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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | -36.43%-94.07万 | 16.16%-68.95万 | -126.30%-82.24万 | -36.34万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -36.43%-94.07万 | 16.16%-68.95万 | -126.30%-82.24万 | ---36.34万 |
| 直接受取利息 | -53.55%2,637 | 33.92%5,677 | 781.29%4,239 | --481 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -37.18%-93.81万 | 16.42%-68.38万 | -125.43%-81.82万 | ---36.29万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-70.81万 | -153.47%-107.28万 | 75.58%-42.32万 | -173.34万 |
| 資本支出 | 34.00%-70.81万 | -59.92%-107.28万 | -500.05%-67.08万 | ---11.18万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --24.76万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---141万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---21.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-70.81万 | -153.47%-107.28万 | 75.58%-42.32万 | ---173.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.71%191.44万 | -85.16%39.99万 | 15.22%269.4万 | 233.82万 |
| 借入金純額 | 113.23%6.1万 | -266.71%-46.14万 | ---12.58万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 115.18%185.33万 | -69.46%86.13万 | 20.60%281.99万 | --233.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.71%191.44万 | -85.16%39.99万 | 15.22%269.4万 | --233.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.00%50.19万 | 357.83%185.86万 | 147.40%40.6万 | --16.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.77%26.83万 | -193.40%-135.67万 | 500.58%145.26万 | --24.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.45%77.01万 | -73.00%50.19万 | 357.83%185.86万 | --40.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.29%-164.61万 | -17.78%-175.66万 | -214.15%-149.14万 | ---47.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
