(Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.41%-4,519 | 100.10%554 | -153.69万 | 13.34万 | -34.04万 | -77.25万 | -55.75万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 73.93%-19.42万 | 74.68%-15.2万 | ---248万 | ---75.5万 | ---37.96万 | ---74.5万 | ---60.04万 |
その他の非現金項目 | -74.57%2.34万 | -39.86%4.24万 | --71.64万 | --45.33万 | --10.06万 | --9.2万 | --7.05万 |
運転資金の増減額 | 239.28%16.63万 | 500.69%11.02万 | --16.24万 | --37.08万 | ---6.15万 | ---11.94万 | ---2.75万 |
-売掛金増減額 | 107.20%3,400 | -112.77%-600 | --2.26万 | --8.39万 | ---1.88万 | ---4.72万 | --4,700 |
-在庫増減額 | --0 | --0 | --6,499 | --1.82万 | ---1.82万 | --4,594 | --1,905 |
-前払費用増減額 | --0 | 108.85%2,238 | --4,381 | --8,639 | --13.7万 | ---11.6万 | ---2.53万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,171.88%16.29万 | 490.52%10.86万 | --12.9万 | --15.11万 | ---7,176 | --1.28万 | ---2.78万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.43万 | --2.64万 | --1.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.41%-4,519 | 100.10%554 | ---153.69万 | --13.34万 | ---34.04万 | ---77.25万 | ---55.75万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%454 | 0 | 144.88万 | -14.93万 | 22.45万 | 48.43万 | 88.93万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --144.88万 | ---14.93万 | --22.45万 | --48.43万 | --88.93万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%454 | --0 | --144.88万 | ---14.93万 | --22.45万 | --48.43万 | --88.93万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.04%4,065 | -96.17%3,511 | --9.16万 | --1.94万 | --13.53万 | --42.34万 | --9.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 98.59%-4,065 | -99.83%554 | ---8.81万 | ---1.59万 | ---11.59万 | ---28.82万 | --33.18万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -99.04%4,065 | --3,511 | --3,511 | --1.94万 | --13.53万 | --42.34万 |
フリーキャッシュ・フロー | 99.41%-4,519 | 100.10%554 | ---153.69万 | --13.34万 | ---34.04万 | ---77.25万 | ---55.75万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし