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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -188.16%-3.37億 | 437.27%3.82億 | -155.85%-1.13億 | 16.85%2.03億 | 14.55%1,090.1万 | 292.51%7,093.9万 | 150.70%1.74億 | 105.62%951.6万 | 130.70%1,807.3万 | 175.20%7,726.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.51%1,307.9万 | 5.86%1.38億 | 28.81%1.3億 | -38.93%1.01億 | -92.91%666.8万 | 15.01%3,743.8万 | 40.02%1.66億 | 48.82%9,406.8万 | 26.91%3,255.3万 | 23.69%1,503.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 587.44%1.33億 | -180.30%-2,721.7万 | -71.80%3,389.6万 | 318.15%1.2億 | 233.32%4,804.4万 | 193.87%3,273.3万 | -245.48%-5,509.7万 | -111.97%-3,603.7万 | -920.13%-3,487.2万 | 238.51%2,912.1万 |
| -減価償却 | 8.73%2,034.3万 | 39.20%1,871万 | 10.53%1,344.1万 | 17.42%1,216万 | 63.73%493.8万 | -18.86%250万 | 67.79%1,035.6万 | 264.25%301.6万 | 108.60%308.1万 | 30.43%210万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -77.71%1,923.1万 | 161.09%8,629.4万 | 677.51%3,305.2万 | -91.25%425.1万 | -91.25%425万 | --0 | 128.12%4,857.8万 | 176.07%4,855.6万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 106.57%263万 | -261.69%-4,005.7万 | -189.51%-1,107.5万 | 117.37%1,237.3万 | 112.89%662.1万 | 100.34%5.1万 | -1,194.47%-7,122.2万 | -492.63%-5,136.3万 | -1,254.89%-1,510.7万 | -70.65%26.8万 |
| -処分利益 | 129.55%4,775.2万 | -93.10%-1.62億 | -232.15%-8,367.6万 | 189.74%6,332万 | 168.63%2,524.9万 | 196.59%2,644.8万 | -23.83%-7,056.2万 | -4.52%-3,679万 | -336.63%-2,738.1万 | 150.39%1,249.4万 |
| -繰延税金 | -74.73%1,461.7万 | -20.05%5,784.3万 | 195.29%7,235万 | -14.40%2,450.1万 | 561.32%639.5万 | -38.05%295.4万 | 8.84%2,862.3万 | -90.72%96.7万 | -38.17%476.8万 | 320.01%1,473.8万 |
| -その他の非現金項目 | 142.77%2,809.3万 | 18.03%1,157.2万 | 173.24%980.4万 | 512.41%358.8万 | 239.72%59.1万 | 434.76%78万 | 87.97%-87万 | 78.55%-42.3万 | 81.46%-23.3万 | 78.80%-47.9万 |
| 運転資金の増減額 | -277.83%-4.83億 | 197.81%2.71億 | -1,398.48%-2.77億 | -129.35%-1,851.2万 | 9.70%-4,381.1万 | -96.23%76.8万 | 114.19%6,306.8万 | 77.48%-4,851.5万 | 122.97%2,039.2万 | 135.27%3,311.3万 |
| -売上債権増減額 | -136.66%-1.86億 | 203.82%5.07億 | -311.59%-4.89億 | -212.16%-1.19億 | -110.64%-5,683.4万 | 81.58%-9,448.7万 | 123.10%1.06億 | 709.91%5.34億 | -614.03%-5.13億 | 85.28%-1,562.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.01%-3.73億 | -329.97%-1.69億 | 164.25%7,331.2万 | -2,273.07%-1.14億 | -251.67%-4,289万 | -91.62%-2,594.7万 | -78.24%525.1万 | -26.50%2,827.8万 | -554.24%-1,354.1万 | 130.35%232.1万 |
