| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/24 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 437.66%1,461.9万 | 212.92%1,244.8万 | 7.92%404.8万 | -70.61%183.1万 | -70.61%183.1万 | -27.80%271.9万 | -41.42%397.8万 | -46.79%375.1万 | -14.84%623万 | -14.84%623万 |
| -現金及び現金同等物 | 437.66%1,461.9万 | 212.92%1,244.8万 | 7.92%404.8万 | -70.61%183.1万 | -70.61%183.1万 | -27.80%271.9万 | -41.42%397.8万 | -46.79%375.1万 | -14.84%623万 | -14.84%623万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -24.65%1,049.4万 | 8.18%764.5万 | 13.91%1,171万 | 32.72%1,096.9万 | 32.72%1,096.9万 | -0.55%1,392.7万 | 20.47%706.7万 | 10.03%1,028万 | -2.65%826.5万 | -2.65%826.5万 |
| -売掛金 | -12.42%1,049.4万 | 18.16%764.5万 | 11.08%1,141.9万 | 12.53%930.1万 | 12.53%930.1万 | -11.32%1,198.2万 | 10.30%647万 | 10.03%1,028万 | -1.44%826.5万 | -1.44%826.5万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | --29.1万 | --166.8万 | --166.8万 | 295.33%194.5万 | --59.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -89.73%158.2万 | -88.11%176.7万 | 271.52%1,393.2万 | 728.59%1,532.9万 | 728.59%1,532.9万 | 1,533.72%1,540.6万 | 1,946.69%1,485.9万 | 27.64%375万 | 27.59%185万 | 27.59%185万 |
| 流動資産合計 | -16.71%2,669.5万 | -15.61%2,186万 | 66.98%2,969万 | 72.10%2,812.9万 | 72.10%2,812.9万 | 71.28%3,205.2万 | 93.56%2,590.4万 | -8.02%1,778.1万 | -5.28%1,634.5万 | -5.28%1,634.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.39%9,471.4万 | 9.35%9,512.6万 | 6.37%9,423.2万 | 3.26%9,085.4万 | 3.26%9,085.4万 | -13.88%8,820万 | -13.07%8,698.9万 | -10.12%8,858.7万 | -11.29%8,798.6万 | -11.29%8,798.6万 |
| -有形固定資産総額 | --9,992.4万 | --1億 | ---- | 3.40%9,564.5万 | 3.40%9,564.5万 | ---- | ---- | ---- | -10.44%9,249.7万 | -10.44%9,249.7万 |
| -減価償却累計额 | ---521万 | ---510.7万 | ---- | -6.21%-479.1万 | -6.21%-479.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.97%-451.1万 | -9.97%-451.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 | 0.00%614万 |
| その他の非流動資産 | 5.59%4.58億 | 7.85%4.6億 | 2.98%4.55億 | 1.25%4.43億 | 1.25%4.43億 | 5.81%4.34億 | 6.39%4.26億 | 13.03%4.42億 | 10.99%4.37億 | 10.99%4.37億 |
| 非流動資産合計 | 5.82%5.59億 | 8.01%5.61億 | 3.51%5.56億 | 1.57%5.4億 | 1.57%5.4億 | 1.85%5.28億 | 2.47%5.2億 | 8.27%5.37億 | 6.43%5.31億 | 6.43%5.31億 |
| 資産合計 | 4.53%5.85億 | 6.88%5.83億 | 5.54%5.85億 | 3.67%5.68億 | 3.67%5.68億 | 4.27%5.6億 | 4.82%5.45億 | 7.66%5.55億 | 6.04%5.48億 | 6.04%5.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,319.7万 | --4,379.8万 | --5,365.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --4,319.7万 | --4,379.8万 | --5,365.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 7.45%1,845.8万 | 11.18%1,334.7万 | -21.03%1,313.3万 | -10.98%1,435.3万 | -10.98%1,435.3万 | 0.34%1,717.9万 | 4.00%1,200.5万 | 12.32%1,663万 | 18.21%1,612.3万 | 18.21%1,612.3万 |
