ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.76%-17.4万 | 3.62%-37.69万 | -29.21%-28.54万 | -348.52%-64.71万 | 65.57%34.11万 | -211.35%-37.62万 | -174.94%-39.11万 | -153.29%-22.09万 | 83.61%-14.43万 | 177.14%20.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.42%-6.98万 | -33.51%-27.91万 | -58.12%-20.28万 | 52.22%-71.73万 | 154.10%17.46万 | -98.08%-55.46万 | 62.68%-20.91万 | 62.13%-12.82万 | 23.67%-150.15万 | 75.49%-32.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 108.88%46 | 614.93%690 | ---- | ---- | -99.75%662 | 99.80%-518 | 93.55%-134 | -1,721.36%-9.16万 | ---9.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,589 | --834 | --754 | -98.03%1,372 | -97.88%675 | ---- | ---- | ---- | -9.85%6.98万 | -58.93%3.18万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -87.27%2.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.35%18.75万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | -41.22%8,970 | 16.02%8,957 | -47.29%30.99万 | -52.76%21.99万 | 113.15%6.7万 | -97.57%1.53万 | 81.35%7,720 | 1,947.62%58.79万 | --46.55万 |
| 運転資金の増減額 | -196.11%-10.58万 | 45.28%-10.77万 | 7.16%-9.31万 | -143.89%-26.49万 | -131.74%-7.8万 | 15.24%11.01万 | -507.70%-19.68万 | -146.81%-10.03万 | 12.73%60.36万 | -52.44%24.56万 |
| -売掛金増減額 | -285.23%-7.98万 | 126.00%8.37万 | -523.94%-33.64万 | -179.59%-2.78万 | 29,269.11%36.89万 | -915.29%-2.07万 | -14,663.82%-32.2万 | -242.50%-5.39万 | -61.79%3.49万 | -99.59%1,256 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -99.89%218 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.83%20.67万 | 141.92%7.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.92%-2.6万 | -252.57%-19.14万 | 625.09%24.33万 | -165.58%-23.74万 | -370.77%-44.7万 | 147.38%13.05万 | 526.20%12.55万 | -137.34%-4.63万 | -42.15%36.2万 | -58.51%16.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.76%-17.4万 | 3.62%-37.69万 | -29.21%-28.54万 | -348.49%-64.71万 | 65.57%34.11万 | -211.35%-37.62万 | -214.61%-39.11万 | -110.08%-22.09万 | 83.61%-14.43万 | 177.13%20.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.05万 | 0 | 99.69%-490 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.69%-490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.14%11.59万 | 6.01万 | -97.02%6.08万 | 1,155.57%201.07万 | -129.99%-53.4万 | 297.79%50.71万 | 0 | 1,263.36%203.76万 | -82.23%16.01万 | -142.60%-23.22万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -148.24%-2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.97%5.57万 | -286.06%-19.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.14%11.59万 | --6.01万 | -97.02%6.08万 | 1,471.79%165.03万 | ---89.44万 | 1,635.99%50.71万 | --0 | 1,681.71%203.76万 | -67.32%10.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --38.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---3.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.57%-582 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --8,270 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.14%11.59万 | --6.01万 | -97.02%6.08万 | 1,160.74%201.9万 | -126.43%-52.58万 | 297.79%50.71万 | --0 | 1,263.36%203.76万 | -82.23%16.01万 | -142.60%-23.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.49%85.14万 | -35.82%116.92万 | 27,048.05%139.38万 | 665.13%5,134 | 3,514.58%156.16万 | 101,656.47%143.07万 | 12,695.34%182.18万 | 665.13%5,134 | -99.59%671 | 1,265.92%4.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.85%-17.4万 | 18.75%-31.78万 | -112.36%-22.46万 | 8,433.05%135.31万 | -662.57%-20.34万 | 336.56%13.09万 | -4,285.07%-39.11万 | 8,366.54%181.67万 | 110.46%1.59万 | -122.71%-2.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 412.11%3.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.49%-1.14万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.62%67.74万 | -40.49%85.14万 | -35.82%116.92万 | 27,048.05%139.38万 | 27,048.05%139.38万 | 3,514.58%156.16万 | 101,656.47%143.07万 | 12,695.34%182.18万 | 665.13%5,134 | 665.13%5,134 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.01%-17.3万 | 3.38%-37.79万 | -29.21%-28.54万 | -355.77%-65.76万 | 60.48%33.06万 | -211.35%-37.62万 | -214.61%-39.11万 | -110.08%-22.09万 | 83.76%-14.43万 | 174.89%20.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