| -未払金の変更 | -141.06%-3,227.9万 | 97.05%7,861.1万 | 145.30%3,989.3万 | -224.70%-8,807.1万 | 106.63%3,213.2万 | -102.22%-1,187.6万 | 155.84%7,062.6万 | -474.31%-4.85億 | 2,001.03%5.36億 | 632.99%8,928.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 248.92%1.27億 | 54.37%-8,539.8万 | -158.84%-1.87億 | 365.51%3.18億 | 122.14%1,913.8万 | 1,184.12%1.42億 | -879.75%-1.2億 | 0.20%-8,645.9万 | 379.12%1,107万 | -169.30%-4,286.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 68.96%-1,880.9万 | -121.25%-6,059.8万 | 1,921.96%2.85億 | -1,495.10%-1,565.3万 | 111.80%464.3万 | -302,366.67%-907.4万 | -99.12%112.2万 | -935.68%-3,935.2万 | -100.02%-3,000 | 99.99%-3,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 23.30%-1,105.1万 | -15.89%-1,440.8万 | -8.29%-1,243.3万 | 39.76%-1,148.1万 | -413.34%-434.8万 | 99.40%-4.4万 | -46.00%-1,905.9万 | 81.23%-84.7万 | -372.26%-732万 | -67.24%-659.6万 |
| 利息の受取額 | 49.81%561.2万 | -45.61%374.6万 | 17.49%688.7万 | -55.16%586.2万 | -39.84%-3,033.5万 | 36.57%1,522.1万 | -83.80%1,307.4万 | -197.05%-2,169.2万 | -45.69%1,114.5万 | -94.76%138.8万 |
| 法人税等の支払額 | 35.63%-5,529.3万 | -151.86%-8,590.4万 | -24.81%-3,410.8万 | -195.76%-2,732.8万 | -52.36%-357.9万 | -14.67%-303.2万 | 58.14%-924万 | 32.44%-234.9万 | 20.89%-264.4万 | 66.98%-280.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -239.27%-3.97億 | 286.66%2.85億 | -190.03%-1.53億 | 7.28%1.7億 | -77.99%-2,736.1万 | 331.52%8,308.4万 | 153.36%1.58億 | 90.07%-1,537.2万 | 144.53%1,925.4万 | 178.05%6,924.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -173.42%-3,330.5万 | -55.21%-1,218.1万 | 51.55%-784.8万 | 56.78%-1,619.8万 | 92.01%-148.9万 | 89.49%-27.2万 | -10,517.85%-3,748.1万 | -7,602.89%-1,864.1万 | -2,875.86%-258.9万 | -84.62%-2.4万 |
| 事業取引の純額 | 76.79%-1.06億 | -82.90%-4.55億 | -444.86%-2.49億 | 72.69%-4,570万 | -137.57%-2,772.9万 | --0 | -354.98%-1.67億 | 571.97%7,380.7万 | ---227.6万 | -16,149.09%-1.69億 |
| 投資不動産取引の純額 | 99.88%-6.9万 | ---5,889.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 140.28%506.5万 | 133.49%101.5万 | 331.05%721.8万 | 131.18%184.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -91,976.47%-1,565.3万 | -100.81%-1.7万 | 115.99%211.1万 | -133.19%-1,319.9万 | -95.31%1,122.3万 | 99.87%-9.3万 | 924.74%3,976.9万 | 1,659.55%2.4億 | -176.79%-7,019.6万 | -53.08%5,031.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | 64.84%-1,678.1万 | 77.97%-4,772.7万 | -82.35%-2.17億 | -1,180.27%-2,189.7万 | -56,006.04%-1.49億 | ---1.19億 | -90.22%202.7万 | 78.54%-26.5万 | -35.43%-1.41億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -99.89%8,000 | --699万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.19%1,994万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 1,561.29%1,257.6万 | 44.31%46.9万 | -42.91%15.3万 | -95.86%75.7万 | 522.08%32.5万 | --26.8万 | --0 |
