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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.03%-3,211.5万 | 10.36%-3,212.5万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.95%-7,139.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.21%-7,433.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.96%-36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.89%-911.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.33%364.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.09%425.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 136.50%71.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.43%-197万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -82.71%96.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --558.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 68.30%-221.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -520.48%-699.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -72.98%66.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 903.28%245万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 69.20%-182.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -271.91%-593.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -100.76%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.57%196.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9,125.42%-544.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.18%-5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 3,053.09%572.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.02%-19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 70.42%-168.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.98%-570.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -24.38%36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.25%48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.03%-3,211.5万 | -14,190.24%-577.7万 | -164.73%-743.9万 | 25.82%-745.1万 | 40.72%-1,144.8万 | 10.36%-3,212.5万 | 100.37%4.1万 | 66.78%-281万 | -148.95%-1,004.5万 | -58.34%-1,931.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.06%-623.4万 | 101.05%11.1万 | -6.49%-91.9万 | -67.57%-353.9万 | -86.83%-188.7万 | 43.20%-1,451.7万 | -577.73%-1,053.2万 | 94.09%-86.3万 | 60.50%-211.2万 | 75.08%-101万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.97%-437万 | 101.05%11.1万 | -4.91%-91.9万 | -0.12%-167.5万 | -88.70%-188.7万 | -130.39%-1,408.4万 | -585.87%-1,053.5万 | 20.36%-87.6万 | 50.79%-167.3万 | -1,198.70%-100万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -550.00%-11.7万 | --0 | --4,000 | ---10.8万 | ---1.3万 |
| 事業取引の純額 | ---186.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---31.6万 | --3,000 | --9,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.06%-623.4万 | 101.05%11.1万 | -6.49%-91.9万 | -67.57%-353.9万 | -86.83%-188.7万 | 43.20%-1,451.7万 | -577.73%-1,053.2万 | 94.09%-86.3万 | 60.50%-211.2万 | 75.08%-101万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,747.50%905.9万 | 357,000.00%357.1万 | 5,168.29%207.8万 | -100.03%-4万 | -80.00%1,000 | -925.00%-4.1万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.90%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --905.9万 | --357.1万 | --207.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,747.50%905.9万 | 357,000.00%357.1万 | 5,168.29%207.8万 | ---- | ---- | -100.03%-4万 | -80.00%1,000 | -925.00%-4.1万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.85%3,361.9万 | -84.85%642.9万 | -72.50%1,279.8万 | -65.77%2,029.5万 | -57.85%3,361.9万 | 15,358.14%7,976.4万 | -54.11%4,244.6万 | -59.92%4,653.6万 | -52.56%5,928.2万 | 15,358.14%7,976.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.26%-2,929万 | 80.03%-209.5万 | -69.09%-628万 | 37.65%-758万 | 34.38%-1,333.5万 | -158.27%-4,668.2万 | 17.38%-1,049万 | 83.90%-371.4万 | -41.77%-1,215.7万 | -116.33%-2,032.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.54%8.3万 | -95.31%7.8万 | 76.33%-8.9万 | 114.09%8.3万 | 106.83%1.1万 | 162.44%53.7万 | 5,296.88%166.3万 | 31.88%-37.6万 | -102.41%-58.9万 | -1,173.33%-16.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.88%441.2万 | -86.88%441.2万 | -84.85%642.9万 | -72.50%1,279.8万 | -65.77%2,029.5万 | -57.85%3,361.9万 | -57.85%3,361.9万 | -54.11%4,244.6万 | -59.92%4,653.6万 | -52.56%5,928.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.69%-3,674.1万 | 43.57%-592.2万 | -127.00%-835.8万 | 22.83%-912.6万 | 34.39%-1,333.5万 | -10.37%-4,632.6万 | 17.42%-1,049.4万 | 61.48%-368.2万 | -59.06%-1,182.6万 | -65.60%-2,032.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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