(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | 12.10%427.96万 | 51.59%381.76万 | 4.37%251.84万 | 90.59%241.28万 | 23.68%126.6万 | 102.36万 |
お客様からの領収書 | -16.86%49.9万 | 18.02%60.01万 | -43.38%50.85万 | 199.95%89.81万 | 99.28%29.94万 | --15.02万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 44.97%140.12万 | 10.98%96.66万 | --87.1万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 17.50%378.07万 | 60.08%321.75万 | 1,669.73%200.99万 | --11.36万 | ---- | --2,400 |
現金支払カテゴリ | 9.45%-1,081.21万 | -7.40%-1,194.09万 | -59.58%-1,111.8万 | -84.60%-696.71万 | -11.70%-377.4万 | -337.87万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.45%-1,081.21万 | -7.40%-1,194.09万 | -59.58%-1,111.8万 | -84.60%-696.71万 | -11.70%-377.4万 | ---337.87万 |
直接支払利息 | ---4.3万 | ---- | ---5.66万 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 35.63%5.45万 | 1,341.59%4.02万 | -43.32%2,787 | -20.39%4,917 | -46.51%6,176 | --1.15万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.33%-652.1万 | 6.59%-808.32万 | -90.21%-865.34万 | -81.83%-454.93万 | -6.76%-250.19万 | ---234.35万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.30%-105.91万 | 77.84%-69.08万 | -1,363.34%-311.8万 | 21.22%-21.31万 | -245.70%-27.05万 | -7.82万 |
固定資産取引の純額 | -53.30%-105.91万 | 77.84%-69.08万 | -1,363.34%-311.8万 | 21.22%-21.31万 | -245.70%-27.05万 | ---7.82万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.30%-105.91万 | 77.84%-69.08万 | -1,363.34%-311.8万 | 21.22%-21.31万 | -245.70%-27.05万 | ---7.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 610.77%988.53万 | 188.37%139.08万 | -97.90%48.23万 | 1,240.91%2,293.99万 | -49.22%171.08万 | 336.92万 |
株式発行/消却(ネット) | 469.20%1,051.51万 | 143.61%184.73万 | -96.73%75.83万 | 1,087.31%2,316.99万 | -42.08%195.15万 | --336.92万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.94%-62.98万 | -65.40%-45.66万 | -20.05%-27.6万 | 4.47%-22.99万 | ---24.07万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 610.77%988.53万 | 188.37%139.08万 | -97.90%48.23万 | 1,240.91%2,293.99万 | -49.22%171.08万 | --336.92万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.08%271.98万 | -52.77%1,010.3万 | 565.48%2,139.21万 | -24.83%321.45万 | 28.46%427.61万 | --332.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 131.22%230.53万 | 34.60%-738.32万 | -162.10%-1,128.91万 | 1,812.31%1,817.76万 | -212.05%-106.16万 | --94.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84.76%502.51万 | -73.08%271.98万 | -52.77%1,010.3万 | 565.48%2,139.21万 | -24.83%321.45万 | --427.61万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.61%-758万 | 25.46%-877.4万 | -147.17%-1,177.13万 | -71.78%-476.24万 | -14.48%-277.24万 | ---242.18万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし