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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.71%8,100万 | -6.82%4,100万 | 143.43%6.67億 | 24.58%2.94億 | 782.61%2.03億 | 334.48%1.26億 | 414.29%4,400万 | 5.38%2.74億 | 331.37%2.36億 | -89.64%2,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -590.00%-4,900万 | 36.36%4,500万 | 837.50%2.95億 | 124.29%1.57億 | 575.00%9,500万 | 116.67%1,000万 | 210.00%3,300万 | -103.36%-4,000万 | -92.80%7,000万 | 59.18%-2,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.33%-1,700万 | 57.14%-300万 | -20.00%400万 | -60.98%1,600万 | -41.18%1,000万 | 40.00%-1,500万 | 75.00%-700万 | -91.38%500万 | 157.75%4,100万 | -93.66%1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.38%8,200万 | 2.47%8,300万 | -2.86%3.4億 | 1.15%8,800万 | 1.16%8,700万 | -5.62%8,400万 | -7.95%8,100万 | 6.06%3.5億 | -4.40%8,700万 | 6.17%8,600万 |
| 繰延税金 | 66.67%-100万 | -500.00%-600万 | -416.67%-1.24億 | -320.69%-1.22億 | -84.62%200万 | 40.00%-300万 | 66.67%-100万 | -1,300.00%-2,400万 | -164.44%-2,900万 | 132.50%1,300万 |
| その他の非現金項目 | -86.67%200万 | -66.67%-1,000万 | -126.42%-1,400万 | -159.09%-1,300万 | 41.18%-1,000万 | -70.59%1,500万 | -100.00%-600万 | -10.17%5,300万 | 100.00%2,200万 | -312.50%-1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 200.00%5,400万 | -26.56%-8,100万 | 215.60%1.26億 | 240.43%1.6億 | 118.75%1,200万 | 148.65%1,800万 | -16.36%-6,400万 | 51.98%-1.09億 | 193.75%4,700万 | -12.28%-6,400万 |
| -売掛金増減額 | -0.75%-2.67億 | 40.12%2.34億 | 102.78%1,600万 | 215.53%1.86億 | 13.25%-7,200万 | -68.79%-2.65億 | 195.43%1.67億 | -219.25%-5.76億 | -155.90%-1.61億 | -126.35%-8,300万 |
| -在庫増減額 | -54.24%2,700万 | 31.82%2,900万 | 303.23%1.26億 | 116.67%600万 | 387.50%3,900万 | 198.33%5,900万 | -15.38%2,200万 | 76.43%-6,200万 | 65.71%-3,600万 | 109.20%800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.43%2.72億 | -41.90%-2.54億 | -88.63%6,300万 | -129.08%-8,200万 | 340.00%6,600万 | 85.61%2.58億 | -251.69%-1.79億 | 240.97%5.54億 | 195.92%2.82億 | 105.28%1,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 191.67%2,200万 | -72.34%-8,100万 | -181.25%-2,600万 | 293.33%5,800万 | -285.71%-1,300万 | -143.64%-2,400万 | ---4,700万 | -60.98%3,200万 | -120.69%-3,000万 | -68.18%700万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 66.67%-900万 | 7.02%-5,300万 | 0.00%-800万 | 27.27%-800万 | 28.57%-1,000万 | -12.50%-2,700万 | 58.09%-5,700万 | 55.56%-800万 | 52.17%-1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.71%8,100万 | -6.82%4,100万 | 143.43%6.67億 | 24.58%2.94億 | 782.61%2.03億 | 334.48%1.26億 | 414.29%4,400万 | 5.38%2.74億 | 331.37%2.36億 | -89.64%2,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.11%-6,900万 | 12.00%-4,400万 | -147.31%-2.29億 | -18.18%-6,500万 | 11.67%-5,300万 | -15.09%-6,100万 | -107.67%-5,000万 | 39.48%4.84億 | -107.93%-5,500万 | 76.19%-6,000万 |
| 資本支出 | -23.21%-6,900万 | 9.84%-5,500万 | -11.01%-2.52億 | -31.58%-7,500万 | -13.21%-6,000万 | 1.75%-5,600万 | -1.67%-6,100万 | 12.69%-2.27億 | 22.97%-5,700万 | 11.67%-5,300万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -6.67%1,400万 | 30.00%2,600万 | 400.00%1,000万 | -83.33%100万 | --0 | 36.36%1,500万 | -33.33%2,000万 | -71.43%200万 | -45.45%600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 0.00%-300万 | -100.14%-100万 | --0 | 153.85%700万 | -266.67%-500万 | -100.41%-300万 | 25.61%7.21億 | --0 | 94.04%-1,300万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -150.00%-3,000万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.11%-6,900万 | 12.00%-4,400万 | -147.31%-2.29億 | -18.18%-6,500万 | 11.67%-5,300万 | -15.09%-6,100万 | -107.67%-5,000万 | 39.48%4.84億 | -107.93%-5,500万 | 76.19%-6,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%-6,600万 | -124.64%-1.55億 | 78.71%-2.71億 | 90.83%-1,000万 | 70.75%-4,300万 | 84.12%-1.49億 | 12.66%-6,900万 | -65.32%-12.73億 | -109.62%-1.09億 | -434.09%-1.47億 |
| 借入金純額 | 92.31%-800万 | --500万 | 89.71%-1.03億 | 100.95%100万 | --0 | 86.02%-1.04億 | --0 | -45.92%-10.01億 | -128.26%-1.05億 | -344.07%-1.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.57%-5,000万 | ---1億 | ---6,500万 | --0 | ---3,700万 | ---2,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 0.00%-1,200万 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---1,200万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.56%-800万 | 15.79%-4,800万 | 62.13%-1.03億 | -43.75%-2,300万 | -66.67%-500万 | 90.11%-1,800万 | 19.72%-5,700万 | -223.81%-2.72億 | -166.67%-1,600万 | 80.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%-6,600万 | -124.64%-1.55億 | 78.71%-2.71億 | 90.83%-1,000万 | 70.75%-4,300万 | 84.12%-1.49億 | 12.66%-6,900万 | -65.32%-12.73億 | -109.62%-1.09億 | -434.09%-1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 17.21%11.1億 | -37.74%9.47億 | 1.79%9.08億 | -26.12%8.26億 | -56.68%9.01億 | -37.74%9.47億 | -10.11%15.21億 | -10.80%8.92億 | 13.62%11.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -110.67%-1.58億 | 132.43%1.67億 | 204.17%2.19億 | 158.15%1.07億 | 91.27%-8,400万 | -113.42%-7,500万 | -215.95%-5.15億 | -86.67%7,200万 | -1,414.29%-1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -444.44%-3,100万 | 31.03%3,800万 | 93.22%-400万 | 0.00%-1,700万 | 40.48%-2,500万 | --900万 | --2,900万 | -837.50%-5,900万 | -325.00%-1,700万 | ---4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 9.88%9.9億 | 17.21%11.1億 | 17.21%11.1億 | 1.79%9.08億 | -26.12%8.26億 | -56.68%9.01億 | -37.74%9.47億 | -37.74%9.47億 | -10.80%8.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.86%1,200万 | 17.65%-1,400万 | 782.98%4.15億 | 22.35%2.19億 | 576.67%1.43億 | 350.00%7,000万 | 77.03%-1,700万 | --4,700万 | 201.70%1.79億 | -118.52%-3,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
