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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.48%6.76億 | 8.56%6.11億 | 28.75%5.63億 | 15.36%4.37億 | 9.23%3.79億 | 18.49%3.47億 | 8.60%2.93億 | 17.64%2.7億 | 2.29億 |
| お客様からの領収書 | 8.82%6.76億 | 11.98%6.21億 | 28.84%5.54億 | 13.47%4.3億 | 9.23%3.79億 | 18.49%3.47億 | 5.77%2.93億 | 19.53%2.77億 | --2.32億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 23.61%882.1万 | --713.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---934.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.58%-722.9万 | ---240.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.18%-5.37億 | -22.28%-5.06億 | -28.04%-4.14億 | 2.22%-3.23億 | -11.89%-3.3億 | -18.81%-2.95億 | -5.57%-2.49億 | -21.17%-2.35億 | -1.94億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.18%-5.37億 | -22.28%-5.06億 | -28.04%-4.14億 | 2.22%-3.23億 | -11.89%-3.3億 | -18.81%-2.95億 | -5.57%-2.49億 | -21.17%-2.35億 | ---1.94億 |
| 直接支払利息 | -83.58%-1,379.4万 | -56.57%-751.4万 | 17.40%-479.9万 | -387.01%-581万 | 13.99%-119.3万 | 19.87%-138.7万 | 10.59%-173.1万 | 44.34%-193.6万 | ---347.8万 |
| 直接受取利息 | --40.5万 | ---- | -65.56%3.1万 | 16.88%9万 | 75.00%7.7万 | -20.00%4.4万 | -32.10%5.5万 | -81.84%8.1万 | --44.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 54.89%-1,664.4万 | -32.24%-3,689.6万 | -146.04%-2,790.1万 | 10.47%-1,134万 | -10.63%-1,266.6万 | 24.44%-1,144.9万 | -74.99%-1,515.2万 | -12,633.82%-865.9万 | ---6.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.21%1.08億 | -47.66%6,116.8万 | 20.11%1.17億 | 177.89%9,730.7万 | -10.42%3,501.7万 | 41.41%3,909.1万 | 15.87%2,764.4万 | -25.33%2,385.7万 | --3,195.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-1,232.4万 | -853.08%-1.08億 | 77.32%-1,134.8万 | -619.07%-5,004万 | 1.92%-695.9万 | 37.38%-709.5万 | -9.74%-1,133万 | 32.51%-1,032.4万 | -1,529.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.83%-1,232.4万 | 20.63%-900.7万 | -50.68%-1,134.8万 | -8.22%-753.1万 | 1.92%-695.9万 | 37.38%-709.5万 | -9.74%-1,133万 | -50.10%-1,032.4万 | ---687.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---6,276.2万 | ---- | ---4,250.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---3,638.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---841.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-1,232.4万 | -853.08%-1.08億 | 77.32%-1,134.8万 | -619.07%-5,004万 | 1.92%-695.9万 | 37.38%-709.5万 | -9.74%-1,133万 | 32.51%-1,032.4万 | ---1,529.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.17%-9,647.8万 | 145.89%4,748.6万 | -158.55%-1.03億 | -66.04%-4,002万 | 28.24%-2,410.2万 | -101.40%-3,358.7万 | -101.07%-1,667.7万 | 73.75%-829.4万 | -3,159.6万 |
| 借入金純額 | -116.67%-2,000万 | 561.54%1.2億 | -19,359.26%-2,600万 | --13.5万 | --0 | ---1,700万 | ---- | ---- | --711.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 175.27%20.7万 | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,870.9万 |
| 配当金支払総額 | 6.72%-2,740.1万 | 27.61%-2,937.4万 | -205.79%-4,057.8万 | 44.83%-1,327万 | -45.01%-2,405.2万 | 0.01%-1,658.7万 | -100.00%-1,658.8万 | ---829.4万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.22%-4,907.7万 | -18.38%-4,334.7万 | -36.20%-3,661.8万 | -53,670.00%-2,688.5万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.17%-9,647.8万 | 145.89%4,748.6万 | -158.55%-1.03億 | -66.04%-4,002万 | 28.24%-2,410.2万 | -101.40%-3,358.7万 | -101.07%-1,667.7万 | 73.75%-829.4万 | ---3,159.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.40%2,607.5万 | 8.56%2,597万 | 43.18%2,392.2万 | 31.37%1,670.8万 | -11.14%1,271.8万 | -2.47%1,431.3万 | 55.52%1,467.6万 | -61.29%943.7万 | --2,437.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.96%-40.4万 | -75.69%49.9万 | -71.67%205.3万 | 83.19%724.7万 | 348.65%395.6万 | -338.29%-159.1万 | -106.93%-36.3万 | 135.07%523.9万 | ---1,494万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.61%22.7万 | -7,780.00%-39.4万 | 84.85%-5,000 | -197.06%-3.3万 | 950.00%3.4万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.68%2,589.8万 | 0.40%2,607.5万 | 8.56%2,597万 | 43.18%2,392.2万 | 31.37%1,670.8万 | -11.14%1,271.8万 | -2.47%1,431.3万 | 55.52%1,467.6万 | --943.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.19%9,607.4万 | -50.57%5,216.1万 | 17.54%1.06億 | 219.97%8,977.6万 | -12.31%2,805.8万 | 96.13%3,199.6万 | 20.55%1,631.4万 | -46.03%1,353.3万 | --2,507.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
