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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.34%-7,957 | 74.50%-3.99万 | 11.72%-3.2万 | -334.87%-19.92万 | 1,276.97%6.83万 | -1,018.27%-7.46万 | -711.55%-15.65万 | -158.62%-3.63万 | -20.45%-4.58万 | 68.55%-5,801 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -287.32%-41.51万 | -544.83%-103.43万 | -76.74%-6.03万 | -648.00%-34.26万 | -594.49%-4.09万 | -1,528.16%-10.72万 | -740.74%-16.04万 | -139.40%-3.41万 | 29.14%-4.58万 | 76.85%-5,884 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,662.71%41.79万 | 3,575.16%41.67万 | 40.33%1.07万 | --4.08万 | --1.07万 | --1.11万 | --1.13万 | --7,610 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | --329 | --1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -150.07%-1.07万 | -71.32%-1.28万 | 279.45%1.76万 | --10.26万 | 118,491.57%9.84万 | 24,216.85%2.15万 | -3,485.58%-7,458 | -4,677.10%-9,795 | --0 | -98.81%83 |
| -売掛金増減額 | -15.51%-2,524 | 4,487.50%7,707 | -568.24%-6,943 | ---- | ---- | ---2,185 | --168 | ---1,039 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | -103.31%-404 | -66.61%-2.01万 | 13,074.05%1.73万 | --1.47万 | --1.45万 | --1.22万 | ---1.21万 | --131 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.58%-7,845 | -107.69%-342 | 181.71%7,262 | --8.79万 | --8.09万 | 12,952.81%1.14万 | 2,237.98%4,447 | -4,252.80%-8,887 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.38%-7,957 | 74.45%-3.99万 | 11.72%-3.2万 | -334.88%-19.92万 | 1,276.95%6.83万 | -1,023.22%-7.49万 | -709.85%-15.62万 | -158.61%-3.63万 | -20.45%-4.58万 | 68.55%-5,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2万 | 0 | 0 | 0 | 2万 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --2万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.24%2.62万 | -84.68%2.89万 | -99.42%249 | 402.79%20.97万 | -1,691.60%-7.48万 | 857.75%5.27万 | 934.21%18.87万 | 225.27%4.31万 | 31.35%4.17万 | -73.30%4,700 |
| 借入金純額 | 316.63%2.62万 | 112.69%2,311 | -99.42%249 | -69.26%1.28万 | --0 | -319.99%-1.21万 | -199.83%-1.82万 | 225.27%4.31万 | 31.35%4.17万 | -73.30%4,700 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --19.69万 | ---7.48万 | --6.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.24%2.62万 | -84.68%2.89万 | -99.42%249 | 402.79%20.97万 | -1,691.60%-7.48万 | 857.75%5.27万 | 934.21%18.87万 | 225.27%4.31万 | 31.35%4.17万 | -73.30%4,700 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.00%1.08万 | -71.77%1.02万 | 340.13%4.18万 | -30.12%9,499 | 483.71%6.19万 | 603.75%8.29万 | 183.32%3.63万 | -30.12%9,499 | -31.57%1.36万 | -26.58%1.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.87%1.82万 | -133.83%-1.1万 | -218.62%-3.18万 | 845.04%3.05万 | -493.01%-6,529 | -1,798.13%-2.23万 | 3,222.67%3.25万 | 3,545.76%2.68万 | 34.73%-4,094 | -30.30%-1,101 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,520.96%-1.84万 | -17.96%1.15万 | --240 | --1,807 | ---1.35万 | --1,298 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.91%1.06万 | -87.00%1.08万 | -71.77%1.02万 | 340.13%4.18万 | 340.13%4.18万 | 483.71%6.19万 | 603.75%8.29万 | 183.32%3.63万 | -30.12%9,499 | -30.12%9,499 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.38%-7,957 | 74.45%-3.99万 | 11.72%-3.2万 | -334.88%-19.92万 | 1,276.95%6.83万 | -1,023.22%-7.49万 | -709.85%-15.62万 | -158.61%-3.63万 | -20.45%-4.58万 | 68.55%-5,801 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
