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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.51%4,532.5万 | -40.65%5,135.2万 | -40.65%5,135.2万 | 112.45%7,415.68万 | 19.27%6,251.29万 | -0.43%6,920.42万 | 69.36%8,652.2万 | 69.36%8,652.2万 | 1.44%3,490.6万 | 23.59%5,241.51万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.51%4,532.5万 | -40.65%5,135.2万 | -40.65%5,135.2万 | 112.45%7,415.68万 | 19.27%6,251.29万 | -0.43%6,920.42万 | 69.36%8,652.2万 | 69.36%8,652.2万 | 1.44%3,490.6万 | 23.59%5,241.51万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 87.12%4,962.1万 | 76.85%2,742.1万 | 76.85%2,742.1万 | 49.83%3,131.87万 | 94.51%3,673.16万 | 3.47%2,651.85万 | -45.74%1,550.5万 | -45.74%1,550.5万 | 2.50%2,090.24万 | -19.80%1,888.38万 |
| -売掛金 | 87.12%4,962.1万 | 76.85%2,742.1万 | 76.85%2,742.1万 | 49.83%3,131.87万 | 94.51%3,673.16万 | 3.47%2,651.85万 | -45.74%1,550.5万 | -45.74%1,550.5万 | 2.50%2,090.24万 | -19.80%1,888.38万 |
| 棚卸資産 | 8.38%1.78億 | 5.90%1.73億 | 5.90%1.73億 | 0.12%1.63億 | 10.75%1.62億 | 17.85%1.64億 | 30.91%1.63億 | 30.91%1.63億 | 42.75%1.63億 | 46.52%1.46億 |
| その他の流動資産 | -14.56%374.1万 | 4.69%533.4万 | 4.69%533.4万 | -4.93%510.75万 | -3.36%521.87万 | -20.67%437.87万 | 17.42%509.5万 | 17.42%509.5万 | -8.30%537.25万 | -5.30%539.99万 |
| 流動資産合計 | 4.67%2.76億 | -4.95%2.57億 | -4.95%2.57億 | 22.14%2.74億 | 19.51%2.66億 | 10.13%2.64億 | 29.55%2.7億 | 29.55%2.7億 | 28.21%2.24億 | 30.01%2.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.30%6,471.4万 | -7.67%6,347万 | -7.67%6,347万 | -4.03%6,456.83万 | 1.23%6,630.94万 | 12.09%6,761.85万 | 18.12%6,874.6万 | 18.12%6,874.6万 | 22.14%6,728.2万 | 22.86%6,550.15万 |
| -有形固定資産総額 | 5.01%9,336.1万 | 2.25%9,020.7万 | 2.25%9,020.7万 | 5.29%8,968.43万 | 9.53%8,951.33万 | 18.53%8,890.36万 | 23.44%8,822.3万 | 23.44%8,822.3万 | 26.60%8,517.84万 | 27.16%8,172.63万 |
| -減価償却累計额 | -34.59%-2,864.7万 | -37.27%-2,673.7万 | -37.27%-2,673.7万 | -40.34%-2,511.6万 | -43.02%-2,320.39万 | -44.99%-2,128.52万 | -46.75%-1,947.7万 | -46.75%-1,947.7万 | -46.74%-1,789.64万 | -48.10%-1,622.48万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.76%385.1万 | -11.31%402.9万 | -11.31%402.9万 | -15.15%400.64万 | -14.60%418.52万 | -14.08%436.41万 | -13.60%454.3万 | -13.60%454.3万 | -13.16%472.18万 | -12.74%490.06万 |
| -のれん | 0.01%353万 | 0.00%353万 | 0.00%353万 | 0.00%352.95万 | 0.00%352.95万 | 0.00%352.95万 | 0.01%353万 | 0.01%353万 | 0.00%352.95万 | 0.00%352.95万 |
| -その他の無形資産 | -61.54%32.1万 | -50.74%49.9万 | -50.74%49.9万 | -60.00%47.69万 | -52.17%65.57万 | -46.15%83.46万 | -41.40%101.3万 | -41.40%101.3万 | -37.50%119.23万 | -34.29%137.11万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 50.76%672.28万 | 67.44%628.9万 | 66.99%471.88万 | ---- | ---- | 33.77%445.93万 | 48.65%375.59万 |
| その他の非流動資産 | --589.1万 | -2.10%467万 | -2.10%467万 | ---- | ---- | ---- | 17.27%477万 | 17.27%477万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.93%7,445.6万 | -7.55%7,216.9万 | -7.55%7,216.9万 | -1.52%7,529.76万 | 3.54%7,678.37万 | 12.41%7,670.13万 | 15.60%7,805.9万 | 15.60%7,805.9万 | 19.74%7,646.3万 | 20.66%7,415.8万 |
| 資産合計 | 2.96%3.51億 | -5.53%3.29億 | -5.53%3.29億 | 16.12%3.49億 | 15.52%3.43億 | 10.63%3.41億 | 26.14%3.48億 | 26.14%3.48億 | 25.95%3.01億 | 27.54%2.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.64%1,718.6万 | 18.38%1,566万 | 18.38%1,566万 | -56.93%1,085.14万 | 6.12%1,208.45万 | -8.21%1,295.65万 | 6.43%1,322.9万 | 6.43%1,322.9万 | 45.80%2,519.78万 | 84.65%1,138.8万 |
| -買掛金 | 32.64%1,718.6万 | 18.38%1,566万 | 18.38%1,566万 | -56.93%1,085.14万 | 6.12%1,208.45万 | -8.21%1,295.65万 | 6.43%1,322.9万 | 6.43%1,322.9万 | 45.80%2,519.78万 | 84.65%1,138.8万 |
| 当期の未払費用 | 51.76%3,131万 | 29.38%3,000.8万 | 29.38%3,000.8万 | 67.45%2,725.03万 | 105.31%2,654.81万 | 52.08%2,063.06万 | 43.15%2,319.4万 | 43.15%2,319.4万 | 36.70%1,627.33万 | 35.33%1,293.09万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.33%109.3万 | 15.47%104.5万 | 15.47%104.5万 | 36.37%98.29万 | 68.98%97.95万 | 46.18%95.6万 | 53.11%90.5万 | 53.11%90.5万 | 43.79%72.08万 | 50.23%57.97万 |
| -資本リース債務 | 14.33%109.3万 | 15.47%104.5万 | 15.47%104.5万 | 36.37%98.29万 | 68.98%97.95万 | 46.18%95.6万 | 53.11%90.5万 | 53.11%90.5万 | 43.79%72.08万 | 50.23%57.97万 |
| 流動性繰延負債 | 682.73%111.8万 | 27.27%18.2万 | 27.27%18.2万 | 0.00%14.28万 | 0.00%14.28万 | 0.00%14.28万 | 0.12%14.3万 | 0.12%14.3万 | 0.00%14.28万 | 0.00%14.28万 |
| その他の流動負債 | 16.61%238.1万 | 62.08%291.1万 | 62.08%291.1万 | 24.11%261.34万 | -27.48%219.75万 | -33.89%204.19万 | 77.47%179.6万 | 77.47%179.6万 | 11.91%210.57万 | 164.46%303.02万 |
| 流動負債合計 | 44.54%5,308.8万 | 26.84%4,980.6万 | 26.84%4,980.6万 | -5.85%4,184.09万 | 49.45%4,195.25万 | 16.35%3,672.78万 | 29.26%3,926.7万 | 29.26%3,926.7万 | 37.43%4,444.03万 | 54.36%2,807.16万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.33%1.4億 | -8.57%1.4億 | -8.57%1.4億 | -0.01%1.52億 | -0.10%1.51億 | 6.22%1.55億 | 50.04%1.54億 | 50.04%1.54億 | 50.08%1.52億 | 49.26%1.51億 |
| -長期借入金 | -9.32%1.31億 | -8.57%1.31億 | -8.57%1.31億 | 0.47%1.42億 | 0.36%1.4億 | 4.25%1.44億 | 50.56%1.43億 | 50.56%1.43億 | 49.81%1.41億 | 48.93%1.4億 |
| -リース債務 | -9.37%948.7万 | -8.64%977.9万 | -8.64%977.9万 | -6.31%996.51万 | -5.97%1,022.19万 | 43.71%1,046.81万 | 43.44%1,070.4万 | 43.44%1,070.4万 | 53.80%1,063.61万 | 53.69%1,087.09万 |
| 繰延負債 | -7.97%165.4万 | -7.80%169万 | -7.80%169万 | -7.64%172.59万 | -7.50%176.16万 | -7.36%179.73万 | -7.23%183.3万 | -7.23%183.3万 | -7.10%186.87万 | -6.98%190.44万 |
| その他の非流動性負債 | 13.83%209.3万 | 13.89%210.7万 | 13.89%210.7万 | 7.50%200.18万 | 7.62%201.67万 | -2.49%183.87万 | 365.58%185万 | 365.58%185万 | 700.37%186.22万 | 5,083.54%187.39万 |
| 非流動負債合計 | -9.04%1.44億 | -8.30%1.44億 | -8.30%1.44億 | -0.01%1.56億 | -0.10%1.54億 | 5.93%1.58億 | 50.16%1.57億 | 50.16%1.57億 | 50.43%1.56億 | 49.91%1.54億 |
| 負債合計 | 1.04%1.97億 | -1.28%1.94億 | -1.28%1.94億 | -1.31%1.98億 | 7.52%1.96億 | 7.75%1.95億 | 45.46%1.96億 | 45.46%1.96億 | 47.34%2億 | 50.58%1.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.48%2.3万 | 4.55%2.3万 | 4.55%2.3万 | 14.83%2.26万 | 14.35%2.25万 | 13.20%2.22万 | 12.35%2.2万 | 12.35%2.2万 | 42.27%1.97万 | 48.90%1.96万 |
| -普通株式 | 3.48%2.3万 | 4.55%2.3万 | 4.55%2.3万 | 14.83%2.26万 | 14.35%2.25万 | 13.20%2.22万 | 12.35%2.2万 | 12.35%2.2万 | 42.27%1.97万 | 48.90%1.96万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.75%-4.88億 | -5.91%-5.06億 | -5.91%-5.06億 | -4.90%-4.89億 | -8.94%-4.91億 | -10.91%-4.85億 | -15.99%-4.78億 | -15.99%-4.78億 | -17.78%-4.66億 | -19.36%-4.51億 |
| 資本剰余金 | 1.86%6.42億 | 1.82%6.41億 | 1.82%6.41億 | 13.05%6.4億 | 12.85%6.38億 | 11.77%6.3億 | 13.86%6.3億 | 13.86%6.3億 | 13.63%5.66億 | 15.52%5.65億 |
| 株主資本 | 5.53%1.54億 | -11.03%1.35億 | -11.03%1.35億 | 50.86%1.51億 | 28.29%1.47億 | 14.75%1.46億 | 7.65%1.52億 | 7.65%1.52億 | -2.33%1億 | 2.52%1.14億 |
| 資本合計 | 5.53%1.54億 | -11.03%1.35億 | -11.03%1.35億 | 50.86%1.51億 | 28.29%1.47億 | 14.75%1.46億 | 7.65%1.52億 | 7.65%1.52億 | -2.33%1億 | 2.52%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
