.95%-1.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