| 受領利息 | 55.68%4,952.2万 | 67.25%3,181万 | -14.70%1,901.9万 | -1.09%2,229.7万 | -45.40%623.3万 | 49.97%590.9万 | 46.71%2,254.3万 | 132.32%1,141.6万 | 244.71%394万 | 1.38%600.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -74.59%2,390万 | 864.48%9,406.6万 | -79.42%975.3万 | -74.96%139.3万 | -90.98%46.6万 | 29.82%4,738.8万 | --556.2万 | --516.4万 | 598.56%725.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.42%-1.05億 | -157.47%-4.88億 | 21.13%-1.89億 | -15.39%-2.4億 | -107.87%-2,480.7万 | -267.35%-1.43億 | -1,090.51%-2.08億 | 454.85%3.15億 | -122.10%-3,879.6万 | -7,510.77%-2.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,902.00%2.6億 | -108.22%-541.3万 | -49.24%6,588.9万 | 414.06%1.3億 | 243.15%1.07億 | -5,992.21%-8,390.5万 | 148.19%2,525.1万 | -699.93%-7,455.9万 | -90.74%142.4万 | 123.73%2,029.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,465.75%2.35億 | -56.74%357.4万 | -15.44%826.2万 | --977.1万 | --0 | --231.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 34.36%-641.1万 | -65.09%-976.7万 | -0.20%-591.6万 | -8.89%-590.4万 | -10.24%-143.2万 | -9.79%-143.6万 | ---542.2万 | ---129.9万 | ---130.8万 | ---129.1万 |
| 発行費 | 30.47%-281.6万 | 50.81%-405万 | -78.26%-823.4万 | -14.39%-461.9万 | ---226.6万 | 99.69%-6,000 | -5.57%-403.8万 | --0 | ---193.8万 | -69.01%-120万 |
| 配当金支払総額 | -10.15%-3,510.7万 | -12.28%-3,187.1万 | -24.20%-2,838.6万 | -19.80%-2,285.5万 | --3,000 | -14.83%-1,004.4万 | -1.41%-1,907.8万 | --0 | -34.88%-874.7万 | -39.31%-1,084.7万 |
| 支払利息CFF | -119.37%-7,701.7万 | -29.48%-3,510.8万 | -25.98%-2,711.4万 | -37.40%-2,152.3万 | 26.28%-569.8万 | -45.88%-613.7万 | -210.94%-1,566.5万 | -393.87%-772.9万 | -278.33%-420.7万 | -300.00%-292.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.00%4,189.3万 | 7.29%2.33億 | 61.47%2.17億 | -49.01%1.34億 | 85.14%1,616.5万 | 177.38%1.03億 | 59.48%2.63億 | -34.41%873.1万 | 158.29%3,710.6万 | -24.92%1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.51%4.15億 | -32.21%1.5億 | 1.10%2.21億 | -10.43%2.19億 | 251.63%1.14億 | -83.37%371.4万 | 187.23%2.45億 | -553.15%-7,485.6万 | 139.96%2,233万 | 37.98%1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.43%2.7億 | -27.78%3.44億 | 51.98%4.76億 | 149.29%3.13億 | 343.99%4.15億 | 403.87%4.64億 | -60.63%1.26億 | -54.75%9,338万 | -33.91%9,205.1万 | 1.17%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.34%-8,757.3万 | 56.95%-5,202.3万 | -181.22%-1.21億 | -23.61%1.49億 | -72.72%6,133.8万 | -2,098.57%-5,572万 | 202.19%1.95億 | 375.57%2.25億 | -96.35%278.8万 | -131.47%-1,072.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.44%-489.1万 | -88.43%-2,168.1万 | -181.38%-1,150.6万 | 299.53%1,413.9万 | 107.64%36.7万 | 545.78%650.4万 | -136.20%-708.6万 | -622.52%-480.2万 | 84.35%-145.9万 | -6,111.67%-372.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.21%1.78億 | -21.43%2.7億 | -27.78%3.44億 | 51.98%4.76億 | 51.98%4.76億 | 343.99%4.15億 | 149.29%3.13億 | 149.29%3.13億 | -54.75%9,338万 | -33.91%9,205.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.95%-4.32億 | 269.94%2.73億 | -204.84%-1.61億 | 26.90%1.53億 | 15.11%-2,887.3万 | 396.95%8,280.6万 | 140.67%1.21億 | 78.08%-3,401.2万 | 138.43%1,666.3万 | 178.02%6,922.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
