| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,326.55%2,826万 | --408.3万 | -75.07%138.3万 | -75.07%138.3万 | --198.1万 | -70.58%554.7万 | --554.7万 | --1,885.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,326.55%2,826万 | --408.3万 | -75.07%138.3万 | -75.07%138.3万 | --198.1万 | -70.58%554.7万 | --554.7万 | --1,885.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.57%9万 | --0 | --7.1万 | --7.1万 | --7万 | --0 | --0 | --3.3万 |
| -売掛金 | 28.57%9万 | --0 | --7.1万 | --7.1万 | --7万 | --0 | --0 | --3.3万 |
| 棚卸資産 | 1,342.16%413.9万 | --351.5万 | 805.18%332.2万 | 805.18%332.2万 | --28.7万 | 9.88%36.7万 | --36.7万 | --33.4万 |
| 前払費用 | 788.55%232.8万 | --15.9万 | -20.27%23.2万 | -20.27%23.2万 | --26.2万 | 10.65%29.1万 | --29.1万 | --26.3万 |
| その他の流動資産 | 21.71%21.3万 | --15.9万 | -66.41%17.7万 | -66.41%17.7万 | --17.5万 | 118.67%52.7万 | --52.7万 | --24.1万 |
| 流動資産合計 | 1,162.34%3,503万 | --791.6万 | -22.98%518.5万 | -22.98%518.5万 | --277.5万 | -65.87%673.2万 | --673.2万 | --1,972.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.90%179.8万 | --138.7万 | -16.61%161.7万 | -16.61%161.7万 | --171.4万 | 14.19%193.9万 | --193.9万 | --169.8万 |
| -有形固定資産総額 | 32.30%440.7万 | --347万 | 6.76%339.4万 | 6.76%339.4万 | --333.1万 | 28.70%317.9万 | --317.9万 | --247万 |
| -減価償却累計额 | -61.35%-260.9万 | ---208.3万 | -43.31%-177.7万 | -43.31%-177.7万 | ---161.7万 | -60.62%-124万 | ---124万 | ---77.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --7,035.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --4,429.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --2,606.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -40.74%1.6万 | --2万 | -11.54%2.3万 | -11.54%2.3万 | --2.7万 | 18.18%2.6万 | --2.6万 | --2.2万 |
| 非流動資産合計 | 4,045.09%7,216.6万 | --140.7万 | -16.54%164万 | -16.54%164万 | --174.1万 | 14.24%196.5万 | --196.5万 | --172万 |
| 資産合計 | 2,273.69%1.07億 | --932.3万 | -21.52%682.5万 | -21.52%682.5万 | --451.6万 | -59.44%869.7万 | --869.7万 | --2,144.4万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | 109.33%441.9万 | --471.5万 | 278.83%383万 | 278.83%383万 | --211.1万 | 74.91%101.1万 | --101.1万 | --57.8万 |
| -買掛金 | 109.33%441.9万 | --471.5万 | 278.83%383万 | 278.83%383万 | --211.1万 | 74.91%101.1万 | --101.1万 | --57.8万 |
| 当期の未払費用 | -69.55%122.7万 | --449万 | 228.45%349.8万 | 228.45%349.8万 | --403万 | -8.74%106.5万 | --106.5万 | --116.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.52%14.2万 | --4,777.1万 | 311.47%3,976万 | 311.47%3,976万 | --2,942.1万 | --966.3万 | --966.3万 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | --4,772.7万 | 317.69%3,968.1万 | 317.69%3,968.1万 | --2,930.9万 | --950万 | --950万 | ---- |
| -資本リース債務 | 26.79%14.2万 | --4.4万 | -51.53%7.9万 | -51.53%7.9万 | --11.2万 | --16.3万 | --16.3万 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | --15.8万 | --7.8万 | --7.8万 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -78.57%791.9万 | --5,928.7万 | 275.79%4,873.2万 | 275.79%4,873.2万 | --3,695万 | 401.08%1,296.8万 | --1,296.8万 | --258.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2,099.52%1,383.5万 | --4.3万 | 45.52%19.5万 | 45.52%19.5万 | --62.9万 | --13.4万 | --13.4万 | --0 |
| -長期借入金 | 2,308.06%1,375万 | ---- | --14.3万 | --14.3万 | --57.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 46.55%8.5万 | --4.3万 | -61.19%5.2万 | -61.19%5.2万 | --5.8万 | --13.4万 | --13.4万 | --0 |
| 繰延負債 | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --246.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --9,146.9万 | 0.00%9,146.9万 | 0.00%9,146.9万 | --9,146.9万 | 0.00%9,146.9万 | --9,146.9万 | --9,146.9万 |
| その他の非流動性負債 | 36,060.00%361.6万 | --7,000 | 166.67%8,000 | 166.67%8,000 | --1万 | -40.00%3,000 | --3,000 | --5,000 |
| 非流動負債合計 | -75.34%2,271.6万 | --9,151.9万 | 0.07%9,167.2万 | 0.07%9,167.2万 | --9,210.8万 | 0.14%9,160.6万 | --9,160.6万 | --9,147.4万 |
| 負債合計 | -76.26%3,063.5万 | --1.51億 | 34.26%1.4億 | 34.26%1.4億 | --1.29億 | 11.18%1.05億 | --1.05億 | --9,406.2万 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | 89.52%-1,321.7万 | ---1.43億 | -39.30%-1.35億 | -39.30%-1.35億 | ---1.26億 | -32.26%-9,705.9万 | ---9,705.9万 | ---7,338.6万 |
| 資本剰余金 | 5,913.80%8,978.6万 | --171.9万 | 39.46%160.8万 | 39.46%160.8万 | --149.3万 | 51.11%115.3万 | --115.3万 | --76.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -133.33%-9,000 | --2万 | -39.29%1.7万 | -39.29%1.7万 | --2.7万 | 600.00%2.8万 | --2.8万 | --4,000 |
| 株主資本 | 161.47%7,656.1万 | ---1.41億 | -39.32%-1.34億 | -39.32%-1.34億 | ---1.25億 | -32.03%-9,587.7万 | ---9,587.7万 | ---7,261.8万 |
| 資本合計 | 161.47%7,656.1万 | ---1.41億 | -39.32%-1.34億 | -39.32%-1.34億 | ---1.25億 | -32.03%-9,587.7万 | ---9,587.7万 | ---7,261.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 |
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