| -買掛金 | 3.69%1,266.9万 | 4.50%738.3万 | -26.25%812.9万 | -16.38%937万 | -16.38%937万 | -0.21%1,221.8万 | 12.75%706.5万 | 19.05%1,102.2万 | 27.34%1,120.6万 | 27.34%1,120.6万 |
| -未払法人税 | --70.3万 | --92万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.68%69万 | --2万 | --2万 |
| -未払配当金 | 2.52%508.6万 | 2.11%504.4万 | 1.75%500.4万 | 1.76%498.3万 | 1.76%498.3万 | 1.74%496.1万 | 1.73%494万 | 1.63%491.8万 | 1.20%489.7万 | 1.20%489.7万 |
| 流動負債合計 | 258.90%6,165.5万 | 376.01%5,714.5万 | 301.63%6,679.1万 | -10.98%1,435.3万 | -10.98%1,435.3万 | 0.34%1,717.9万 | 4.00%1,200.5万 | 12.32%1,663万 | 18.21%1,612.3万 | 18.21%1,612.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -40.10%6,459.3万 | -37.79%6,546.6万 | -40.96%6,477.7万 | -2.24%1.06億 | -2.24%1.06億 | -0.26%1.08億 | 2.18%1.05億 | 10.26%1.1億 | 6.99%1.08億 | 6.99%1.08億 |
| -長期借入金 | -40.10%6,459.3万 | -37.79%6,546.6万 | -40.96%6,477.7万 | -2.24%1.06億 | -2.24%1.06億 | -0.26%1.08億 | 2.18%1.05億 | 10.26%1.1億 | 6.99%1.08億 | 6.99%1.08億 |
| 繰延負債 | 5.49%1.31億 | 7.88%1.31億 | 7.33%1.31億 | 7.54%1.29億 | 7.54%1.29億 | 6.68%1.25億 | 7.29%1.22億 | 10.10%1.22億 | 8.52%1.2億 | 8.52%1.2億 |
| 非流動負債合計 | -15.66%1.96億 | -13.28%1.97億 | -15.54%1.96億 | 2.91%2.35億 | 2.91%2.35億 | 3.35%2.32億 | 4.86%2.27億 | 10.18%2.32億 | 7.79%2.28億 | 7.79%2.28億 |
| 負債合計 | 3.23%2.58億 | 6.26%2.54億 | 5.70%2.62億 | 1.99%2.49億 | 1.99%2.49億 | 3.13%2.5億 | 4.82%2.39億 | 10.32%2.48億 | 8.42%2.44億 | 8.42%2.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.04%1.54億 | 4.21%1.51億 | 3.42%1.49億 | 3.40%1.48億 | 3.40%1.48億 | 3.36%1.46億 | 3.31%1.45億 | 3.28%1.44億 | 2.42%1.43億 | 2.42%1.43億 |
| -普通株式 | 5.04%1.54億 | 4.21%1.51億 | 3.42%1.49億 | 3.40%1.48億 | 3.40%1.48億 | 3.36%1.46億 | 3.31%1.45億 | 3.28%1.44億 | 2.42%1.43億 | 2.42%1.43億 |
| 利益剰余金 | 7.27%1.13億 | 11.54%1.16億 | 9.69%1.13億 | 9.44%1.12億 | 9.44%1.12億 | 23.71%1.05億 | 21.94%1.04億 | 20.43%1.03億 | 18.66%1.02億 | 18.66%1.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.91%6,135.9万 | 7.83%6,211.1万 | 2.86%6,153.8万 | 1.31%5,974万 | 1.31%5,974万 | -13.91%5,905.1万 | -13.79%5,760.1万 | -8.78%5,982.5万 | -10.84%5,896.6万 | -10.84%5,896.6万 |
| 株主資本 | 5.58%3.28億 | 7.37%3.29億 | 5.41%3.23億 | 5.02%3.19億 | 5.02%3.19億 | 5.20%3.1億 | 4.81%3.06億 | 5.59%3.06億 | 4.20%3.04億 | 4.20%3.04億 |
| 資本合計 | 5.58%3.28億 | 7.37%3.29億 | 5.41%3.23億 | 5.02%3.19億 | 5.02%3.19億 | 5.20%3.1億 | 4.81%3.06億 | 5.59%3.06億 | 4.20%3.04億 | 4.20%3.04億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
