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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.30%-6,703 | -68.93%-4.64万 | 90.40%-2,454 | -41.18%-11.92万 | 5.11%-3.79万 | -35,018.52%-2.83万 | -21.30%-2.74万 | -16.60%-2.56万 | -8.45万 | -4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.44%-5,507 | 35.08%-2.59万 | -2.26%-2.8万 | 50.33%-9.42万 | 49.60%-1.62万 | 82.93%-1.07万 | 33.68%-3.99万 | 21.10%-2.74万 | ---18.96万 | ---3.21万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --7,500 | -93.55%7,500 | --0 | --0 | ---- | ---- | --11.63万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -431.14%-2.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,827 | ---4,746 |
| 運転資金の増減額 | 93.21%-1,196 | -514.02%-2.05万 | 879.25%1.81万 | -10.19%-6,934 | 227.60%3,879 | 67.16%-1.76万 | -86.83%4,944 | -85.60%1,846 | ---6,293 | ---3,040 |
| -売上債権増減額 | 96.90%-26 | -1,743.50%-1.39万 | 273.55%1.53万 | ---2,364 | ---4,864 | ---840 | ---754 | --4,094 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.02%-1,170 | -215.29%-6,569 | 223.84%2,784 | 27.38%-4,570 | -48.45%8,743 | 77.22%-1.68万 | -84.82%5,698 | -117.54%-2,248 | ---6,293 | --1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.30%-6,703 | -68.93%-4.64万 | 90.40%-2,454 | -41.18%-11.92万 | 4.91%-3.79万 | ---2.83万 | -21.30%-2.74万 | -16.60%-2.56万 | ---8.45万 | ---3.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.7万 | 0 | ||||||||
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 38.34万 | 1.96万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.66万 | --2.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.34万 | --2.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.68%66.63万 | -8.85%71.26万 | -11.43%71.51万 | 58.82%80.74万 | -12.23%72.61万 | 62.60%75.44万 | 60.68%78.18万 | 58.78%80.74万 | --50.84万 | --82.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.30%-6,703 | -68.93%-4.64万 | 90.40%-2,454 | -130.86%-9.23万 | 44.54%-1.1万 | -107.78%-2.83万 | -21.30%-2.74万 | -16.60%-2.56万 | --29.9万 | ---1.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.16%65.96万 | -11.68%66.63万 | -8.85%71.26万 | -11.43%71.51万 | -11.43%71.51万 | -12.23%72.61万 | 62.60%75.44万 | 60.68%78.18万 | --80.74万 | --80.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.30%-6,703 | -68.93%-4.64万 | 90.40%-2,454 | -41.18%-11.92万 | 4.91%-3.79万 | ---2.83万 | -21.30%-2.74万 | -16.60%-2.56万 | ---8.45万 | ---3.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。