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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.99%-214.74万 | -40.49%-51.91万 | -22.88%-65.26万 | -3.87%-35.23万 | 3.20%-62.34万 | 7.56%-188.38万 | 24.25%-36.95万 | -1.52%-53.11万 | 25.81%-33.92万 | -13.03%-64.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.79%-312.06万 | -10.95%-80.88万 | -57.60%-81万 | -44.68%-75.34万 | -4.35%-74.84万 | 4.88%-248.08万 | -0.49%-72.9万 | 15.06%-51.4万 | 6.63%-52.07万 | 0.40%-71.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.78%12.42万 | 46.18%3.17万 | 38.66%3.59万 | 8.51%2.86万 | 2.91%2.81万 | -4.38%10.12万 | -20.84%2.17万 | -2.78%2.59万 | 1.38%2.63万 | 5.60%2.73万 |
| 株式ベースの報酬 | 6.52%17.82万 | -19.17%4.81万 | 20.70%4.34万 | 12.63%4.34万 | 30.01%4.34万 | -60.74%16.73万 | -47.84%5.95万 | -65.45%3.59万 | -62.97%3.85万 | -67.92%3.34万 |
| その他の非現金項目 | 106.91%25.46万 | 59.27%6.98万 | 110.87%6.78万 | 155.42%6.41万 | 140.87%5.28万 | 303.32%12.3万 | 372.29%4.38万 | 385.65%3.22万 | 240.84%2.51万 | 203.00%2.19万 |
| 運転資金の増減額 | 76.32%15.36万 | -59.00%6.69万 | 39.73%-6.91万 | 303.74%20.68万 | -304.30%-5.09万 | 681.89%8.71万 | 126.25%16.32万 | -97.75%-11.46万 | 305.68%5.12万 | -198.51%-1.26万 |
| -売掛金増減額 | 16.55%9.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.33%8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -194.47%-6,393 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.86%6,767 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,442.59%6.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.19%-2,632 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 3,813.95%1,683 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.28%43 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 121.80%26.25万 | 2.65%7.32万 | 2,162.19%7.94万 | 44.33%5.82万 | 1,526.57%5.17万 | 418.98%11.84万 | 383.12%7.13万 | 32.60%3,510 | 436.72%4.04万 | -81.73%3,176 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.99%-214.74万 | -40.49%-51.91万 | -22.88%-65.26万 | -3.87%-35.23万 | 3.20%-62.34万 | 7.56%-188.38万 | 24.25%-36.95万 | -1.52%-53.11万 | 25.81%-33.92万 | -13.03%-64.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.95%-1.4万 | -59.46%19.5万 | 119.61%9.83万 | -61.73%-5,879 | -160.42%-30.14万 | -5.72%47.47万 | -2.56%48.08万 | -3.47%-50.13万 | -100.73%-3,635 | 29,236.86%49.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.20%-1.09万 | 89.65%-1,874 | -29.75%-1,701 | -61.73%-5,879 | -18.95%-1,400 | 21.89%-2.42万 | -145.68%-1.81万 | 91.97%-1,311 | 25.97%-3,635 | 51.00%-1,177 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -60.00%20万 | 120.00%10万 | --0 | -160.00%-30万 | -5.66%50万 | 0.00%50万 | -6.38%-50万 | --0 | --50万 |
| その他の投資活動純額 | -202.19%-3,170 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.32%-1,049 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.95%-1.4万 | -59.46%19.5万 | 119.61%9.83万 | -61.73%-5,879 | -160.42%-30.14万 | -5.72%47.47万 | -2.56%48.08万 | -3.47%-50.13万 | -100.73%-3,635 | 29,236.86%49.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.19%208.38万 | 1,828.01%43.79万 | -48.06%52.01万 | -63.77%10.35万 | 4,195.70%102.22万 | -19.50%128.48万 | -97.51%2.27万 | 1,011.67%100.13万 | 97.92%28.57万 | -105.57%-2.5万 |
| 借入金純額 | -49.35%71.07万 | -142.46%-3.99万 | -103.75%-3.77万 | -108.78%-2.86万 | 3,850.20%81.69万 | 56.79%140.32万 | -89.03%9.4万 | 983.72%100.48万 | 162.63%32.61万 | -104.68%-2.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --163.56万 | --55.11万 | --63.72万 | --19.04万 | --25.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -121.80%-26.25万 | -2.65%-7.32万 | -2,162.19%-7.94万 | -44.33%-5.82万 | -1,526.57%-5.17万 | -418.98%-11.84万 | -383.12%-7.13万 | -32.60%-3,510 | -436.72%-4.04万 | 81.73%-3,176 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.19%208.38万 | 1,828.01%43.79万 | -48.06%52.01万 | -63.77%10.35万 | 4,195.70%102.22万 | -19.50%128.48万 | -97.51%2.27万 | 1,011.67%100.13万 | 97.92%28.57万 | -105.57%-2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.53%29.66万 | -84.12%10.52万 | -28.02%13.94万 | 57.15%39.41万 | -29.53%29.66万 | 17.12%42.09万 | 31.64%66.26万 | -53.83%19.37万 | 6.24%25.08万 | 17.12%42.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.54%-7.76万 | -15.11%11.38万 | -10.02%-3.42万 | -345.78%-25.47万 | 157.29%9.75万 | -301.99%-12.43万 | -85.41%13.41万 | 96.61%-3.11万 | -131.16%-5.71万 | -37.94%-17.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.17%21.9万 | -26.17%21.9万 | -84.12%10.52万 | -28.02%13.94万 | 57.15%39.41万 | -29.53%29.66万 | -29.53%29.66万 | 31.64%66.26万 | -53.83%19.37万 | 6.24%25.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.12%-215.83万 | -34.41%-52.1万 | -22.90%-65.43万 | -4.48%-35.82万 | 3.16%-62.48万 | 7.78%-190.8万 | 21.73%-38.76万 | 1.31%-53.24万 | 25.81%-34.29万 | -12.76%-64.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
