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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.15%-88.42万 | -306.61%-261.21万 | -417.05%-64.24万 | 83.94%-12.42万 | -7.71%-77.35万 | -2,042.13%-71.81万 | 62.49%-3.35万 | 85.25%-8.94万 | -466.70%-60.57万 | 65.88%-10.69万 |
| 資本支出 | 67.74%-79.42万 | -283.17%-246.15万 | -417.05%-64.24万 | 83.94%-12.42万 | -7.76%-77.35万 | -2,041.10%-71.78万 | 66.40%-3.35万 | ---9.98万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---15.06万 | ---- | ---- | ---- | ---344 | ---- | ---- | -504.18%-64.58万 | 65.88%-10.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.07%1.04万 | --4.01万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.15%-88.42万 | -306.61%-261.21万 | -417.05%-64.24万 | 83.94%-12.42万 | -7.71%-77.35万 | -2,042.13%-71.81万 | 62.49%-3.35万 | 85.25%-8.94万 | -466.70%-60.57万 | 65.88%-10.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.18%131.58万 | 43.24%314.61万 | 209.67%219.65万 | -49.81%70.93万 | -2.17%141.31万 | 40.31%144.44万 | 6.02%102.95万 | -47.15%97.1万 | -41.33%183.73万 | 131.38%313.15万 |
| 借入金純額 | -81.50%58.2万 | 2,060.08%314.61万 | -126.83%-16.05万 | -57.66%59.83万 | 1.67%141.31万 | 35.02%139万 | 6.02%102.95万 | 38.51%97.1万 | --70.11万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --73.38万 | ---- | 2,023.42%235.7万 | --11.1万 | ---- | --5.44万 | ---- | ---- | -63.72%113.62万 | 1,029.30%313.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.18%131.58万 | 43.24%314.61万 | 209.67%219.65万 | -49.81%70.93万 | -2.17%141.31万 | 40.31%144.44万 | 6.02%102.95万 | -47.15%97.1万 | -41.33%183.73万 | 131.38%313.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.91%40.3万 | 432.63%57.5万 | 4.91%10.79万 | -10.24%10.29万 | -52.58%11.46万 | 159.42%24.18万 | -61.87%9.32万 | -62.28%24.44万 | -16.03%64.8万 | -64.92%77.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.32%-32.9万 | -136.82%-17.2万 | 9,149.53%46.7万 | 143.00%5,049 | 91.39%-1.17万 | -185.86%-13.63万 | 208.90%15.88万 | 64.31%-14.58万 | -137.26%-40.85万 | 88.22%-17.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.19%9,200 | -88.04%-1.02万 | -211.74%-5,425 | -89.99%4,855 | 47.13%4.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.99%2.02万 | -29.91%40.3万 | 432.63%57.5万 | 4.91%10.79万 | -10.24%10.29万 | -52.58%11.46万 | 159.42%24.18万 | -61.87%9.32万 | -62.28%24.44万 | -16.03%64.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.14%-155.48万 | -91.86%-331.81万 | -145.58%-172.95万 | 50.57%-70.43万 | 9.86%-142.49万 | -81.55%-158.07万 | 22.76%-87.07万 | 50.69%-112.72万 | 30.81%-228.58万 | -17.38%-330.36万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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