(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.36%-3,212.5万 | -2,414.76%-3,583.7万 | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -262.21%-7,433.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -557.57%-2,052.3万 | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 59.89%-911.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,132,022.31%-2,272.9万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 144.09%425.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.36%174.4万 | ---- |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -113.43%-197万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92.3万 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --670.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -520.48%-699.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.65%-112.8万 | ---- |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 903.28%245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.77%-30.5万 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -271.91%-593.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,012.61%-159.5万 | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 139.57%196.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,703.34%-496.1万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -103.18%-5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.64%185.4万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 2.02%-19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -223.98%-570.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 561.04%460.3万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 191.25%48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -350.41%-52.6万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.73%-743.9万 | 25.82%-745.1万 | 40.72%-1,144.8万 | 10.36%-3,212.5万 | 100.37%4.1万 | 66.78%-281万 | -148.95%-1,004.5万 | -58.34%-1,931.1万 | -2,414.76%-3,583.7万 | -2,832.93%-1,114.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.49%-91.9万 | -67.57%-353.9万 | -86.83%-188.7万 | 43.20%-1,451.7万 | -577.73%-1,053.2万 | 94.09%-86.3万 | 60.50%-211.2万 | 75.08%-101万 | -20,760.68%-2,555.6万 | -4,554.79%-155.4万 |
固定資産取引の純額 | -4.91%-91.9万 | -0.12%-167.5万 | -88.70%-188.7万 | -130.39%-1,408.4万 | -585.87%-1,053.5万 | 20.36%-87.6万 | 50.79%-167.3万 | -1,198.70%-100万 | -4,889.88%-611.3万 | -4,500.87%-153.6万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -550.00%-11.7万 | --0 | --4,000 | ---10.8万 | ---1.3万 | ---1.8万 | ---1.8万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,942.5万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---31.6万 | --3,000 | --9,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.49%-91.9万 | -67.57%-353.9万 | -86.83%-188.7万 | 43.20%-1,451.7万 | -577.73%-1,053.2万 | 94.09%-86.3万 | 60.50%-211.2万 | 75.08%-101万 | -20,760.68%-2,555.6万 | -4,554.79%-155.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,168.29%207.8万 | -100.03%-4万 | -80.00%1,000 | -925.00%-4.1万 | 15,937.20%1.42億 | 26,215.79%5,000 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -133.90%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.60%11.8万 | --5,000 |
株式発行/消却(ネット) | --207.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 477.35%26.2万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,168.29%207.8万 | ---- | ---- | -100.03%-4万 | -80.00%1,000 | -925.00%-4.1万 | ---- | ---- | 15,937.20%1.42億 | 26,215.79%5,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.50%1,279.8万 | -65.77%2,029.5万 | -57.85%3,361.9万 | 15,358.14%7,976.4万 | -54.11%4,244.6万 | -59.92%4,653.6万 | -52.56%5,928.2万 | 15,358.14%7,976.4万 | -56.96%51.6万 | 9,853.05%9,249.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -69.09%-628万 | 37.65%-758万 | 34.38%-1,333.5万 | -158.27%-4,668.2万 | 17.38%-1,049万 | 83.90%-371.4万 | -41.77%-1,215.7万 | -116.33%-2,032.1万 | 12,141.86%8,010.8万 | -2,970.88%-1,269.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.33%-8.9万 | 114.09%8.3万 | 106.83%1.1万 | 162.44%53.7万 | 5,296.88%166.3万 | 31.88%-37.6万 | -102.41%-58.9万 | -1,173.33%-16.1万 | -4,668.51%-86万 | -27,250.43%-3.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.85%642.9万 | -72.50%1,279.8万 | -65.77%2,029.5万 | -57.85%3,361.9万 | -57.85%3,361.9万 | -54.11%4,244.6万 | -59.92%4,653.6万 | -52.56%5,928.2万 | 15,366.11%7,976.4万 | 15,366.11%7,976.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -127.00%-835.8万 | 22.83%-912.6万 | 34.39%-1,333.5万 | -10.37%-4,632.6万 | 17.42%-1,049.4万 | 61.48%-368.2万 | -59.06%-1,182.6万 | -65.60%-2,032.4万 | -2,612.31%-4,197.5万 | -2,973.66%-1,270.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし