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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -89.16%356.2万 | -89.16%356.2万 | -91.37%366.1万 | -78.40%1,005.2万 | -67.03%1,954.5万 | -58.79%3,286.9万 | -58.79%3,286.9万 | -54.11%4,244.6万 | -59.92%4,653.6万 | -52.56%5,928.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -89.16%356.2万 | -89.16%356.2万 | -91.37%366.1万 | -78.40%1,005.2万 | -67.03%1,954.5万 | -58.79%3,286.9万 | -58.79%3,286.9万 | -54.11%4,244.6万 | -59.92%4,653.6万 | -52.56%5,928.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -59.18%130.7万 | -59.18%130.7万 | -48.02%313.9万 | -15.20%301.2万 | -27.31%283.2万 | -65.16%320.2万 | -65.16%320.2万 | -23.85%603.9万 | 79.19%355.2万 | 72.19%389.6万 |
| -売掛金 | -80.49%19.1万 | -80.49%19.1万 | -58.08%83.3万 | -60.09%102万 | -79.94%56.3万 | -68.81%97.9万 | -68.81%97.9万 | -64.33%198.7万 | 130.10%255.6万 | 146.47%280.6万 |
| -未収利息 | --0 | --0 | -17.95%3.2万 | --3.5万 | --13.4万 | --1.3万 | --1.3万 | --3.9万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -78.60%29.3万 | -78.60%29.3万 | -48.29%93.9万 | --72.1万 | --85.1万 | 25.71%136.9万 | 25.71%136.9万 | 119.60%181.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -8.49%72.2万 | -8.49%72.2万 | -7.09%119.2万 | --110.5万 | --99万 | -76.42%78.9万 | -76.42%78.9万 | 114.85%128.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -78.55%270.7万 | -78.55%270.7万 | 27.26%1,391.3万 | 47.97%1,516.4万 | 61.31%1,485.8万 | 81.37%1,262万 | 81.37%1,262万 | 95.28%1,093.3万 | 1,094.86%1,024.8万 | 1,033.32%921.1万 |
| 前払費用 | 67.01%114.9万 | 67.01%114.9万 | -54.74%75万 | --120.1万 | --171.9万 | -39.65%68.8万 | -39.65%68.8万 | -9.10%165.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --10万 | --10万 | --201.8万 | --199.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -91.74%1万 | -91.74%1万 | -86.30%3.7万 | -99.60%4.3万 | -99.56%4.5万 | -59.40%12.1万 | -59.40%12.1万 | -48.08%27万 | 1,518.47%1,069万 | 1,048.49%1,023.5万 |
| 流動資産合計 | -82.15%883.5万 | -82.15%883.5万 | -61.66%2,351.8万 | -55.70%3,146.8万 | -52.80%3,899.9万 | -49.15%4,950万 | -49.15%4,950万 | -43.39%6,134.5万 | -41.48%7,102.6万 | -37.31%8,262.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.60%2,476.5万 | 12.60%2,476.5万 | 187.34%2,800.1万 | 152.24%2,433.6万 | 169.81%2,418.6万 | 156.18%2,199.3万 | 156.18%2,199.3万 | 23.62%974.5万 | 765.15%964.8万 | 2,718.90%896.4万 |
| -有形固定資産総額 | 25.50%3,678.4万 | 25.50%3,678.4万 | 131.30%3,731.4万 | 106.81%3,325.9万 | 257.37%3,203.5万 | 93.26%2,931万 | 93.26%2,931万 | 104.64%1,613.2万 | 1,342.10%1,608.2万 | 2,718.90%896.4万 |
| -減価償却累計额 | -64.26%-1,201.9万 | -64.26%-1,201.9万 | -45.81%-931.3万 | -38.69%-892.3万 | ---784.9万 | -11.18%-731.7万 | -11.18%-731.7万 | ---638.7万 | ---643.4万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -99.33%7.9万 | -99.33%7.9万 | -96.52%178.9万 | -96.33%190.9万 | -78.01%1,158.5万 | -77.88%1,180.4万 | -77.88%1,180.4万 | -5.37%5,136.8万 | 899.86%5,207.1万 | 917.36%5,268.7万 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.88%574.2万 | -80.88%574.2万 | -80.88%574.2万 | --3,003万 | --3,003万 | --3,003万 |
| -その他の無形資産 | -98.70%7.9万 | -98.70%7.9万 | -91.62%178.9万 | -91.34%190.9万 | -74.21%584.3万 | -74.03%606.2万 | -74.03%606.2万 | --2,133.8万 | --2,204.1万 | --2,265.7万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | 8.59%31.6万 | 4.82%32.6万 | --32.6万 | --32万 | --32万 | --29.1万 | --31.1万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.74%182.7万 | --160.5万 | --137.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -82.28%105.8万 | -82.28%105.8万 | -56.37%127.3万 | 117.47%586.3万 | 128.06%575.4万 | 141.25%597.1万 | 141.25%597.1万 | 35.40%291.8万 | 1.32%269.6万 | --252.3万 |
| 非流動資産合計 | -35.39%2,590.2万 | -35.39%2,590.2万 | -51.81%3,187.9万 | -51.10%3,243.4万 | -36.15%4,185.1万 | -38.96%4,008.8万 | -38.96%4,008.8万 | 0.84%6,614.9万 | 638.33%6,633.1万 | 1,092.48%6,554.8万 |
| 資産合計 | -61.23%3,473.7万 | -61.23%3,473.7万 | -56.55%5,539.7万 | -53.48%6,390.2万 | -45.44%8,085万 | -45.05%8,958.8万 | -45.05%8,958.8万 | -26.71%1.27億 | 5.37%1.37億 | 7.93%1.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.91%578.5万 | -21.91%578.5万 | -23.92%723.1万 | -29.74%727万 | -24.93%832.8万 | -31.78%740.8万 | -31.78%740.8万 | 42.11%950.4万 | 233.32%1,034.8万 | 567.27%1,109.3万 |
| -買掛金 | 8.70%508.7万 | 8.70%508.7万 | 68.98%613.4万 | 32.79%654.5万 | -1.41%539.7万 | -3.25%468万 | -3.25%468万 | -34.27%363万 | 70.95%492.9万 | 274.22%547.4万 |
| -未払い法人所得税 | -6.84%43.6万 | -6.84%43.6万 | -53.67%59.4万 | -52.40%33.7万 | -68.09%29.8万 | -67.32%46.8万 | -67.32%46.8万 | 12.93%128.2万 | 270.30%70.8万 | 367.81%93.4万 |
| -その他の未払金 | -88.41%26.2万 | -88.41%26.2万 | -89.05%50.3万 | -91.76%38.8万 | -43.80%263.3万 | -50.76%226万 | -50.76%226万 | --459.2万 | --471.1万 | --468.5万 |
| 当期の未払費用 | -45.40%83.1万 | -45.40%83.1万 | -33.74%113.9万 | -32.18%100.3万 | -0.97%163.9万 | -74.22%152.2万 | -74.22%152.2万 | -77.37%171.9万 | 346.73%147.9万 | 73.10%165.5万 |
| 現行支給額 | 7.04%22.8万 | 7.04%22.8万 | 16.92%22.8万 | 4.76%24.2万 | 20.30%24.3万 | 2.40%21.3万 | 2.40%21.3万 | --19.5万 | --23.1万 | --20.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.12%218.6万 | -4.12%218.6万 | --234万 | --238.5万 | --242.4万 | --228万 | --228万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -4.12%218.6万 | -4.12%218.6万 | --234万 | --238.5万 | --242.4万 | --228万 | --228万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 39.84%254.5万 | 39.84%254.5万 | -29.85%149.2万 | 70.71%194.1万 | 142.53%181.9万 | 37.57%182万 | 37.57%182万 | 88.76%212.7万 | 451.62%113.7万 | 113.61%75万 |
