シルバークレスト メタルズ
SILV
ワークデイ クラスA
WDAY
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
デクスコム
DXCM
| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.93%-229.88万 | 6.39%-1,118.6万 | 26.22%-175.09万 | 3.56%-340.4万 | -10.33%-353.44万 | 12.19%-249.68万 | -56.55%-1,194.94万 | 9.22%-237.3万 | -59.82%-352.96万 | -225.15%-320.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.07%-290.58万 | 34.45%-1,273.14万 | 50.84%-286.67万 | 27.99%-310.94万 | 13.36%-384.75万 | 39.84%-290.78万 | -78.31%-1,942.33万 | -68.07%-583.08万 | -29.44%-431.78万 | -145.21%-444.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.21万 | --0 | --0 | ---2.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.68%1.58万 | 9.79%6.05万 | -5.15%1.55万 | 24.28%1.53万 | 7.24%1.5万 | 18.01%1.47万 | 9,670.57%5.51万 | 11,524.11%1.64万 | 8,609.22%1.23万 | 9,807.80%1.4万 |
| 繰延税金 | ---- | 99.47%-502 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.41万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 109.59%1.4万 | -285.29%-52.2万 | -501.70%-32.5万 | -127.32%-7.5万 | -64.43%2.4万 | -2,226.69%-14.6万 | --28.17万 | ---5.4万 | --27.45万 | --6.75万 |
| 運転資金の増減額 | 126.65%11.76万 | -193.35%-136.71万 | -40.25%69.16万 | -15.18%-79.19万 | -341.43%-82.56万 | -167.62%-44.12万 | 17.63%146.45万 | 138.72%115.76万 | -253.07%-68.75万 | -20.54%34.19万 |
| -前払費用増減額 | 2.01%12.61万 | -212.95%-37.87万 | -40.26%24.25万 | 44.12%-23.76万 | -428.72%-50.72万 | -38.30%12.36万 | 107.37%33.53万 | 459.74%40.59万 | -1,217.24%-42.52万 | 11.57%15.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.92%5,099 | -180.48%-93.88万 | -39.43%46.2万 | -110.68%-54.17万 | -254.37%-30.61万 | -219.56%-55.3万 | 7.68%116.65万 | 84.97%76.28万 | -162.54%-25.71万 | -32.11%19.83万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.96%-1.36万 | -32.80%-4.96万 | -15.90%-1.29万 | -141.21%-1.26万 | -15.89%-1.23万 | -13.71%-1.18万 | ---3.73万 | ---1.11万 | ---5,219 | ---1.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.93%-229.88万 | 6.39%-1,118.6万 | 26.22%-175.09万 | 3.56%-340.4万 | -10.33%-353.44万 | 12.19%-249.68万 | -56.55%-1,194.94万 | 9.22%-237.3万 | -59.82%-352.96万 | -225.15%-320.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 90.28%-3.4万 | 0 | 0 | -3.37万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6.46万 | --0 | --0 | ---3.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.06万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.28%-3.4万 | --0 | --0 | ---3.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.32%60.96万 | -33.12%912.56万 | 0 | 0 | -99.93%1,865 | 123.59%912.37万 | 143.34%1,364.45万 | 125.5万 | 478.94%550万 | -39.68%280.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.32%60.96万 | -22.35%912.37万 | --0 | --0 | --0 | 245.46%912.37万 | 127.84%1,175万 | --80万 | 1,000.00%550万 | -39.68%280.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.90%1,865 | --0 | --0 | ---- | ---- | 320.99%189.45万 | --45.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.32%60.96万 | -33.12%912.56万 | --0 | --0 | -99.93%1,865 | 123.59%912.37万 | 143.34%1,364.45万 | --125.5万 | 478.94%550万 | -39.68%280.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.99%400.18万 | 37.74%606.22万 | -19.88%575.27万 | 75.76%915.66万 | 125.07%1,268.92万 | 37.74%606.22万 | -35.06%440.11万 | -2.51%718.02万 | -39.59%520.98万 | 13.86%563.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.49%-168.92万 | -224.04%-206.04万 | -56.60%-175.09万 | -272.76%-340.4万 | -725.24%-353.25万 | 435.82%662.7万 | 169.91%166.11万 | 62.28%-111.8万 | 256.56%197.04万 | -111.66%-42.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.78%231.26万 | -33.99%400.18万 | -33.99%400.18万 | -19.88%575.27万 | 75.76%915.66万 | 125.07%1,268.92万 | 37.74%606.22万 | 37.74%606.22万 | -2.51%718.02万 | -39.59%520.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.93%-229.88万 | 6.89%-1,118.6万 | 26.22%-175.09万 | 3.56%-340.4万 | -9.19%-353.44万 | 13.14%-249.68万 | -57.39%-1,201.4万 | 9.22%-237.3万 | -59.82%-352.96万 | -228.58%-323.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |