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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.83%2,502.8万 | 853.36%4,564.6万 | 84.94%-221.8万 | 114.79%880万 | 338.47%1,759.7万 | 190.22%1,198.5万 | 52.78%-605.9万 | 43.40%-1,472.3万 | 47.04%-5,950.8万 | 77.95%-737.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,299.42%3,590.9万 | 603.25%3,206.2万 | 362.28%1,780.6万 | 57.15%-2,823.9万 | -44.26%-1,764.5万 | 117.22%256.6万 | 53.72%-637.1万 | 72.85%-678.9万 | 8.02%-6,590.4万 | 26.54%-1,223.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.40%8,000 | --1,000 | 27.78%2.3万 | 271.37%2,635.6万 | 6,168.94%2,624.5万 | 1,511.79%9.3万 | --0 | -99.73%1.8万 | 3,111.31%709.7万 | 197.93%41.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.27%194万 | -2.43%204.7万 | 3.98%211.4万 | 17.14%833.2万 | 8.91%210.9万 | 12.35%209.2万 | 21.67%209.8万 | 27.84%203.3万 | 29.42%711.3万 | 27.55%193.65万 |
| その他の非現金項目 | -87.13%21.6万 | -88.28%19.2万 | -84.85%21.7万 | 19.59%628.7万 | 7.47%153.9万 | -12.77%167.8万 | 21.14%163.8万 | 160.77%143.2万 | 199.71%525.7万 | 206.66%143.21万 |
| 運転資金の増減額 | -520.20%-1,622.4万 | 267.58%848.1万 | -95.73%-2,451.9万 | 44.64%-1,012.3万 | 99,630.52%360.4万 | 210.63%386.1万 | -51.80%-506.1万 | -9.33%-1,252.7万 | 64.62%-1,828.6万 | 99.98%-3,621 |
| -売上債権増減額 | -469.98%-2,002.7万 | 290.99%1,950.8万 | -101.58%-2,220万 | -191.16%-1,191.6万 | -27.78%389.8万 | 368.16%541.3万 | -251.41%-1,021.4万 | -473.67%-1,101.3万 | 185.22%1,307.2万 | 165.95%539.75万 |
| -棚卸資産増減額 | 699.48%800.9万 | -194.24%-207.8万 | -584.54%-482.6万 | 75.03%-962.6万 | -2,571.53%-979万 | 92.07%-133.6万 | 131.82%220.5万 | 95.11%-70.5万 | 10.73%-3,855.6万 | 96.54%-36.65万 |
| -前払費用増減額 | -5,961.11%-436.4万 | 59.88%-86.9万 | -39.20%61.1万 | 232.65%84.1万 | 919.25%207.4万 | 84.40%-7.2万 | -264.94%-216.6万 | 361.82%100.5万 | 79.34%-63.4万 | -63.53%20.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,041.60%142.7万 | -249.88%-782.2万 | 174.92%121.9万 | 36.42%1,136.9万 | 249.99%765.2万 | -99.22%12.5万 | 316.27%521.9万 | -1,711.76%-162.7万 | -14.06%833.4万 | -150.28%-510.16万 |
| -その他流動負債の変動 | -371.75%-126.9万 | -145.71%-25.8万 | 462.03%67.7万 | -57.57%-79.1万 | -68.39%-23万 | -143.61%-26.9万 | 27.05%-10.5万 | -68.37%-18.7万 | -329.22%-50.2万 | -222.55%-13.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.83%2,502.8万 | 853.36%4,564.6万 | 84.94%-221.8万 | 114.79%880万 | 338.47%1,759.7万 | 190.22%1,198.5万 | 52.78%-605.9万 | 43.40%-1,472.3万 | 47.04%-5,950.8万 | 77.95%-737.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.05%-109.8万 | -171.22%-236.5万 | -21.44%-236.2万 | 64.19%-498.1万 | 62.46%-140.7万 | 77.61%-75.7万 | 77.87%-87.2万 | 31.56%-194.5万 | -2.96%-1,391.1万 | -1.98%-374.84万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.50%-105.6万 | -136.93%-206.6万 | -20.67%-234.7万 | 65.70%-477.1万 | 68.07%-119.7万 | 77.61%-75.7万 | 77.87%-87.2万 | 31.56%-194.5万 | -2.96%-1,391.1万 | -1.98%-374.84万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4.2万 | ---29.9万 | ---1.5万 | ---21万 | ---21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.05%-109.8万 | -171.22%-236.5万 | -21.44%-236.2万 | 64.19%-498.1万 | 62.46%-140.7万 | 77.61%-75.7万 | 77.87%-87.2万 | 31.56%-194.5万 | -2.96%-1,391.1万 | -1.98%-374.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,221.88%-2,546.7万 | -250.83%-36.2万 | -122.62%-144.7万 | -135.82%-3,898.9万 | -162.15%-3,899.5万 | 149.30%41.6万 | 175.23%24万 | -101.38%-65万 | -10.08%1.09億 | 16.58%6,274.35万 |
| 借入金純額 | ---3,000万 | --0 | --0 | -145.64%-2,360.1万 | -270,401.20%-2,358.5万 | --0 | 34.02%-6,000 | -100.02%-1万 | 152,200.00%5,171.4万 | -2.66%-8,719 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.64%6,464.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 812.02%569.1万 | -29.87%33.1万 | --102.9万 | 530.86%110.4万 | -95.43%8,000 | --62.4万 | --47.2万 | --0 | --17.5万 | --17.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -456.73%-115.8万 | -206.64%-69.3万 | -286.88%-247.6万 | -114.68%-1,649.2万 | -645.63%-1,541.8万 | 75.08%-20.8万 | 27.08%-22.6万 | 85.68%-64万 | -12,290.32%-768.2万 | -514,271.89%-206.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,221.88%-2,546.7万 | -250.83%-36.2万 | -122.62%-144.7万 | -135.82%-3,898.9万 | -162.15%-3,899.5万 | 149.30%41.6万 | 175.23%24万 | -101.38%-65万 | -10.08%1.09億 | 16.58%6,274.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.16%8,824.4万 | -34.51%4,532.5万 | -40.65%5,135.2万 | 69.36%8,652.2万 | 112.45%7,415.7万 | 19.27%6,251.3万 | -0.43%6,920.4万 | 69.36%8,652.2万 | -8.64%5,108.9万 | 1.44%3,490.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.20%-153.7万 | 741.44%4,291.9万 | 65.20%-602.7万 | -199.26%-3,517万 | -144.18%-2,280.5万 | 166.50%1,164.4万 | 60.85%-669.1万 | -194.04%-1,731.8万 | 833.30%3,543.3万 | 209.48%5,161.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.92%8,670.7万 | 41.16%8,824.4万 | -34.51%4,532.5万 | -40.65%5,135.2万 | -40.65%5,135.2万 | 112.45%7,415.7万 | 19.27%6,251.3万 | -0.43%6,920.4万 | 69.36%8,652.2万 | 69.36%8,652.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.13%2,393万 | 724.46%4,328.1万 | 72.52%-458万 | 105.20%381.9万 | 245.50%1,619万 | 167.37%1,122.8万 | 58.67%-693.1万 | 42.24%-1,666.8万 | 41.68%-7,341.9万 | 70.04%-1,112.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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