| 流動負債合計 | -12.83%1,191.3万 | -12.83%1,191.3万 | -8.61%1,281.5万 | -2.83%1,337.9万 | 3.67%1,490.6万 | -27.58%1,366.6万 | -27.58%1,366.6万 | -9.01%1,402.2万 | 278.06%1,376.8万 | 189.34%1,437.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.04%823万 | -16.04%823万 | --877.4万 | --903.6万 | --940.7万 | --980.2万 | --980.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -16.04%823万 | -16.04%823万 | --877.4万 | --903.6万 | --940.7万 | --980.2万 | --980.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 540.00%32万 | 540.00%32万 | -85.00%33.8万 | -82.35%42.1万 | -98.41%3.5万 | -98.00%5万 | -98.00%5万 | -42.63%225.4万 | 1,251.08%238.5万 | 3,138.12%219.7万 |
| 従業員福利厚生費 | 15.28%8.3万 | 15.28%8.3万 | -7.29%8.9万 | -10.42%8.6万 | -15.79%8万 | -20.00%7.2万 | -20.00%7.2万 | --9.6万 | --9.6万 | --9.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -94.09%5.9万 | -94.09%5.9万 | -96.83%9.9万 | -92.01%17.7万 | -69.55%60.8万 | -90.38%99.8万 | -90.38%99.8万 | -81.92%312.5万 | -88.76%221.4万 | -91.45%199.7万 |
| その他の非流動性負債 | -19.72%68.4万 | -19.72%68.4万 | 16.67%70万 | 4.79%74.4万 | -21.97%74.6万 | -14.46%85.2万 | -14.46%85.2万 | -50.39%60万 | 289.81%71万 | 393.50%95.6万 |
| 非流動負債合計 | -20.37%937.6万 | -20.37%937.6万 | 64.61%1,000万 | 93.60%1,046.4万 | 107.36%1,087.6万 | -15.65%1,177.4万 | -15.65%1,177.4万 | -72.91%607.5万 | -73.06%540.5万 | -77.79%524.5万 |
| 負債合計 | -16.32%2,128.9万 | -16.32%2,128.9万 | 13.52%2,281.5万 | 24.36%2,384.3万 | 31.38%2,578.2万 | -22.51%2,544万 | -22.51%2,544万 | -46.88%2,009.7万 | -19.12%1,917.3万 | -31.34%1,962.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -2.44%5,000 | 8.39%5,000 | 8.44%5,000 |
| -普通株式 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -2.44%5,000 | 8.39%5,000 | 8.44%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -66.25%-1.79億 | -66.25%-1.79億 | -155.13%-1.53億 | -190.91%-1.42億 | -219.15%-1.2億 | -222.40%-1.08億 | -222.40%-1.08億 | -146.27%-6,013.7万 | -270.41%-4,866.9万 | -275.37%-3,752.1万 |
| 資本剰余金 | 11.70%1.95億 | 11.70%1.95億 | 9.90%1.89億 | 8.19%1.84億 | 5.56%1.77億 | 5.83%1.75億 | 5.83%1.75億 | 6.56%1.72億 | 41.69%1.7億 | 41.48%1.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.37%-233.4万 | 10.37%-233.4万 | 33.99%-284.7万 | 27.39%-227.4万 | -34.12%-226.8万 | -104.56%-260.4万 | -104.56%-260.4万 | -501.26%-431.3万 | -1,674.94%-313.2万 | -1,393.56%-169.1万 |
| 株主資本 | -79.04%1,344.8万 | -79.04%1,344.8万 | -69.66%3,258.2万 | -66.10%4,005.9万 | -57.16%5,506.8万 | -50.73%6,414.8万 | -50.73%6,414.8万 | -21.11%1.07億 | 10.81%1.18億 | 18.25%1.29億 |
| 資本合計 | -79.04%1,344.8万 | -79.04%1,344.8万 | -69.66%3,258.2万 | -66.10%4,005.9万 | -57.16%5,506.8万 | -50.73%6,414.8万 | -50.73%6,414.8万 | -21.11%1.07億 | 10.81%1.18億 | 18.25%1.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
