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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.40%-4,011 | -643.76%-12.1万 | -67.97%-2.27万 | 31.81%-4.86万 | -48.23%-4,260 | 44.03%-1.45万 | 13.29%-1.63万 | 42.82%-1.35万 | -56.85%-7.12万 | -948.91%-2,874 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.52%-3,998 | -1,131.67%-15.11万 | -15.57%-2.44万 | 29.22%-4.3万 | 57.67%-1,706 | 58.59%-7,920 | 2.36%-1.23万 | 15.70%-2.11万 | -20.32%-6.08万 | 68.31%-4,030 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 99.80%-13 | 853.05%3.01万 | -77.52%1,710 | 142.41%4,439 | 544.12%7,446 | 3.36%-6,615 | 35.45%-3,998 | 436.77%7,606 | -305.66%-1.05万 | -90.71%1,156 |
| -売上債権増減額 | -80.92%179 | 159.02%386 | 0.00%-122 | -245.19%-359 | -228.33%-521 | 701.28%938 | -297.58%-654 | 82.19%-122 | -204.00%-104 | -63.75%406 |
| -前払費用増減額 | 93.77%-192 | 127.86%458 | --1,312 | -478.07%-1,569 | --1,313 | ---3,083 | -51.57%201 | --0 | 0.00%415 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | 925.47%2.93万 | -93.27%520 | 159.08%6,367 | 787.20%6,654 | 33.17%-4,470 | 48.92%-3,545 | 267.65%7,728 | -335.61%-1.08万 | -93.38%750 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 72.40%-4,011 | -643.76%-12.1万 | -67.97%-2.27万 | 31.81%-4.86万 | -48.23%-4,260 | 44.03%-1.45万 | 13.29%-1.63万 | 42.82%-1.35万 | -56.85%-7.12万 | -948.91%-2,874 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10万 | -113.73%-3万 | -3万 | 0 | 0 | 297.36%21.86万 | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | --10万 | ---- | 53.85%-3万 | ---3万 | --0 | --0 | ---- | -218.18%-6.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.65万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --10万 | ---- | -113.73%-3万 | ---3万 | --0 | --0 | ---- | 297.36%21.86万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.24%3.55万 | -60.84%5.65万 | -49.81%7.92万 | 1,412.01%15.77万 | -29.38%11.34万 | -31.42%12.8万 | -47.33%14.42万 | 1,412.01%15.77万 | 1,127.41%1.04万 | 1,400.16%16.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.40%-4,011 | -28.86%-2.1万 | -67.97%-2.27万 | -153.34%-7.86万 | -1,092.07%-3.43万 | 44.03%-1.45万 | 81.36%-1.63万 | -105.13%-1.35万 | 1,437.25%14.73万 | -948.91%-2,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.22%3.15万 | -72.24%3.55万 | -60.84%5.65万 | -49.81%7.92万 | -49.81%7.92万 | -29.38%11.34万 | -31.42%12.8万 | -47.33%14.42万 | 1,412.01%15.77万 | 1,412.01%15.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.40%-4,011 | -643.76%-12.1万 | -67.97%-2.27万 | 31.81%-4.86万 | -48.23%-4,260 | 44.03%-1.45万 | 13.29%-1.63万 | 42.82%-1.35万 | -56.85%-7.12万 | -948.91%-2,874 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
